Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТРА", Выборг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 619 | 621 | 691 | 1 840 | 1 053 | 1 205 | 1 386 | 829 | 627 | 617 | 2 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 100 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 100 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 620 | 621 | 691 | 1 840 | 1 053 | 1 205 | 1 386 | 829 | 627 | 617 | 33 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 104 | 37 | 6 | 6 | 5 | 21 | 9 | 5 | 33 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 40 | 43 | 307 | 18 | 33 | 16 | 17 | 83 | 39 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 528 | 477 | 611 | 1 527 | 1 029 | 1 167 | 1 349 | 803 | 539 | 545 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 441 | 619 | 621 | 691 | 1 840 | 1 053 | 1 752 | 1 386 | 829 | 627 | 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 619 | 621 | 691 | 1 840 | 1 053 | 1 752 | 1 386 | 829 | 627 | 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 39 | 104 | 37 | 6 | 6 | 48 | 21 | 9 | 5 | 33 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 52 | 40 | 43 | 307 | 18 | 198 | 16 | 17 | 83 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 528 | 477 | 611 | 1 527 | 1 029 | 1 506 | 1 349 | 803 | 539 | 545 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 619 | 621 | 691 | 1 840 | 1 053 | 1 205 | 1 386 | 829 | 627 | 617 | 2 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 582 | 540 | 640 | 1 678 | 930 | 1 160 | 1 334 | 794 | 581 | 538 | 1 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 538 | 638 | 1 676 | 928 | 1 158 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 81 | 51 | 162 | 123 | 45 | 52 | 35 | 46 | 79 | 1 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 938 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 81 | 51 | 162 | 123 | 45 | 52 | 35 | 46 | 79 | 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 441 | 619 | 621 | 691 | 1 840 | 1 053 | 1 752 | 1 386 | 829 | 627 | 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 406 | 582 | 540 | 640 | 1 678 | 930 | 1 708 | 1 334 | 794 | 581 | 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 580 | 538 | 638 | 1 676 | 928 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 37 | 81 | 51 | 162 | 123 | 44 | 52 | 35 | 46 | 79 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 37 | 81 | 51 | 162 | 123 | 44 | 52 | 35 | 46 | 79 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 717 | 637 | 2 106 | 779 | 6 590 | 8 571 | 6 989 | 6 812 | 10 487 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 463 | 4 369 | 3 443 | 6 646 | 5 334 | 3 958 | 4 623 | 3 516 | 3 524 | 5 456 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 643 | 3 652 | 2 806 | 4 540 | 4 555 | 2 632 | 3 948 | 3 473 | 3 288 | 5 031 | |
| Выручка за отчетный год | 3 463 | 4 369 | 3 443 | 6 646 | 5 334 | 4 511 | 4 623 | 3 516 | 3 524 | 5 456 | 9 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 | 717 | 637 | 2 106 | 779 | 1 514 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 820 | 717 | 637 | 2 106 | 779 | 1 514 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 643 | 3 652 | 2 806 | 4 540 | 4 555 | 2 997 | 3 948 | 3 473 | 3 288 | 5 031 | 8 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 820 | 717 | 637 | 2 106 | 779 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 777 | 669 | 590 | 2 016 | 712 | 1 512 | 55 | 82 | 32 | 26 | 193 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 34 | 38 | 65 | 13 | 7 | 166 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 48 | 47 | 90 | 88 | 36 | 17 | 17 | 19 | 19 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 777 | 669 | 590 | 2 016 | 712 | 44 | 55 | 82 | 32 | 26 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 28 | 38 | 65 | 13 | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 48 | 47 | 90 | 88 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 538 | 487 | 1 817 | 551 | 1 218 | 556 | 124 | 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 131 | 103 | 199 | 161 | 120 | 140 | 107 | 106 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 131 | 103 | 199 | 161 | 136 | 140 | 107 | 106 | 164 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 673 | 538 | 487 | 1 817 | 551 | 1 376 | 556 | 124 | 249 | 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 673 | 538 | 487 | 1 817 | 551 | 1 376 | 556 | 124 | 249 | 784 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 673 | 538 | 487 | 1 817 | 551 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 556 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 829 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 794 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,5 % | -23,9 % | +0,2 % | +54,8 % | +79,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,78 | 26,65 | 23,69 | 13,63 | 7,81 | 0,03 | 2,45 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,67 | 26,25 | 23,43 | 13,52 | 7,39 | 0,03 | 2,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 25,93 | 25,94 | 22,94 | 11,72 | 6,90 | 0,03 | 1,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,87 | 0,51 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,97 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | 33,6 % | 14,6 % | 1,2 % | 6,7 % | 7,8 % | 9,6 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 30,5 % | 12,0 % | -0,5 % | 3,5 % | 4,6 % | 8,0 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 114,2 % | 40,1 % | -1,9 % | 19,8 % | 40,4 % | 36,8 % | 4,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 118,6 % | 41,7 % | -2,0 % | 21,3 % | 46,3 % | 72,3 % | 15,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,74 | 3,34 | 4,24 | 5,62 | 8,84 | 4,59 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 3 дн. | — | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 47 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -2 дн. | -2 дн. | -1 дн. | 4 дн. | -1 дн. | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,87 | -30,76 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 44,95 | — | — | — | — | — | 6,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2089).