Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКАЯ ЛИНИЯ", Отрадное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКАЯ ЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 154 | 102 022 | 94 525 | 93 874 | 96 924 | 109 864 | 122 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 109 | 82 319 | 72 325 | 64 886 | 71 814 | 68 446 | 96 338 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 109 | 82 304 | 72 301 | 64 882 | 71 797 | 68 442 | 96 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 25 | 3 | 17 | 4 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 045 | 19 703 | 22 200 | 28 988 | 25 111 | 41 418 | 25 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 410 | 2 030 | 2 316 | 2 596 | 1 785 | 2 103 | 4 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 926 | 2 038 | 2 584 | 3 758 | 866 | 178 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 240 | 8 571 | 12 100 | 15 647 | 9 028 | 14 579 | 17 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 954 | 4 935 | 4 935 | 4 630 | 14 414 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 395 | 3 329 | 260 | 2 511 | 5 392 | 8 853 | 3 042 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 894 | 551 | 714 | 518 | 602 | 617 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 559 | 123 154 | 102 022 | 94 525 | 93 874 | 96 924 | 109 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 232 | 105 109 | 82 319 | 72 325 | 64 886 | 71 814 | 68 446 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 232 | 105 109 | 82 304 | 72 301 | 64 882 | 71 797 | 68 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 25 | 3 | 17 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 327 | 18 045 | 19 703 | 22 200 | 28 988 | 25 111 | 41 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 589 | 1 410 | 2 030 | 2 316 | 2 596 | 1 785 | 2 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 739 | 926 | 2 038 | 2 584 | 3 758 | 866 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 417 | 9 547 | 8 571 | 12 100 | 15 647 | 9 028 | 14 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 626 | 3 954 | 4 935 | 4 935 | 4 630 | 14 414 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 321 | 1 395 | 3 329 | 260 | 2 511 | 5 392 | 8 853 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 894 | 551 | 714 | 518 | 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 154 | 102 022 | 94 525 | 93 874 | 96 924 | 109 864 | 122 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 691 | 44 836 | 48 953 | 51 947 | 59 476 | 69 398 | 68 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 418 | 3 412 | 10 941 | 20 863 | 19 511 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 890 | 42 821 | 30 089 | 17 357 | 4 625 | 16 300 | 33 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 890 | 42 821 | 30 089 | 17 357 | 4 625 | 16 300 | 33 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 573 | 14 365 | 15 482 | 24 570 | 32 824 | 24 166 | 20 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 378 | 797 | 8 636 | 9 102 | 20 182 | 10 276 | 12 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 195 | 13 568 | 6 846 | 15 468 | 12 642 | 13 890 | 8 700 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 559 | 123 154 | 102 022 | 94 525 | 93 874 | 96 924 | 109 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 691 | 44 836 | 48 953 | 51 947 | 59 476 | 69 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 418 | 3 412 | 10 941 | 20 863 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 930 | 60 890 | 42 821 | 30 089 | 17 357 | 4 625 | 16 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 930 | 60 890 | 42 821 | 30 089 | 17 357 | 4 625 | 16 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 878 | 18 573 | 14 364 | 15 482 | 24 570 | 32 824 | 24 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 259 | 378 | 797 | 8 636 | 9 102 | 20 182 | 10 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 619 | 18 195 | 13 567 | 6 846 | 15 468 | 12 642 | 13 890 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 420 | 24 186 | 32 525 | 37 441 | 38 721 | 49 219 | 62 545 |
| Выручка за предыдущий год | 120 779 | 99 681 | 106 381 | 125 462 | 121 755 | 137 101 | 158 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 641 | 75 495 | 73 856 | 88 021 | 83 034 | 87 882 | 95 623 |
| Выручка за отчетный год | 99 681 | 106 381 | 125 462 | 121 755 | 137 101 | 158 168 | 149 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 525 | 37 441 | 38 721 | 49 219 | 62 545 | 48 219 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 446 | 18 308 | 18 211 | 20 690 | 23 932 | 9 563 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 079 | 19 133 | 20 510 | 28 529 | 38 613 | 38 656 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 342 | 73 856 | 88 021 | 83 034 | 87 882 | 95 623 | 101 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 339 | 12 446 | 18 308 | 18 211 | 20 690 | 23 932 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 847 | 20 079 | 19 133 | 20 510 | 28 529 | 38 613 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 835 | 1 765 | 15 058 | 15 345 | 19 413 | 18 733 | 8 308 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 764 | 5 833 | 4 253 | 3 346 | 1 689 | 706 | 2 891 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 468 | 7 170 | 12 380 | 7 249 | 4 315 | 7 092 | 2 