Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛЛЕТ", Алеховщина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛЛЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 | 500 | 1 044 | 330 | 767 | 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 | 180 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 180 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 | 500 | 813 | 330 | 767 | 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 134 | 58 | 105 | 138 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 481 | 225 | 594 | 237 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 366 | 274 | 35 | 49 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 221 | 153 | 500 | 1 044 | 330 | 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 231 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 153 | 500 | 813 | 330 | 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 17 | 134 | 58 | 105 | 138 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 481 | 225 | 594 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 136 | 366 | 274 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 | 500 | 1 044 | 330 | 767 | 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 3 049 | 3 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 3 049 | 3 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 | 157 | 215 | 656 | 1 024 | 1 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 157 | 215 | 656 | 1 024 | 1 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 221 | 153 | 500 | 1 044 | 330 | 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 3 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 2 699 | 3 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 | 322 | 157 | 215 | 656 | 1 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 322 | 157 | 215 | 656 | 1 024 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 219 | 542 | 608 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 383 | 1 735 | 2 088 | 2 050 | 1 750 | 1 694 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 249 | 1 516 | 1 546 | 1 442 | 2 825 | 1 895 |
| Выручка за отчетный год | 1 735 | 2 088 | 2 050 | 1 750 | 1 694 | 2 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 542 | 608 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 219 | 542 | 608 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 516 | 1 546 | 1 442 | 2 825 | 1 895 | 2 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 219 | 542 | 608 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 478 | 548 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 64 | 63 | 27 | 29 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 209 | 478 | 548 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 10 | 64 | 63 | 27 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 151 | 415 | 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 58 | 63 | 62 | 53 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 63 | 62 | 53 | 51 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 415 | 486 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 415 | 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 153 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 3,18 | 3,78 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 2,33 | 3,51 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 2,33 | 1,27 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -18,75 | -4,71 | -1,79 | -9,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 98,7 % | 83,0 % | 46,6 % | -350,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 32 дн. | 15 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -917 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.