Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАД", Ушаки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 | 168 | 496 | 558 | 307 | 454 | 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 | 168 | 496 | 558 | 307 | 454 | 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 491 | 554 | 284 | 449 | 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 5 | 4 | 23 | 5 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 | 117 | 168 | 496 | 558 | 307 | 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 271 | 107 | 168 | 496 | 558 | 307 | 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | 105 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 165 | 491 | 554 | 284 | 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 23 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 | 168 | 496 | 558 | 307 | 454 | 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 153 | 476 | 531 | 288 | 233 | 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 15 | 20 | 27 | 19 | 221 | 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 15 | 20 | 27 | 19 | 221 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 | 117 | 168 | 496 | 558 | 307 | 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 268 | 114 | 153 | 476 | 531 | 288 | 233 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 3 | 15 | 20 | 27 | 19 | 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 3 | 15 | 20 | 27 | 19 | 221 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 200 | 52 | 214 | 1 028 | 590 | 316 | 316 |
| Выручка за предыдущий год | 2 701 | 466 | 1 430 | 6 910 | 4 111 | 1 928 | 3 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 499 | 414 | 1 216 | 5 882 | 3 521 | 1 612 | 2 854 |
| Выручка за отчетный год | 466 | 1 430 | 6 910 | 4 111 | 1 928 | 3 170 | 6 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 1 028 | 590 | 316 | 316 | 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 214 | 1 028 | 590 | 316 | 316 | 466 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 414 | 1 216 | 5 882 | 3 521 | 1 612 | 2 854 | 6 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 214 | 1 028 | 590 | 316 | 316 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 182 | 966 | 558 | 290 | 195 | 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 32 | 62 | 32 | 26 | 121 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 33 | 182 | 966 | 558 | 290 | 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 19 | 32 | 62 | 32 | 26 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 33 | 182 | 966 | 558 | 290 | 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 182 | 966 | 558 | 290 | 195 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 182 | 966 | 558 | 290 | 195 | 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ | 966 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Активы | 168 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,20 | 24,80 | 20,67 | 16,16 | 2,05 | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,20 | 24,80 | 20,67 | 16,16 | 2,05 | 3,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,25 | 0,15 | 1,21 | 0,02 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,51 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,95 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 108,3 % | 194,8 % | 100,0 % | 94,5 % | 43,0 % | 77,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 119,0 % | 202,9 % | 105,1 % | 100,7 % | 83,7 % | 109,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.