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 603 | 12 018 | 11 377 | 6 769 | 3 903 | 11 585 | 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 171 | 1 440 | 1 765 | 15 058 | 15 345 | 19 413 | 18 733 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 077 | 5 764 | 5 833 | 4 253 | 3 346 | 1 689 | 706 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 818 | 10 468 | 7 170 | 12 380 | 7 249 | 4 315 | 7 092 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 276 | 13 603 | 12 018 | 11 377 | 6 769 | 3 903 | 11 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 643 | 415 | 1 145 | 4 117 | 12 243 | 15 433 | 14 947 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 960 | 1 024 | 611 | 2 371 | 3 102 | 3 979 | 3 783 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 9 | 8 570 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 025 | 611 | 2 371 | 3 102 | 3 980 | 3 783 | 1 642 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 8 570 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 415 | 1 145 | 4 117 | 12 243 | 15 433 | 14 947 | 6 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 1 145 | 4 117 | 12 243 | 15 433 | 14 947 | 6 659 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 415 | 1 145 | 4 117 | 12 243 | 15 433 | 14 947 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | 3 412 | 10 941 | 20 863 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 691 | 44 836 | 48 953 | 51 947 | 59 476 | 69 398 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | 48 525 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | 3 412 | 10 941 | 20 863 | 19 511 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 836 | 48 953 | 51 947 | 59 476 | 69 398 | 68 046 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 145 | 4 118 | 2 993 | 11 554 | 14 122 | 6 698 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 145 | 4 118 | 2 993 | 11 554 | 14 122 | 6 698 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 145 | 4 118 | 2 993 | 11 554 | 14 122 | 6 698 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 145 | 4 118 | 2 993 | 11 554 | 14 122 | 6 698 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 025 | 4 200 | 8 050 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 025 | 4 200 | 8 050 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 025 | 4 200 | 8 050 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 025 | 4 200 | 8 050 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 836 | 48 953 | 51 947 | 59 476 | 69 398 | 68 046 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 691 | 44 836 | 48 953 | 51 947 | 59 476 | 69 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 397 | 13 522 | 27 436 | 13 840 | 22 213 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 111 | 129 885 | 125 929 | 149 849 | 157 769 | 163 294 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 677 | 129 367 | 124 285 | 148 561 | 157 187 | 152 327 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 434 | 518 | 1 644 | 1 288 | 582 | 10 967 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 714 | 116 363 | 98 493 | 136 009 | 135 556 | 190 713 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 306 | 75 328 | 53 923 | 81 462 | 67 510 | 102 081 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 268 | 16 492 | 18 799 | 25 785 | 33 973 | 35 375 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 934 | 4 302 | 3 746 | 1 773 | 820 | 2 663 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 871 | 2 702 | 3 084 | 4 158 | 3 653 | 2 570 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 335 | 17 539 | 18 941 | 22 831 | 29 600 | 48 024 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 001 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 620 | 804 | 42 | 967 | 5 486 | 15 914 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 120 | 804 | 42 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 967 | 5 486 | 15 914 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 533 | 9 148 | 5 415 | 7 494 | 27 760 | 5 913 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 683 | 7 443 | 5 415 | 3 807 | 9 260 | 5 913 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 850 | 1 705 | 3 687 | 18 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 607 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 209 | 16 917 | 18 115 | 16 608 | 32 742 | 56 660 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 209 | 16 917 | 18 115 | 16 608 | 32 742 | 56 660 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 758 | 25 164 | 38 029 | 24 724 | 34 528 | 45 053 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 758 | 18 138 | 29 981 | 18 177 | 30 874 | 38 049 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 026 | 8 048 | 6 547 | 3 654 | 7 004 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 935 | 2 149 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 102,0 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 122,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,43 | 1,18 | 0,77 | 1,71 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,12 | 0,94 | 0,58 | 1,57 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | 0,96 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 4,4 % | 13,0 % | 15,9 % | 13,6 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 28 дн. | 68 дн. | 53 дн. | 53 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.