Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СИСТЕМНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА", Выборг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СИСТЕМНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 798 | 104 026 | 121 129 | 111 836 | 123 960 | 100 463 | 165 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 461 | 43 579 | 44 055 | 68 780 | 62 620 | 57 256 | 89 958 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 392 | 43 407 | 43 892 | 67 877 | 62 298 | 56 463 | 88 607 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | 163 | 903 | 322 | 793 | 1 351 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 337 | 60 447 | 77 074 | 43 056 | 61 340 | 43 207 | 75 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 380 | 1 487 | 2 542 | 3 554 | 4 892 | 3 082 | 3 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 2 | 2 908 | 2 847 | 3 305 | 4 514 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 229 | 51 976 | 35 458 | 33 215 | 43 760 | 35 106 | 36 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 36 272 | 7 000 | 1 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 728 | 4 488 | 2 418 | 3 004 | 2 329 | 997 | 28 972 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 468 | 382 | 375 | 512 | 717 | 576 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 679 | 90 698 | 104 026 | 121 129 | 111 836 | 123 960 | 100 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 745 | 35 461 | 43 579 | 44 055 | 68 780 | 62 620 | 57 256 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 712 | 35 392 | 43 407 | 43 892 | 67 877 | 62 298 | 56 463 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 172 | 163 | 903 | 322 | 793 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 933 | 55 237 | 60 447 | 77 074 | 43 056 | 61 340 | 43 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 924 | 2 380 | 1 487 | 2 542 | 3 554 | 4 892 | 3 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 28 | 2 | 2 908 | 2 847 | 3 305 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 135 | 43 721 | 51 976 | 35 458 | 33 215 | 43 760 | 35 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 36 272 | 7 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 874 | 6 728 | 4 488 | 2 418 | 3 004 | 2 329 | 997 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 344 | 468 | 382 | 375 | 511 | 717 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 798 | 104 026 | 121 129 | 111 836 | 123 960 | 100 463 | 165 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 261 | 65 175 | 76 695 | 51 564 | 73 909 | 37 796 | 100 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 165 | 76 685 | 51 554 | 73 899 | 37 786 | 100 454 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 | 5 792 | 261 | 1 724 | 1 952 | 1 892 | 1 329 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 521 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 271 | 261 | 1 724 | 1 952 | 1 892 | 1 329 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 281 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 256 | 33 059 | 44 173 | 58 548 | 48 099 | 60 776 | 63 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 712 | 10 234 | 8 155 | 12 144 | 11 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 256 | 33 059 | 34 461 | 48 311 | 39 944 | 46 215 | 49 113 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 417 | 2 743 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 428 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 679 | 90 698 | 104 026 | 121 129 | 111 836 | 123 960 | 100 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 849 | 52 161 | 65 175 | 76 695 | 51 564 | 73 909 | 37 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 151 | 65 165 | 76 685 | 51 554 | 73 899 | 37 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 | 281 | 5 792 | 261 | 1 724 | 1 952 | 1 892 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 521 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 281 | 271 | 261 | 1 724 | 1 952 | 1 892 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 291 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 538 | 38 256 | 33 059 | 44 173 | 58 548 | 48 099 | 60 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 712 | 10 234 | 8 155 | 12 144 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 538 | 38 256 | 33 059 | 34 461 | 48 311 | 39 944 | 46 215 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 055 | 41 461 | 36 003 | 35 140 | 38 837 | 65 276 | 46 925 |
| Выручка за предыдущий год | 121 020 | 151 432 | 166 078 | 174 518 | 225 395 | 236 860 | 243 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 035 | 109 971 | 130 075 | 139 378 | 186 558 | 171 584 | 197 065 |
| Выручка за отчетный год | 151 432 | 166 078 | 174 518 | 225 395 | 236 860 | 243 990 | 298 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 003 | 35 140 | 38 837 | 65 276 | 46 925 | 72 559 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 089 | 14 293 | 13 726 | 35 838 | 19 051 | 35 719 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 914 | 20 847 | 25 111 | 29 438 | 27 874 | 36 840 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 188 | 130 075 | 139 378 | 186 558 | 171 584 | 197 065 | 225 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 244 | 18 089 | 14 293 | 13 726 | 35 838 | 19 051 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 217 | 17 914 | 20 847 | 25 111 | 29 438 | 27 874 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 974 | 17 399 | 15 496 | 10 738 | 36 944 | 69 862 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | 6 120 | 1 301 | 285 | 280 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | 5 678 | 576 | 457 | 508 | 570 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 664 | 10 146 | 7 927 | 8 006 | 5 926 | 7 632 | 56 817 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 310 | 10 778 | 7 166 | 11 719 | 4 648 | 42 061 | 22 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 936 | 32 498 | 17 399 | 15 496 | 10 738 | 36 944 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 145 | 110 | 6 120 | 1 301 | 285 | 280 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 316 | 168 | 5 678 | 576 | 457 | 508 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 381 | 8 519 | 10 146 | 7 927 | 8 006 | 5 926 | 7 632 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 239 | 5 410 | 10 778 | 7 166 | 11 719 | 4 648 | 42 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 252 | 25 312 | 13 015 | 11 522 | 8 040 | 29 243 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 559 | 7 255 | 4 409 | 3 956 | 1 955 | 6 808 | 5 103 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 10 | 10 | 1 483 | 40 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 245 | 740 | 471 | |||
| Прочее за предыдущий год | 210 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 186 | 4 409 | 3 956 | 1 955 | 6 808 | 5 103 | 8 294 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 157 | 248 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 730 | 7 714 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 10 | 1 483 | 248 | 39 | 542 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 245 | 740 | 581 | 471 | 558 | ||
| Прочее за отчетный год | 210 | 64 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 412 | 13 015 | 11 522 | 8 040 | 29 243 | 62 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 412 | 13 015 | 11 522 | 8 040 | 29 243 | 62 668 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 312 | 13 015 | 11 522 | 8 040 | 29 243 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 899 | 37 786 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 909 | 37 796 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 786 | 100 454 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 796 | 100 464 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 668 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 668 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 668 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 668 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 114 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 114 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 199 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 199 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 386 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 386 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 529 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 529 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 796 | 100 464 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 909 | 37 796 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 859 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 730 | 350 053 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 218 719 | 289 294 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 451 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 560 | 60 759 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 789 | 336 194 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 222 | 136 796 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 696 | 82 585 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 871 | 9 671 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 000 | 107 142 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 429 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 929 | 2 085 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 415 | 2 085 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 514 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 14 194 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 500 | 12 394 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 298 | 26 225 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 498 | 27 435 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 26 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | 1 210 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 210 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 975 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 235 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 235 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 235 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -20,2 млн ₽ | 62,7 млн ₽ |
| Активы | 100,5 млн ₽ | 165,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % | 37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.