Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАНЕВСКИЙ ТЕРМИНАЛ", Янино-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАНЕВСКИЙ ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 273 | 112 086 | 101 314 | 95 383 | 82 197 | 75 626 | 59 574 | 62 476 | 67 053 | 56 672 | 58 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 520 | 110 709 | 100 125 | 90 103 | 81 817 | 73 084 | 51 266 | 46 079 | 42 268 | 38 244 | 35 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 520 | 110 709 | 100 125 | 90 103 | 81 817 | 73 084 | 51 266 | 46 079 | 42 268 | 38 244 | 35 594 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 753 | 1 377 | 1 189 | 5 280 | 380 | 2 542 | 8 308 | 16 397 | 24 785 | 18 428 | 22 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 220 | 3 | 3 910 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 490 | 464 | 587 | 4 779 | 40 | 2 481 | 8 145 | 16 159 | 24 592 | 18 223 | 17 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 120 | 3 | 77 | 193 | 7 | 23 | 51 | 7 | 21 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 790 | 599 | 424 | 147 | 54 | 140 | 187 | 186 | 184 | 621 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 964 | 125 266 | 112 086 | 101 314 | 95 383 | 82 197 | 75 364 | 59 574 | 62 476 | 67 053 | 56 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 253 | 121 525 | 110 709 | 100 125 | 90 103 | 81 817 | 58 286 | 51 266 | 46 079 | 42 268 | 38 244 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 253 | 121 525 | 110 709 | 100 125 | 90 103 | 81 817 | 58 286 | 51 266 | 46 079 | 42 268 | 38 244 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 711 | 3 741 | 1 377 | 1 189 | 5 280 | 380 | 17 078 | 8 308 | 16 397 | 24 785 | 18 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 180 | 1 938 | 3 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 495 | 376 | 464 | 587 | 4 779 | 40 | 16 930 | 8 145 | 16 159 | 24 592 | 18 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 125 | 120 | 3 | 77 | 193 | 23 | 51 | 7 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 302 | 790 | 599 | 424 | 147 | 148 | 140 | 187 | 186 | 184 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 273 | 112 086 | 101 314 | 95 383 | 82 197 | 75 626 | 59 574 | 62 476 | 67 053 | 56 672 | 58 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 406 | 4 568 | 5 714 | 6 915 | 8 930 | 12 524 | 15 112 | 16 881 | 20 231 | 9 184 | 11 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 558 | 5 704 | 6 905 | 8 920 | 12 514 | 15 102 | 16 871 | 20 221 | 9 174 | 11 810 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 791 | 82 568 | 56 198 | 33 318 | 47 593 | 43 632 | 42 610 | 43 794 | 44 564 | 44 690 | 44 690 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 791 | 82 568 | 56 198 | 33 318 | 47 593 | 43 632 | 42 610 | 43 794 | 44 564 | 44 690 | 44 690 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 076 | 24 950 | 39 402 | 55 150 | 25 674 | 19 470 | 1 852 | 1 801 | 2 258 | 2 798 | 1 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 449 | 18 893 | 32 702 | 52 354 | 23 383 | 13 985 | 252 | 329 | 477 | 757 | 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 627 | 6 057 | 6 679 | 2 796 | 2 291 | 5 485 | 1 600 | 1 472 | 1 781 | 2 041 | 969 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 964 | 125 266 | 112 086 | 101 314 | 95 383 | 82 197 | 75 364 | 59 574 | 62 476 | 67 053 | 56 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 484 | 2 630 | 4 568 | 5 714 | 6 915 | 8 930 | 13 696 | 15 112 | 16 881 | 20 231 | 9 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 620 | 4 558 | 5 704 | 6 905 | 8 920 | 13 686 | 15 102 | 16 871 | 20 221 | 9 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 420 | 89 764 | 82 568 | 56 198 | 33 318 | 47 593 | 59 769 | 42 610 | 43 794 | 44 564 | 44 690 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 420 | 89 764 | 82 568 | 56 198 | 33 318 | 47 593 | 59 769 | 42 610 | 43 794 | 44 564 | 44 690 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 060 | 32 872 | 24 950 | 39 402 | 55 150 | 25 674 | 1 899 | 1 852 | 1 801 | 2 258 | 2 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 087 | 20 267 | 18 893 | 32 702 | 52 354 | 23 383 | 352 | 252 | 329 | 477 | 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 661 | 12 605 | 6 057 | 6 679 | 2 796 | 2 291 | 1 547 | 1 600 | 1 472 | 1 781 | 2 041 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 960 | 28 618 | 33 469 | 27 677 | 24 833 | 24 150 | 21 266 | 21 864 | 23 570 | 29 919 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 250 | 31 213 | 35 972 | 27 778 | 25 064 | 24 706 | 21 266 | 21 864 | 23 570 | 29 919 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 710 | 2 595 | 2 503 | 101 | 231 | 556 | |||||
