Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ-СЕРВИС", Луга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 502 | 522 | 837 | 602 | 1 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 | 231 | 220 | 218 | 345 |
| Основные средства на конец отчетного года | 190 | 231 | 220 | 218 | 345 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 312 | 291 | 617 | 384 | 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 102 | 143 | 168 | 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 189 | 474 | 216 | 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 424 | 502 | 522 | 837 | 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 190 | 231 | 220 | 218 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 190 | 231 | 220 | 218 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 312 | 291 | 617 | 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 13 | 102 | 143 | 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 299 | 189 | 474 | 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 502 | 522 | 837 | 602 | 1 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 332 | 372 | 508 | 405 | 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 150 | 329 | 197 | 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 150 | 329 | 197 | 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 424 | 502 | 522 | 837 | 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 332 | 372 | 508 | 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 170 | 150 | 329 | 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 170 | 150 | 329 | 197 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 321 | 308 | 407 | 302 |
| Выручка за предыдущий год | 2 727 | 2 881 | 3 450 | 3 364 | 3 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 474 | 2 560 | 3 142 | 2 957 | 2 716 |
| Выручка за отчетный год | 2 881 | 3 450 | 3 364 | 3 018 | 3 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 308 | 497 | 302 | 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 308 | 497 | 302 | 351 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 560 | 3 142 | 2 867 | 2 716 | 2 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 321 | 308 | 407 | 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 | 308 | 497 | 302 | 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 321 | 308 | 407 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 321 | 308 | 306 | 204 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 98 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 95 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 321 | 308 | 497 | 204 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 308 | 497 | 204 | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 321 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 502 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 837 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 332 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,94 | 1,88 | 1,95 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 1,26 | 1,44 | 1,10 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 1,26 | 1,44 | 1,10 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,71 | 0,61 | 0,67 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,40 | 0,65 | 0,49 | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,9 % | 59,0 % | 59,4 % | 33,9 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,7 % | 82,8 % | 97,8 % | 50,4 % | 58,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 12 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.