Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ТЕХСТРОЙМАШ", Тихвин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ТЕХСТРОЙМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 143 | 130 551 | 159 677 | 122 137 | 96 412 | 119 476 | 116 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 201 | 31 983 | 27 862 | 28 201 | 25 842 | 24 408 | 26 400 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 669 | 1 669 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 862 | 31 581 | 27 361 | 27 624 | 25 229 | 22 004 | 23 942 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 339 | 402 | 501 | 577 | 613 | 734 | 788 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 942 | 98 568 | 131 815 | 93 936 | 70 569 | 95 068 | 90 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 703 | 65 929 | 95 560 | 4 977 | 29 296 | 41 578 | 66 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 763 | 10 | 2 017 | 32 | 9 | 18 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 730 | 32 095 | 25 836 | 86 699 | 35 033 | 52 091 | 22 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 129 | 530 | 8 400 | 2 229 | 6 231 | 1 382 | 675 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 617 | 4 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 090 | 152 143 | 130 551 | 159 677 | 122 137 | 96 411 | 119 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 134 | 37 201 | 31 983 | 27 862 | 28 201 | 25 842 | 24 408 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 669 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 884 | 36 862 | 31 581 | 27 361 | 27 624 | 25 229 | 22 004 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 250 | 339 | 402 | 501 | 577 | 613 | 734 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 956 | 114 942 | 98 568 | 131 815 | 93 936 | 70 569 | 95 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 274 | 67 703 | 65 929 | 95 560 | 4 977 | 29 296 | 41 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 763 | 10 | 2 017 | 32 | 9 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 222 | 30 730 | 32 095 | 25 836 | 86 699 | 35 033 | 52 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 655 | 7 129 | 530 | 8 400 | 2 229 | 6 231 | 1 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 765 | 8 617 | 4 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 143 | 130 551 | 159 677 | 122 137 | 96 412 | 119 476 | 116 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 253 | 8 414 | 9 295 | 10 249 | 14 011 | 15 765 | 13 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 083 | 8 244 | 9 125 | 10 079 | 13 841 | 15 595 | 13 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 298 | 308 | 297 | 276 | 5 670 | 4 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 055 | 3 544 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 287 | 298 | 308 | 297 | 276 | 615 | 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 603 | 121 839 | 150 074 | 111 591 | 82 125 | 98 041 | 99 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 144 | 13 731 | 21 708 | 12 351 | 44 517 | 46 539 | 49 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 321 | 107 965 | 128 117 | 98 974 | 37 436 | 51 026 | 48 943 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 143 | 249 | 267 | 172 | 472 | 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 091 | 152 143 | 130 551 | 159 677 | 122 137 | 96 412 | 119 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 891 | 12 253 | 8 414 | 9 295 | 10 249 | 14 011 | 15 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 721 | 12 083 | 8 244 | 9 125 | 10 079 | 13 841 | 15 595 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 | 287 | 298 | 308 | 297 | 276 | 5 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 055 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 353 | 287 | 298 | 308 | 297 | 276 | 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 846 | 139 603 | 121 839 | 150 074 | 111 591 | 82 125 | 98 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 548 | 40 144 | 13 731 | 21 708 | 12 351 | 44 517 | 46 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 298 | 99 321 | 107 965 | 128 117 | 98 974 | 37 436 | 51 026 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 143 | 249 | 267 | 172 | 476 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 061 | 15 205 | 11 625 | 16 888 | 18 765 | 21 333 | 24 639 |
| Выручка за предыдущий год | 530 280 | 299 324 | 326 207 | 327 084 | 466 077 | 312 765 | 292 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 509 219 | 284 119 | 314 582 | 310 196 | 447 312 | 291 432 | 267 954 |
| Выручка за отчетный год | 299 324 | 326 207 | 327 084 | 466 077 | 312 765 | 292 593 | 311 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 205 | 11 625 | 16 888 | 18 765 | 21 333 | 24 639 | 30 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 878 | 4 854 | 9 139 | 9 311 | 10 387 | 11 352 | 6 111 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 037 | 563 | 1 581 | 12 953 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 290 | 6 208 | 7 749 | 9 454 | 10 946 | 11 706 | 11 922 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 119 | 314 582 | 310 196 | 447 312 | 291 432 | 267 954 | 280 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 223 | 5 878 | 4 854 | 9 139 | 9 311 | 10 387 | 11 352 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 037 | 563 | 1 581 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 837 | 8 290 | 6 208 | 7 749 | 9 454 | 10 946 | 11 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 249 | 1 934 | 4 516 | 2 681 | 964 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 171 | 4 331 | 1 794 | 2 600 | 4 374 | 6 607 | 5 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 1 032 | 1 084 | 237 | 6 269 | 6 261 | 3 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 011 | 5 308 | 6 180 | 5 014 | 7 766 | 8 325 | 3 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 599 | 2 249 | 1 934 | 4 516 | 2 681 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 959 | 3 171 | 4 331 | 1 794 | 2 600 | 4 374 | 6 607 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 467 | 193 | 1 032 | 1 084 | 237 | 6 269 | 6 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 132 | 7 011 | 5 308 | 6 180 | 5 014 | 7 766 | 8 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 310 | 881 | 954 | 3 763 | 1 755 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 337 | 377 | 135 | 1 457 | 1 067 | 810 | 631 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 10 | 11 | 21 | 121 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | 89 | 63 | 99 | 76 | 36 | |
| Прочее за предыдущий год | 17 | 306 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 | 135 | 1 457 | 1 067 | 810 | 631 | 325 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 043 | 833 | 919 | 594 | 150 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 552 | 1 043 | 833 | 919 | 594 | 150 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 10 | 21 | 121 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 89 | 63 | 99 | 76 | 36 | 54 | |
| Прочее за отчетный год | 306 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 881 | 954 | 3 763 | 1 755 | 711 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 881 | 954 | 3 763 | 1 755 | 711 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 310 | 881 | 954 | 3 763 | 1 755 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 170 | 170 | 170 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 721 | 12 083 | 8 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 891 | 12 253 | 8 414 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 170 | 170 | 170 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 083 | 8 244 | 9 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 253 | 8 414 | 9 295 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 881 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 881 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 881 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 881 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 638 | 3 839 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 638 | 3 839 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 638 | 3 839 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 638 | 3 839 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 253 | 8 414 | 9 295 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 892 | 12 253 | 8 414 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 298 432 | 373 774 | 436 730 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 337 | 316 015 | 401 640 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 095 | 57 759 | 35 090 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 458 | 394 104 | 436 835 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 283 968 | 271 676 | 333 002 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 191 | 15 049 | 17 606 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 075 | 4 394 | 1 792 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 319 | 492 | 220 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 905 | 102 493 | 84 215 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 500 | 13 731 | 7 975 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 643 | 118 647 | 91 268 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 643 | 118 647 | 91 268 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 143 | 104 916 | 83 293 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 143 | 104 916 | 83 293 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 474 | 7 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 954 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 122,1 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 119,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,86 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,50 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 3,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 37 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.