Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ДЕРЕВОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ДЕРЕВОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 332 | 187 272 | 161 429 | 185 664 | 204 468 | 182 829 | 152 629 | 115 220 | 140 294 | 95 538 | 108 700 | 168 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 152 | 111 776 | 107 034 | 99 210 | 93 145 | 78 844 | 72 578 | 55 700 | 56 572 | 56 440 | 50 340 | 45 513 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 600 | 106 446 | 97 099 | 88 895 | 81 866 | 74 998 | 68 314 | 55 050 | 55 923 | 55 052 | 49 222 | 44 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 99 | 99 | 1 094 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 552 | 5 330 | 9 810 | 10 192 | 11 158 | 3 825 | 4 244 | 633 | 633 | 1 374 | 1 105 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 180 | 75 496 | 54 395 | 86 454 | 111 323 | 103 984 | 80 051 | 59 520 | 83 722 | 39 098 | 58 360 | 123 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 981 | 49 316 | 38 347 | 54 688 | 64 907 | 75 699 | 64 472 | 13 474 | 19 556 | 16 998 | 53 373 | 93 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 938 | 938 | 799 | 954 | 945 | 1 459 | 945 | 2 | 70 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 738 | 16 981 | 13 395 | 30 662 | 41 987 | 26 790 | 13 924 | 45 389 | 64 057 | 21 731 | 4 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 300 | 30 080 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 420 | 6 928 | 1 854 | 150 | 141 | 20 | 677 | 592 | 22 | 262 | 126 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 1 332 | 42 | 18 | 33 | 62 | 87 | 107 | 181 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 981 | 216 332 | 185 954 | 161 840 | 185 664 | 194 519 | 182 829 | 137 926 | 115 220 | 140 294 | 95 538 | 108 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 152 | 116 152 | 111 776 | 107 034 | 99 210 | 83 196 | 78 844 | 62 142 | 55 700 | 56 572 | 56 440 | 50 339 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 876 | 115 600 | 106 446 | 97 099 | 88 895 | 81 866 | 74 998 | 60 028 | 55 050 | 55 923 | 55 052 | 49 222 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 99 | 99 | 1 117 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 277 | 552 | 5 330 | 9 810 | 10 192 | 1 208 | 3 825 | 2 096 | 633 | 634 | 1 374 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 829 | 100 179 | 74 178 | 54 806 | 86 454 | 111 323 | 103 984 | 75 784 | 59 520 | 83 722 | 39 098 | 58 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 400 | 83 981 | 49 316 | 38 347 | 54 688 | 64 908 | 75 699 | 13 020 | 13 474 | 19 556 | 16 998 | 53 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 981 | 938 | 938 | 939 | 954 | 945 | 1 459 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 140 | 14 738 | 16 981 | 13 667 | 30 662 | 41 987 | 26 790 | 61 926 | 45 389 | 64 057 | 21 731 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 300 | 4 863 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 115 | 420 | 6 928 | 1 854 | 150 | 141 | 20 | 697 | 592 | 22 | 262 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 102 | 14 | 42 | 18 | 142 | 62 | 87 | 107 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 332 | 187 273 | 161 429 | 185 664 | 204 467 | 182 829 | 152 629 | 115 220 | 140 294 | 95 538 | 108 700 | 168 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 743 | 46 195 | 20 930 | 18 964 | 14 741 | 8 806 | 44 022 | 95 362 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 349 | 35 349 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 621 | 7 072 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 022 | 93 022 | 92 022 | 92 188 | 92 188 | 92 021 | 92 071 | 72 329 | 72 329 | 57 282 | 29 535 | 27 166 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 015 | 93 015 | 92 015 | 92 015 | 92 015 | 91 965 | 92 015 | 72 265 | 72 265 | 52 765 | 26 621 | 26 621 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 173 | 173 | 56 | 56 | 64 | 64 | 828 | 567 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 689 | 2 347 | 545 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 567 | 48 056 | 48 477 | 74 512 | 97 538 | 96 385 | 70 146 | 73 367 | 96 872 | 29 450 | 35 143 | 46 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 438 | 5 929 | 17 771 | 39 067 | 30 127 | 36 868 | 27 625 | 41 752 | 46 890 | 21 884 | 218 | 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 129 | 41 590 | 30 150 | 34 815 | 67 213 | 59 418 | 42 521 | 31 616 | 49 982 | 7 566 | 