Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУШЕ", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУШЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 | 285 | 263 | 242 | 232 | 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 15 | 13 | 13 | 4 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 12 | 11 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 | 270 | 250 | 229 | 228 | 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 111 | 91 | 70 | 69 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 285 | 263 | 242 | 232 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 15 | 13 | 12 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 11 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 270 | 250 | 230 | 228 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 111 | 91 | 71 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 | 285 | 263 | 242 | 232 | 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 274 | 252 | 231 | 221 | 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 231 | 221 | 179 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 204 | 274 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 285 | 263 | 242 | 232 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 274 | 252 | 231 | 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 252 | 231 | 221 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 204 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 116 | 62 | 70 | 65 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 404 | 2 325 | 1 636 | 1 804 | 1 534 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 320 | 2 209 | 1 574 | 1 734 | 1 469 | |
| Выручка за отчетный год | 2 404 | 2 325 | 1 636 | 1 804 | 1 534 | 1 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 116 | 62 | 70 | 65 | 59 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 116 | 62 | 70 | 65 | 59 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 320 | 2 209 | 1 574 | 1 734 | 1 469 | 1 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 116 | 62 | 70 | 65 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 104 | 49 | 55 | 48 | 37 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 104 | 49 | 55 | 48 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 34 | 49 | 1 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 70 | 49 | 54 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 70 | 49 | 54 | 46 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 2 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 2 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 34 тыс. ₽ | — | — | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 215 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,41 | 0,36 | 0,30 | 0,31 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,41 | 0,36 | 0,30 | 0,31 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 18,55 | 24,91 | 22,91 | 21,00 | 20,09 | 16,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 11,9 % | — | — | 0,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 309,1 % | — | — | 18,2 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 40 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.