Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА", Кингисепп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 439 | 3 766 | 3 795 | 2 407 | 1 165 | 784 | 2 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 533 | 1 675 | 1 509 | 1 408 | 1 313 | 1 265 | 1 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 533 | 1 675 | 1 509 | 1 408 | 1 313 | 1 265 | 1 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 906 | 2 091 | 2 286 | 999 | 1 076 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 1 862 | 1 878 | 1 757 | 783 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 84 | 38 | 73 | 724 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 899 | 116 | 491 | 143 | 4 | 4 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 859 | 4 439 | 3 766 | 3 795 | 2 407 | 1 165 | 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 022 | 1 533 | 1 675 | 1 509 | 1 408 | 1 313 | 1 265 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 022 | 1 533 | 1 675 | 1 509 | 1 408 | 1 313 | 1 265 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 837 | 2 906 | 2 091 | 2 286 | 999 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 764 | 1 862 | 1 878 | 1 757 | 783 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 146 | 140 | 84 | 38 | 73 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 927 | 899 | 116 | 491 | 143 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 439 | 3 766 | 3 795 | 2 407 | 1 165 | 784 | 2 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 528 | 1 560 | 1 970 | 1 547 | 1 100 | 770 | 1 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1 534 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 750 | 1 160 | 737 | 290 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 903 | 2 199 | 1 825 | 860 | 65 | 14 | 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 903 | 2 199 | 1 825 | 860 | 65 | 14 | 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 859 | 4 439 | 3 766 | 3 795 | 2 407 | 1 165 | 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 396 | 2 528 | 1 560 | 1 970 | 1 547 | 1 100 | 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 718 | 750 | 1 160 | 737 | 290 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 8 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 | 8 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 426 | 1 903 | 2 199 | 1 825 | 860 | 65 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 426 | 1 903 | 2 199 | 1 825 | 860 | 65 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 600 | 15 240 | 15 400 | 12 212 | 8 129 | 2 001 | 246 |
| Выручка за предыдущий год | 34 126 | 36 468 | 36 908 | 29 599 | 21 221 | 5 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 474 | 21 228 | 21 508 | 17 387 | 13 092 | 3 197 | 246 |
| Выручка за отчетный год | 36 468 | 36 908 | 29 599 | 21 221 | 5 198 | 3 108 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 400 | 12 212 | 8 129 | 2 001 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 167 | 3 173 | 754 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 300 | 2 612 | 1 696 | 298 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 933 | 6 427 | 5 679 | 2 509 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 218 | 21 508 | 17 387 | 13 092 | 3 197 | 246 | 1 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 250 | 4 167 | 3 173 | 754 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 279 | 3 300 | 2 612 | 1 696 | 298 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 711 | 7 933 | 6 427 | 5 679 | 2 509 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 091 | 3 666 | 2 490 | 230 | 1 171 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 793 | 800 | 658 | 495 | 586 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 298 | 1 301 | 1 341 | 1 019 | 290 | 78 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 427 | 3 745 | 3 666 | 2 490 | 230 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 323 | 793 | 800 | 658 | 495 | 586 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 104 | 1 298 | 1 301 | 1 341 | 1 019 | 290 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 871 | 3 745 | 3 666 | 2 490 | 230 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 745 | 3 666 | 2 490 | 230 | 1 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 745 | 3 666 | 2 490 | 230 | 1 110 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 745 | 3 666 | 2 490 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 39,1 % |
| Чистая рентабельность | 35,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.