34 925 | 46 023 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 537 | 556 | 629 | 198 | 99 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 981 | 216 332 | 185 954 | 161 840 | 185 664 | 194 519 | 182 829 | 137 926 | 115 220 | 140 294 | 95 538 | 108 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 628 | 65 743 | 46 194 | 20 930 | 18 964 | 4 943 | 8 806 | 44 022 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | 37 761 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 349 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 506 | 26 621 | 7 072 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 772 | 45 772 | 93 022 | 92 022 | 92 188 | 92 070 | 92 021 | 92 015 | 72 329 | 72 329 | 57 281 | 27 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 765 | 45 765 | 93 015 | 92 015 | 92 015 | 92 015 | 91 965 | 92 015 | 72 265 | 72 265 | 52 765 | 26 621 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 173 | 55 | 56 | 64 | 64 | 828 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 688 | 567 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 581 | 104 817 | 46 738 | 48 888 | 74 512 | 97 505 | 96 385 | 75 905 | 73 367 | 96 872 | 29 451 | 37 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 598 | 73 688 | 5 929 | 17 771 | 39 067 | 30 127 | 36 868 | 45 639 | 41 752 | 46 890 | 21 884 | 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 983 | 31 129 | 40 272 | 30 424 | 34 815 | 67 181 | 59 418 | 30 266 | 31 616 | 49 982 | 7 567 | 37 273 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 537 | 693 | 629 | 198 | 99 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 711 | 38 881 | 12 797 | 29 087 | 28 425 | 25 856 | 21 258 | 19 724 | 38 049 | 42 660 | 471 254 | |
| Выручка за предыдущий год | 91 710 | 78 728 | 90 781 | 39 748 | 64 081 | 111 134 | 71 553 | 49 338 | 50 398 | 69 787 | 70 124 | 258 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 999 | 39 847 | 77 984 | 39 864 | 34 994 | 82 709 | 45 697 | 28 080 | 30 674 | 31 738 | 27 464 | 213 246 |
| Выручка за отчетный год | 78 728 | 90 781 | 39 748 | 64 081 | 111 134 | 71 553 | 76 127 | 50 398 | 69 787 | 70 124 | 258 008 | 150 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 881 | 12 797 | 29 087 | 28 425 | 25 856 | 34 293 | 19 724 | 38 049 | 42 660 | 97 157 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 018 | 9 551 | 4 867 | 4 873 | 8 107 | 538 | 44 762 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 627 | 6 340 | 4 403 | 3 948 | 5 833 | 4 986 | 6 281 | 4 087 | 3 139 | 5 799 | 7 980 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 236 | 19 365 | 15 011 | 15 588 | 17 725 | 24 496 | 23 139 | 19 315 | 26 803 | 36 323 | 44 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 847 | 77 984 | 39 864 | 34 994 | 82 709 | 45 697 | 41 834 | 30 674 | 31 738 | 27 464 | 160 851 | 146 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 383 | 11 018 | 9 551 | 4 867 | 8 107 | 538 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 557 | 5 627 | 6 340 | 4 403 | 3 948 | 5 833 | 4 986 | 2 183 | 4 087 | 3 139 | 5 799 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 771 | 22 236 | 19 365 | 15 011 | 15 588 | 17 725 | 24 496 | 20 355 | 19 315 | 26 803 | 36 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 044 | 1 994 | 2 627 | 39 145 | 4 004 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 379 | 916 | 1 661 | 1 949 | 137 | 99 | 8 994 | 14 712 | 270 | 9 655 | 218 | 59 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 556 | 12 335 | 11 875 | 13 033 | 10 193 | 9 609 | 18 296 | 8 990 | 6 383 | 7 566 | 5 835 | 3 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 630 | 2 044 | 1 994 | 2 627 | 6 053 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 157 | 10 125 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 404 | 1 379 | 916 | 1 659 | 1 949 | 137 | 99 | 1 941 | 14 712 | 270 | 9 655 | 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 015 | 12 556 | 12 335 | 11 874 | 3 555 | 10 193 | 9 609 | 13 879 | 8 990 | 6 383 | 7 566 | 5 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 824 | 115 | 1 569 | 2 364 | 35 215 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 690 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 167 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 276 | 4 778 | 113 | 382 | 966 | 2 616 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 116 | 2 | 2 352 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 637 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 