Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 298 | 22 571 | 28 781 | 27 810 | 30 358 | 30 943 | 32 581 | 51 946 | 49 442 | 81 994 | 92 909 | 53 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 594 | 20 776 | 25 262 | 24 861 | 26 175 | 25 099 | 25 242 | 35 923 | 31 793 | 55 508 | 58 828 | 48 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 594 | 20 776 | 25 262 | 24 861 | 26 175 | 25 099 | 25 242 | 35 934 | 31 793 | 55 508 | 58 817 | 48 657 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 5 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 704 | 1 795 | 3 519 | 2 949 | 4 183 | 5 843 | 7 339 | 16 023 | 17 649 | 26 486 | 34 081 | 5 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 454 | 1 599 | 2 404 | 2 438 | 3 377 | 4 876 | 5 453 | 10 392 | 15 273 | 22 765 | 32 055 | 3 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 36 | 1 033 | 285 | 557 | 556 | 1 194 | 980 | 350 | 686 | 1 019 | 1 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 118 | 77 | 189 | 204 | 377 | 635 | 4 578 | 1 881 | 2 840 | 812 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 43 | 5 | 37 | 45 | 34 | 56 | 73 | 145 | 195 | 195 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 565 | 18 298 | 22 571 | 28 760 | 27 810 | 30 359 | 30 943 | 57 063 | 57 038 | 49 438 | 81 994 | 92 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 424 | 16 594 | 20 776 | 25 262 | 24 861 | 26 175 | 25 099 | 38 522 | 35 765 | 31 793 | 55 508 | 58 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 424 | 16 594 | 20 776 | 25 262 | 24 861 | 26 175 | 25 099 | 38 520 | 35 765 | 31 793 | 55 508 | 58 817 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 11 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 141 | 1 704 | 1 795 | 3 498 | 2 949 | 4 183 | 5 844 | 18 541 | 21 273 | 17 645 | 26 486 | 34 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 001 | 1 454 | 1 599 | 2 405 | 2 438 | 3 377 | 4 876 | 11 469 | 12 649 | 15 273 | 22 765 | 32 055 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 217 | 36 | 1 011 | 285 | 557 | 556 | 1 680 | 3 980 | 350 | 686 | 1 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 21 | 118 | 77 | 189 | 204 | 377 | 5 333 | 4 578 | 1 881 | 2 840 | 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 11 | 43 | 5 | 37 | 45 | 34 | 59 | 66 | 141 | 195 | 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 297 | 22 571 | 28 781 | 27 810 | 30 358 | 30 942 | 32 580 | 51 946 | 49 442 | 81 994 | 92 909 | 53 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 734 | 21 246 | 25 428 | 25 857 | 27 616 | 28 714 | 30 030 | 46 685 | 47 673 | 77 713 | 86 244 | 52 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 416 | 15 415 | 15 415 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 23 876 | 23 876 | 47 559 | 47 559 | 35 239 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 279 | 4 791 | 8 972 | 9 401 | 11 160 | 12 259 | 13 575 | 21 769 | 22 757 | 29 114 | 37 645 | 16 369 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 563 | 1 324 | 3 353 | 1 953 | 2 742 | 2 228 | 2 550 | 5 261 | 1 769 | 4 281 | 6 665 | 1 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 915 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 563 | 1 324 | 3 353 | 1 953 | 2 283 | 1 815 | 2 183 | 4 482 | 999 | 611 | 876 | 1 067 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 459 | 413 | 367 | 779 | 770 | 3 670 | 4 874 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 564 | 18 297 | 22 570 | 28 760 | 27 810 | 30 359 | 30 942 | 57 063 | 57 038 | 49 438 | 81 994 | 92 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 029 | 16 734 | 21 246 | 25 385 | 25 857 | 27 616 | 28 714 | 49 813 | 51 777 | 47 673 | 77 713 | 86 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 23 876 | 23 876 | 23 876 | 47 559 | 47 559 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 | 4 791 | 8 931 | 9 401 | 11 160 | 12 259 | 24 897 | 26 861 | 22 757 | 29 114 | 37 645 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 536 | 1 563 | 1 324 | 3 374 | 1 953 | 2 743 | 2 228 | 7 250 | 5 261 | 1 765 | 4 281 | 6 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 915 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 536 | 1 563 | 1 324 | 3 374 | 1 953 | 2 283 | 1 815 | 6 493 | 4 482 | 995 | 611 | 876 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 459 | 413 | 757 | 779 | 770 | 3 670 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 874 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 525 | 4 538 | 2 516 | 4 583 | 6 249 | 6 620 | 14 602 | 9 458 | 9 740 | 21 359 | 26 155 |
| Выручка за предыдущий год | 4 323 | 4 778 | 12 121 | 15 019 | 14 628 | 16 521 | 15 202 | 29 004 | 27 864 | 16 662 | 28 018 | 39 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 988 | 4 253 | 7 583 | 12 503 | 10 045 | 10 272 | 8 582 | 14 402 | 18 406 | 6 922 | 6 659 | 12 996 |
| Выручка за отчетный год | 4 778 | 12 121 | 15 019 | 14 628 | 16 521 | 15 202 | 15 656 | 27 864 | 16 662 | 28 018 | 39 151 | 48 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 4 538 | 2 516 | 4 583 | 6 249 | 6 620 | 7 774 | 9 458 | 9 784 | 21 359 | 26 914 | 29 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 4 538 | 1 700 | 184 | 606 | 1 950 | 4 245 | 8 937 | 3 526 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 816 | 5 772 | 6 065 | 6 014 | 5 824 | 9 356 | 13 713 | 17 114 | 17 977 | 25 716 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 253 | 7 583 | 12 503 | 10 045 | 10 272 | 8 582 | 7 882 | 18 406 | 6 878 | 6 659 | 12 237 | 18 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 | 525 | 4 538 | 1 700 | 184 | 606 | 6 794 | 4 245 | 8 290 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 103 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 816 | 5 772 | 6 065 | 6 014 | 7 808 | 9 356 | 13 881 | 17 114 | 17 865 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 719 | 4 512 | 4 610 | 520 | 1 800 | 1 147 | 1 413 | 1 998 | 6 530 | 8 652 | 3 240 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 689 | 1 802 | 3 240 | 2 964 | 2 482 | 2 224 | 2 498 | 2 316 | 3 105 | 45 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 495 | 1 828 | 330 | 1 255 | 866 | 1 683 | 3 035 | 317 | 85 | 820 | 285 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 | 719 | 4 512 | 4 601 | 520 | 1 759 | 1 147 | 8 489 | 1 998 | 6 530 | 7 020 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 637 | 689 | 1 802 | 3 240 | 2 964 | 2 482 | 2 224 | 2 491 | 2 316 | 3 105 | 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 576 | 495 | 1 828 | 339 | 1 255 | 907 | 1 683 | 796 | 317 | 85 | 820 | 1 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 719 | 4 512 | 4 539 | 470 | 1 759 | 1 098 | 7 789 | 1 917 | 6 530 | 6 899 | |
| Прочее за предыдущий год | 62 | 50 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 50 | 41 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 | 4 512 | 4 579 | 470 | 1 759 | 1 098 | 1 316 | 1 917 | 30 214 | 8 531 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 4 512 | 4 579 | 470 | 1 759 | 1 098 | 1 316 | 1 917 | 6 530 | 8 531 | 3 093 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 23 684 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 812 | 719 | 4 512 | 4 539 | 470 | 1 759 | 1 098 | 16 249 | 1 917 | 30 214 | 6 899 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 416 | 8 460 | 23 684 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 | 4 791 | 8 931 | 9 401 | 11 160 | 12 259 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 029 | 16 735 | 21 246 | 25 387 | 25 857 | 27 617 | 28 715 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | 15 416 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 | 4 791 | 8 972 | 9 401 | 11 160 | 12 258 | 13 575 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 735 | 21 247 | 25 428 | 25 857 | 27 616 | 28 715 | 30 031 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 706 | 4 512 | 4 181 | 470 | 1 769 | 1 098 | 1 316 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 706 | 4 512 | 4 181 | 470 | 1 769 | 1 098 | 1 316 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 706 | 4 512 | 4 181 | 470 | 1 769 | 1 098 | 1 316 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 706 | 4 512 | 4 181 | 470 | 1 769 | 1 098 | 1 316 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 734 | 21 246 | 25 428 | 25 857 | 27 616 | 29 128 | 30 398 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 029 | 16 734 | 20 848 | 25 385 | 25 857 | 28 076 | 29 128 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 | 112 | 15 | 174 | 3 606 | 1 655 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 812 | 13 152 | 15 015 | 17 718 | 19 491 | 17 438 | 17 752 | 28 025 | 17 932 | 27 547 | 39 731 | 47 667 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 704 | 13 152 | 13 152 | 16 794 | 18 079 | 16 869 | 17 752 | 26 336 | 17 932 | 27 547 | 39 731 | 47 544 |
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | 1 863 | 924 | 1 412 | 569 | 1 689 | 123 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 439 | 13 055 | 15 056 | 17 606 | 19 476 | 17 264 | 14 146 | 29 287 | 20 601 | 25 892 | 44 298 | 49 336 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 655 | 9 110 | 7 509 | 8 017 | 10 131 | 12 203 | 8 882 | 17 179 | 14 907 | 18 600 | 38 795 | 20 554 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 268 | 2 260 | 4 440 | 5 204 | 5 049 | 5 011 | 5 244 | 5 909 | 2 420 | 4 635 | 4 366 | 7 235 |
| Прочие платежи за отчетный год | 516 | 1 685 | 3 107 | 4 385 | 4 296 | 50 | 20 | 6 199 | 3 274 | 2 657 | 1 137 | 21 547 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 650 | 2 824 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | 1 412 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 650 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 412 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 514 | 514 | 1 412 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 514 | 514 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 412 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 915 | 700 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 915 | 700 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 915 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 112 | 15 | 174 | 3 606 | 1 655 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Активы | 32,6 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -40,2 % | +68,2 % | +39,7 % | +23,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 3,05 | 9,98 | 6,19 | 5,11 | 4,74 | 2,62 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,06 | 1,26 | 0,82 | 0,27 | 1,25 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,87 | 1,06 | 0,66 | 0,12 | 0,13 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,90 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,98 | 0,69 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | -23,6 % | 15,2 % | 22,8 % | 7,3 % | 9,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 6,9 % | -24,1 % | 23,3 % | 21,8 % | 6,4 % | 6,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 3,7 % | -8,1 % | 8,0 % | 9,2 % | 5,8 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 4,1 % | -8,4 % | 8,4 % | 9,9 % | 5,9 % | 4,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,54 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,90 | 0,42 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 206 дн. | 811 дн. | 1 248 дн. | 956 дн. | 72 дн. | 271 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.4 (компаний: 2511).