| Выручка за отчетный год | 31 699 | 35 972 | 27 778 | 25 064 | 24 706 | 27 759 | 21 864 | 23 570 | 24 870 | 33 354 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 469 | 27 677 | 24 833 | 24 150 | 27 147 | 21 864 | 23 570 | 24 870 | 33 354 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 134 | 8 078 | 6 443 | 6 147 | 8 773 | 6 030 | 7 473 | 8 752 | 11 366 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 335 | 19 599 | 18 390 | 18 003 | 18 374 | 15 834 | 16 097 | 16 118 | 21 988 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 354 | 2 503 | 101 | 231 | 556 | 612 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 162 | 11 134 | 8 078 | 6 443 | 6 147 | 6 367 | 6 030 | 7 473 | 10 633 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 456 | 22 335 | 19 599 | 18 390 | 18 003 | 14 899 | 15 834 | 16 097 | 19 286 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 631 | 2 786 | 1 381 | 1 506 | 2 515 | 4 496 | 2 144 | 2 131 | 3 813 | 2 855 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 32 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 354 | 8 137 | 6 666 | 4 932 | 4 125 | 4 114 | 3 829 | 5 275 | 4 873 | 8 385 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 102 | 10 | 37 | 693 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 260 | 313 | 41 | 74 | 200 | 162 | 57 | 67 | 66 | 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 408 | 697 | 2 786 | 1 381 | 1 506 | 2 515 | 1 503 | 2 144 | 2 131 | 3 274 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 741 | 9 403 | 8 137 | 6 666 | 4 932 | 4 125 | 4 793 | 3 829 | 5 275 | 7 257 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 86 | 102 | 10 | 37 | 693 | 12 | 81 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 603 | 148 | 313 | 41 | 74 | 200 | 83 | 57 | 67 | 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 1 938 | 1 146 | 1 201 | 2 015 | 1 058 | 1 416 | 1 768 | 2 917 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 478 | 10 | 435 | 234 | 301 | 500 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 463 | 413 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 826 | 435 | 234 | 301 | 500 | 901 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 413 | 4 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 922 | 1 938 | 1 146 | 1 201 | 2 015 | 3 595 | 1 416 | 1 768 | 3 350 | 2 637 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 922 | 1 938 | 1 146 | 1 201 | 2 015 | 3 595 | 1 416 | 1 768 | 3 350 | 2 637 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 | 1 938 | 1 146 | 1 201 | 2 015 | 1 058 | 1 416 | 1 768 | 2 917 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | — | 33,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | — | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 75,6 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,2 % | +7,8 % | +5,5 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 4,49 | 9,10 | 10,98 | 6,59 | 14,16 | 2,08 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 4,41 | 9,00 | 10,89 | 6,52 | 11,31 | 1,88 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,16 | 0,20 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 5,04 | 2,94 | 2,70 | 2,31 | 5,17 | 3,92 | 0,27 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 31,6 % | 27,6 % | 31,7 % | 35,2 % | — | 34,1 % | 12,4 % ▲ | 14,6 % |
| Чистая рентабельность | 13,0 % | 6,5 % | 7,5 % | 13,5 % | — | 7,9 % | 7,7 % ▲ | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 2,4 % | 2,8 % | 5,0 % | — | 4,5 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,7 % | 9,4 % | 10,5 % | 16,6 % | — | 22,3 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | — | 0,57 | 0,44 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 136 дн. | 250 дн. | 361 дн. | — | 197 дн. | 115 дн. ▼ | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 271 дн. | — | — | — | — | — | 81 дн. | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,66 | 0,78 | 0,89 | 0,91 | 0,85 | 0,93 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,32 | 2,14 | 3,03 | 4,02 | — | 3,62 | 4,95 ▼ | 6,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).