Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТАМЕРИКА ФОРЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТАМЕРИКА ФОРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 614 | 949 | 6 339 | 109 765 | 1 000 117 | 1 178 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 451 | 359 | 555 | 573 | 4 840 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 378 | 4 705 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 451 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 359 | 360 | 195 | 135 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 163 | 949 | 5 980 | 109 210 | 999 544 | 1 173 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 945 | 455 461 | 562 696 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 865 | 42 670 | 59 938 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 153 | 923 | 5 946 | 4 372 | 50 995 | 545 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 930 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 26 | 34 | 28 | 418 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 059 | 188 614 | 949 | 6 339 | 109 765 | 1 000 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 451 | 359 | 555 | 573 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 | 378 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 451 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 359 | 360 | 195 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 059 | 188 163 | 949 | 5 980 | 109 210 | 999 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 945 | 455 461 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 865 | 42 670 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 056 | 188 153 | 923 | 5 946 | 4 372 | 500 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 | 26 | 34 | 28 | 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 614 | 949 | 6 339 | 109 765 | 1 000 117 | 1 178 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 381 | 2 261 | 1 865 | 38 910 | 68 914 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 247 | 1 851 | 38 896 | 68 900 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 647 | 120 | 120 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 647 | 120 | 120 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 580 | 568 | 3 958 | 107 780 | 961 207 | 1 109 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 407 | 30 930 | 54 599 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 173 | 568 | 3 908 | 107 726 | 929 517 | 1 054 282 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 54 | 760 | 461 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 059 | 188 614 | 949 | 6 339 | 109 765 | 1 000 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 442 | 381 | 2 261 | 1 865 | 38 910 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 367 | 2 247 | 1 851 | 38 896 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 647 | 120 | 120 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 647 | 120 | 120 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 616 | 82 580 | 568 | 3 958 | 107 780 | 961 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 520 | 407 | 30 930 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 096 | 82 173 | 568 | 3 908 | 107 726 | 929 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 54 | 760 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 293 | 1 677 | 188 | 198 031 | |
| Выручка за предыдущий год | 331 673 | 42 238 | 126 192 | 1 677 | 188 | 6 502 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 482 | 42 271 | 125 899 | 6 304 034 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 238 | 126 192 | 1 677 | 188 | 6 502 065 | 9 164 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 1 677 | 188 | 198 031 | 370 740 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 293 | 1 567 | 51 819 | 46 842 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 | 865 | 146 222 | 323 898 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 271 | 125 899 | 6 304 034 | 8 793 857 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 293 | 1 567 | 51 809 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 | 865 | 146 222 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 521 | 46 674 | 38 093 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 115 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 407 | 356 | 2 186 | 2 928 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 008 | 155 683 | 224 | 712 | 5 180 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 313 | 158 387 | 46 | 39 | 3 661 | 12 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 521 | 46 674 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 500 | 407 | 356 | 2 186 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 527 | 3 459 | 155 683 | 224 | 712 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 046 | 26 313 | 158 387 | 46 | 39 | 3 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 217 | 37 045 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 555 | 9 328 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 304 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 96 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 328 | 8 029 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 294 | 471 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 594 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 304 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 880 | 37 045 | 30 004 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 37 045 | 30 004 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 663 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 880 | 37 045 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 663 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 247 | 38 896 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 261 | 38 910 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 851 | 68 900 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 865 | 68 914 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 004 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 004 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 004 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 004 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 396 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 396 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 865 | 68 914 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 261 | 38 910 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 116 | 10 016 679 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 821 | 9 953 724 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 295 | 62 955 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 304 | 10 037 260 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 842 | 9 938 341 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | 35 916 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 486 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 356 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 266 | 46 161 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 055 878 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 054 800 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 078 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 059 730 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 059 730 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 242 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 965 293 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 965 293 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 941 051 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 941 051 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 181 | 178 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 6,50 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -23,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Активы | 188,6 млн ₽ | 949 тыс. ₽ | 1,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -22,6 млн ₽ | 381 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 1,67 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 1,67 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,40 | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,49 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,4 % | -291,6 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -726,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 6,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 710 дн. | 2 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,40 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,71 | -16,26 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.