Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДПРОДУКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 819 | 8 139 | 3 646 | 2 853 | 18 074 | 88 027 | 88 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 355 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 291 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 819 | 8 139 | 3 646 | 2 853 | 18 074 | 88 027 | 83 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 280 | 76 312 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 1 | 80 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 742 | 8 135 | 3 645 | 2 776 | 17 887 | 68 551 | 6 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 201 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 2 | 1 | 77 | 187 | 196 | 227 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 069 | 20 819 | 8 138 | 3 646 | 2 853 | 18 074 | 88 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 069 | 20 819 | 8 138 | 3 646 | 2 853 | 18 074 | 87 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 280 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 19 | 1 943 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 053 | 20 742 | 8 136 | 3 645 | 2 776 | 17 887 | 65 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 239 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 59 | 2 | 1 | 77 | 187 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 545 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 819 | 8 139 | 3 646 | 2 853 | 18 074 | 88 027 | 88 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 945 | 1 017 | 1 063 | 1 083 | 1 285 | 1 360 | 4 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 935 | 1 007 | 4 618 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 136 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 875 | 7 122 | 2 583 | 1 770 | 16 789 | 86 668 | 84 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 278 | 2 577 | 215 | 215 | 19 843 | 17 945 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 875 | 6 | 1 555 | 16 560 | 66 811 | 66 253 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 069 | 20 819 | 8 138 | 3 646 | 2 853 | 18 074 | 88 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 850 | 945 | 1 017 | 1 063 | 1 083 | 1 285 | 1 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 840 | 935 | 1 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 219 | 19 875 | 7 121 | 2 583 | 1 770 | 16 789 | 86 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 278 | 2 577 | 215 | 215 | 19 843 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 219 | 19 875 | 6 | 1 555 | 16 560 | 66 811 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 577 | 604 | 184 | 148 | 30 | 212 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 391 | 17 781 | 16 112 | 14 924 | 169 | 54 620 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 814 | 17 177 | 15 928 | 14 776 | 139 | 54 408 | |
| Выручка за отчетный год | 17 781 | 16 112 | 14 924 | 169 | 54 620 | 439 236 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 | 597 | 148 | 30 | 18 590 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 148 | 30 | 9 402 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 695 | 413 | 9 158 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 177 | 15 515 | 14 776 | 139 | 54 821 | 420 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 184 | 148 | 30 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 565 | 695 | 708 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 90 | 57 | 15 | 253 | 94 | 5 779 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 569 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 308 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 665 | 683 | 3 679 | 299 | 295 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 455 | 777 | 3 770 | 12 | 46 | 4 911 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | 119 | 90 | 57 | 15 | 253 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 534 | 2 665 | 683 | 3 679 | 299 | 295 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 269 | 2 455 | 777 | 3 770 | 12 | 46 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 95 | 72 | 46 | 20 | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 24 | 18 | 11 | 5 | 51 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 18 | 11 | 51 | 19 | 1 739 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 72 | 46 | 20 | 202 | 75 | 3 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 72 | 46 | 20 | 202 | 75 | 3 268 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 72 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 89,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,41 | 1,61 | 1,08 | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,41 | 1,61 | 1,08 | 0,79 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | 0,38 | 0,07 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,43 | 1,63 | 13,07 | 63,73 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,3 % | 0,7 % | 1,1 % | 0,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,3 % | 1,8 % | 15,7 % | 5,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 128 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.