Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД", Фосфорит
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 635 818 | 847 701 | 1 229 298 | 1 995 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 378 211 | 434 515 | 577 062 | 848 096 |
| Основные средства на конец отчетного года | 365 273 | 410 015 | 574 368 | 847 175 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 624 | 2 290 | 2 669 | 895 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 289 | 22 185 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 257 607 | 413 187 | 652 236 | 1 147 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 800 | 118 852 | 94 994 | 110 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 859 | 6 097 | 7 430 | 35 857 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 121 | 209 118 | 430 411 | 735 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 185 | 52 057 | 90 999 | 258 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 642 | 27 063 | 27 302 | 6 813 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 101 | 749 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 611 721 | 635 818 | 848 340 | 1 229 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 344 063 | 378 211 | 486 824 | 577 062 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 339 312 | 365 273 | 432 200 | 574 368 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 51 695 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 921 | 2 624 | 2 929 | 2 669 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 805 | 10 289 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 267 658 | 257 607 | 361 516 | 652 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 315 | 75 800 | 112 341 | 94 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 096 | 4 859 | 6 097 | 7 430 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 670 | 164 120 | 209 505 | 430 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 185 | 90 999 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 577 | 11 642 | 27 063 | 27 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 511 | 1 101 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 635 818 | 847 701 | 1 229 298 | 1 995 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 282 | 232 781 | 240 557 | 325 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 146 688 | 146 688 | 146 688 | 146 688 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 593 | 86 093 | 93 869 | 178 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 686 | 483 612 | 389 437 | 1 080 865 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 224 686 | 483 612 | 389 437 | 904 750 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 176 115 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 850 | 131 308 | 599 305 | 589 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 273 | 32 798 | 456 716 | 215 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 697 | 95 317 | 138 868 | 369 918 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 879 | 3 194 | 3 721 | 4 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 611 721 | 635 818 | 848 340 | 1 229 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 254 | 228 282 | 231 594 | 240 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 146 688 | 146 688 | 146 688 | 146 688 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 566 | 81 593 | 84 906 | 93 869 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 355 | 224 686 | 307 402 | 389 437 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 272 355 | 224 686 | 303 545 | 389 437 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 857 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 112 | 182 850 | 309 344 | 599 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 894 | 118 273 | 214 690 | 456 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 889 | 60 697 | 91 460 | 138 868 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 329 | 3 879 | 3 194 | 3 721 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 732 | 205 448 | 206 108 | 259 419 |
| Выручка за предыдущий год | 756 096 | 794 493 | 992 972 | 1 080 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 570 364 | 589 045 | 786 864 | 821 460 |
| Выручка за отчетный год | 794 493 | 915 923 | 1 080 879 | 1 679 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 448 | 151 863 | 259 419 | 548 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 498 | 3 016 | 132 694 | 369 688 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 910 | 83 545 | 77 781 | 123 079 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 040 | 65 302 | 48 944 | 55 973 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 589 045 | 764 060 | 821 460 | 1 130 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 821 | 63 498 | 57 261 | 132 694 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 012 | 82 910 | 83 545 | 77 781 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 899 | 59 040 | 65 302 | 48 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 691 | 8 044 | 12 070 | 128 473 |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 1 598 | 12 593 | 27 259 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 768 | 54 128 | 82 343 | 164 554 |
| Прочие доходы за отчетный год | 733 268 | 630 740 | 566 029 | 1 226 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 733 343 | 573 182 | 616 903 | 1 330 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 579 | 20 691 | 8 103 | 12 070 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 1 598 | 12 593 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 646 | 42 768 | 55 954 | 82 343 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 446 197 | 733 268 | 553 691 | 566 029 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 471 793 | 733 343 | 548 493 | 616 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 059 | 16 027 | 3 313 | 8 963 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 090 | 4 367 | 3 544 | 3 352 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 105 | |||
| Прочее за предыдущий год | 912 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 367 | 3 544 | 3 352 | 12 950 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 | 151 | ||
| Прочее за отчетный год | 150 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 027 | 4 500 | 8 963 | 115 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 027 | 4 500 | 8 963 | 115 607 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 059 | 16 027 | 3 313 | 8 963 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 146 688 | 146 688 | 146 688 | 146 688 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 566 | 81 594 | 84 906 | 93 869 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 212 254 | 228 282 | 231 594 | 240 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 146 688 | 146 688 | 146 688 | 146 688 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 593 | 86 093 | 93 869 | 178 448 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 281 | 232 781 | 240 557 | 325 136 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 027 | 4 500 | 8 963 | 84 579 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 027 | 4 500 | 8 963 | 84 579 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 027 | 4 500 | 8 963 | 84 579 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 027 | 4 500 | 8 963 | 84 579 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 282 | 232 781 | 240 557 | 325 137 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 212 254 | 228 282 | 231 594 | 240 557 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 606 | 12 127 | 378 254 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 856 629 | 1 260 488 | 1 527 456 | 2 416 274 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 871 224 | 980 662 | 1 371 810 | 2 056 785 |
| Прочие поступления за отчетный год | 985 405 | 279 826 | 155 646 | 359 489 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 023 | 1 248 361 | 1 542 156 | 2 038 020 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 782 444 | 855 006 | 1 317 699 | 1 736 006 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 820 | 86 179 | 64 438 | 80 190 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 613 | 54 128 | 81 145 | 164 554 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 090 | 3 406 | 3 038 | 14 241 |
| Прочие платежи за отчетный год | 974 056 | 249 642 | 75 836 | 43 029 |
| Поступления – всего за отчетный год | 244 | 296 | 123 365 | 312 438 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 244 | 158 | 120 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 119 333 | 310 218 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 138 | 3 912 | 2 220 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 137 | 108 386 | 274 889 | 848 190 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 137 | 57 886 | 84 489 | 335 086 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 500 | 190 400 | 513 104 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 877 | 119 334 | 171 778 | 181 270 |
| Поступления – всего за отчетный год | 756 450 | 1 143 072 | 1 086 503 | 1 333 817 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 756 450 | 1 143 072 | 1 086 503 | 1 333 817 |
| Платежи – всего за отчетный год | 753 573 | 1 023 738 | 914 725 | 1 152 547 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 420 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 753 573 | 1 023 738 | 914 725 | 1 140 127 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 371 | 5 554 | 23 772 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 115,6 млн ₽ |
| Активы | 635,8 млн ₽ | 847,7 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 228,3 млн ₽ | — | — | 325,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 3,15 | 1,09 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 2,20 | 0,92 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,60 | 0,20 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | — | — | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | — | — | 5,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | — | — | 35,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 57 дн. | 42 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.