Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГИСЕППСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ-ТЕРМИНАЛ", Кингисепп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГИСЕППСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ-ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 951 | 40 853 | 37 844 | 35 296 | 29 199 | 27 789 | 26 400 | 28 622 | 21 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 515 | 38 101 | 35 689 | 33 273 | 26 544 | 24 614 | 22 684 | 20 754 | 18 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 505 | 38 091 | 35 679 | 33 263 | 26 534 | 24 604 | 22 674 | 20 744 | 18 815 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 435 | 2 752 | 2 156 | 2 023 | 2 655 | 3 175 | 3 716 | 7 868 | 2 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 485 | 733 | 227 | 211 | 207 | 304 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 926 | 1 977 | 1 885 | 1 804 | 2 414 | 2 862 | 3 654 | 7 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 570 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 26 | 44 | 8 | 34 | 9 | 49 | 47 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 14 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 295 | 42 951 | 40 853 | 37 844 | 31 310 | 29 199 | 27 789 | 26 399 | 28 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 928 | 40 515 | 38 101 | 35 689 | 28 610 | 26 544 | 24 614 | 22 684 | 20 754 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 918 | 40 505 | 38 091 | 35 679 | 28 600 | 26 534 | 24 604 | 22 674 | 20 744 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 367 | 2 435 | 2 751 | 2 156 | 2 699 | 2 655 | 3 175 | 3 716 | 7 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 485 | 733 | 227 | 214 | 207 | 304 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 053 | 1 926 | 1 992 | 1 885 | 2 477 | 2 414 | 2 862 | 3 654 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 7 821 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 12 | 26 | 44 | 8 | 34 | 9 | 49 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 951 | 40 853 | 37 844 | 35 296 | 29 199 | 27 789 | 26 400 | 28 622 | 21 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 274 | 60 453 | 42 317 | 43 115 | 43 439 | 43 173 | 44 474 | 36 445 | 31 625 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 274 | 60 453 | 42 317 | 43 115 | 43 439 | 43 173 | 44 474 | 36 445 | 31 625 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 749 | 44 970 | 65 939 | 67 073 | 69 548 | 69 705 | 68 957 | 70 359 | 65 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 659 | 34 441 | 29 478 | 24 432 | 27 123 | 27 864 | 28 107 | 29 285 | 29 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 090 | 10 529 | 36 461 | 42 641 | 42 425 | 41 841 | 40 850 | 41 074 | 36 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 295 | 42 951 | 40 853 | 37 844 | 31 310 | 29 199 | 27 789 | 26 399 | 28 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 387 | 61 274 | 60 453 | 42 317 | 43 411 | 43 439 | 43 173 | 44 474 | 36 445 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 387 | 61 274 | 60 453 | 42 317 | 43 411 | 43 439 | 43 173 | 44 474 | 36 445 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 931 | 37 749 | 44 970 | 65 939 | 68 220 | 69 548 | 69 705 | 68 955 | 70 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 687 | 27 659 | 34 441 | 29 478 | 26 381 | 27 123 | 27 864 | 28 105 | 29 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 244 | 10 090 | 10 529 | 36 461 | 41 839 | 42 425 | 41 841 | 40 850 | 41 074 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 658 | 11 289 | 6 267 | 8 984 | 16 024 | 19 450 | 37 096 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 658 | 11 289 | 16 847 | 2 259 | 1 973 | 3 238 | 7 674 | 9 876 | 20 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 542 | 4 479 | 4 294 | 5 746 | 8 350 | 9 574 | 16 512 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 289 | 16 847 | 2 259 | 1 852 | 3 238 | 7 674 | 9 876 | 20 584 | 21 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 289 | 15 965 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 058 | 15 770 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 006 | 1 890 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 882 | 4 479 | 3 978 | 5 746 | 8 350 | 9 574 | 16 512 | 21 655 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 586 | 13 058 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 129 | 1 006 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 155 | 5 644 | 3 687 | 8 805 | 4 853 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 972 | 6 782 | 3 038 | 741 | 742 | 741 | 741 | 728 | 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 718 | 1 420 | 518 | 341 | 598 | 2 509 | 722 | 7 211 | 3 686 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 005 | 1 435 | 1 070 | 1 900 | 815 | 2 394 | 2 224 | 866 | 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 495 | 2 006 | 5 644 | 3 687 | 8 805 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 281 | 3 972 | 6 782 | 3 038 | 743 | 742 | 741 | 741 | 728 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 1 718 | 1 420 | 518 | 914 | 598 | 2 509 | 722 | 7 211 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 805 | 4 005 | 1 435 | 1 070 | 1 838 | 666 | 2 394 | 2 224 | 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 847 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 842 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 847 | 1 996 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 847 | 1 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 35,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -74,9 млн ₽ | -83,8 млн ₽ | -85,1 млн ₽ | -87,0 млн ₽ | -78,2 млн ₽ | -76,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,8 % | +137,0 % | +28,7 % | +108,4 % | +6,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,04 | 1,77 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,04 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | -2,12 | -2,87 | -3,06 | -3,30 | -2,73 | -3,56 | 0,43 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | -114,8 % | -77,5 % | -8,8 % | 3,1 % | 19,8 % | 1,3 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -239,0 % | -107,1 % | -17,0 % | -19,7 % | 43,0 % | 9,1 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,5 % | -11,9 % | -4,7 % | -7,4 % | 30,9 % | 9,3 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,11 | 0,28 | 0,37 | 0,72 | 1,03 | 1,52 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 356 дн. | 272 дн. | 136 дн. | 135 дн. | 139 дн. | — | 61 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -356 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).