167 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 276 | 4 778 | 4 480 | 382 | 966 | 2 616 | 419 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 1 569 | 2 365 | 35 216 | 65 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 1 569 | 2 365 | 35 216 | 65 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 824 | 115 | 1 569 | 2 364 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 761 | 37 761 | 37 761 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 361 | 1 361 | 1 361 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 506 | 26 621 | 7 072 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 628 | 65 743 | 46 194 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 761 | 37 761 | 37 761 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 361 | 1 361 | 1 361 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 621 | 7 072 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 743 | 46 194 | 20 930 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 549 | 25 264 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 549 | 25 264 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 549 | 25 264 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 549 | 25 264 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 743 | 46 194 | 7 072 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 628 | 65 743 | 46 194 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 008 | 98 644 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 445 | 115 447 | 92 176 | 356 619 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 618 | 113 275 | 67 799 | 288 033 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 827 | 2 172 | 24 377 | 68 586 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 640 | 86 439 | 105 169 | 257 975 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 252 | 48 675 | 45 731 | 214 881 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 596 | 12 372 | 8 461 | 17 801 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 993 | 7 232 | 5 244 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 799 | 18 160 | 45 733 | 25 293 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 500 | 8 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 500 | 4 600 | 38 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 500 | 4 600 | 38 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 27 100 | 30 000 | 98 780 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 27 100 | 30 000 | 98 780 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 508 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,4 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 258,0 млн ₽ | 150,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -484 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | ||
| Активы | 115,2 млн ₽ | 140,3 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | 168,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -30,5 млн ₽ | -28,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,5 % | +0,5 % | +267,9 % | -41,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,86 | 1,33 | 1,66 | 2,67 | 1,55 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,66 | 0,75 | 0,13 | 0,65 | 0,99 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 0,57 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,21 | 0,09 | 0,40 | 0,57 | 0,47 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,85 | 1,47 | 0,77 | 0,51 ▼ | 1,06 |
| Рентабельность продаж | -7,3 % | 11,6 % | 0,8 % | 17,3 % | 2,6 % | 3,7 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | 2,2 % | 3,4 % | 13,6 % | 0,0 % | 1,5 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 1,1 % | 2,5 % | 32,4 % | 0,0 % | 0,7 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 26,9 % | 80,0 % | 0,1 % | 4,6 % ▼ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,50 | 0,73 | 2,37 | 0,89 | 0,93 ▼ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 329 дн. | 335 дн. | 113 дн. | 7 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 225 дн. | 226 дн. | 121 дн. | 231 дн. | 66 дн. ▼ | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 376 дн. | 575 дн. | 101 дн. | 79 дн. | 114 дн. | 81 дн. ▼ | 116 дн. |
| Финансовый цикл | 113 дн. | -15 дн. | 238 дн. | 48 дн. | — | 60 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,23 | -0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,62 | 0,53 ▲ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,86 | -2,28 | -1,29 | 3,62 | — | 3,60 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 562).