Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ", Луга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 176 | 24 405 | 23 188 | 23 642 | 21 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 354 | 2 923 | 2 917 | 2 648 | 2 855 |
| Основные средства на конец отчетного года | 354 | 2 922 | 2 916 | 2 647 | 2 854 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 822 | 21 482 | 20 271 | 20 994 | 18 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 658 | 258 | 138 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 756 | 2 015 | 817 | 12 610 | 15 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 045 | 18 945 | 7 220 | 1 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 1 164 | 371 | 1 147 | 708 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 862 | 23 054 | 24 405 | 23 188 | 23 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 | 2 931 | 2 923 | 2 917 | 2 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 381 | 2 930 | 2 922 | 2 916 | 2 647 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 482 | 20 123 | 21 482 | 20 271 | 20 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 992 | 1 094 | 258 | 138 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 098 | 496 | 2 015 | 817 | 12 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 045 | 18 045 | 18 945 | 7 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 488 | 1 164 | 371 | 1 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 176 | 24 405 | 23 186 | 23 642 | 21 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 455 | 20 272 | 21 935 | 22 768 | 17 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 264 | 21 927 | 22 760 | 17 741 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 721 | 4 133 | 1 251 | 874 | 3 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 300 | 3 300 | 800 | 700 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 421 | 833 | 451 | 174 | 2 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 862 | 23 055 | 24 405 | 23 186 | 23 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 750 | 17 143 | 20 272 | 21 935 | 22 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 135 | 20 264 | 21 927 | 22 760 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 112 | 5 912 | 4 133 | 1 251 | 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 250 | 5 300 | 3 300 | 800 | 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 862 | 612 | 833 | 451 | 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 550 | 4 616 | 4 136 | 4 682 | 3 539 |
| Выручка за предыдущий год | 7 337 | 6 021 | 7 484 | 6 899 | 6 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 213 | 1 405 | 3 348 | 2 217 | 3 078 |
| Выручка за отчетный год | 7 188 | 5 894 | 5 894 | 6 617 | 7 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 546 | 3 677 | 3 539 | 6 616 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 215 | 3 129 | 2 761 | 2 765 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 323 | 548 | 778 | 3 851 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 265 | 3 348 | 2 217 | 3 078 | 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 442 | 3 805 | 4 134 | 2 761 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | 8 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 163 | 323 | 548 | 778 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 219 | 3 391 | 1 878 | 1 096 | 2 391 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 668 | 1 014 | 12 167 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 219 | 492 | 2 265 | 13 832 | 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 459 | 7 646 | 3 391 | 1 878 | 1 096 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 112 | 78 | 9 | 12 167 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 459 | 1 908 | 492 | 2 265 | 13 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 274 | 7 256 | 3 088 | 1 487 | 833 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 390 | 303 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | ||||
| Прочее за отчетный год | 262 | 215 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 372 | 3 129 | 1 663 | 833 | 2 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 372 | 3 129 | 1 663 | 833 | 2 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 256 | 3 088 | 1 487 | 833 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,56 |
| Рентабельность продаж | 68,5 % |
| Чистая рентабельность | 46,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.