Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЕРО", Имени морозова
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЕРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 277 | 14 481 | 17 758 | 21 275 | 23 756 | 49 459 | 57 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 377 | 268 | 170 | 94 | 41 | 282 | 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 153 | 113 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 57 | 21 | 8 | 103 | 72 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 377 | 73 | 33 | 179 | 114 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 900 | 14 213 | 17 588 | 21 181 | 23 715 | 49 177 | 57 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 606 | 7 656 | 8 170 | 9 929 | 10 302 | 6 552 | 6 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 214 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 851 | 5 297 | 7 691 | 7 713 | 7 878 | 12 736 | 13 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 443 | 246 | 621 | 3 539 | 5 535 | 29 889 | 37 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 892 | 892 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 538 | 13 277 | 14 481 | 17 758 | 21 275 | 23 756 | 49 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 377 | 268 | 170 | 94 | 41 | 282 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 193 | 153 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 | 115 | 57 | 21 | 8 | 103 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 213 | 113 | 73 | 33 | 179 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 325 | 12 900 | 14 213 | 17 588 | 21 181 | 23 715 | 49 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 990 | 6 606 | 7 656 | 8 170 | 9 929 | 10 302 | 6 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 183 | 122 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 094 | 3 776 | 5 297 | 6 130 | 7 713 | 7 878 | 12 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 241 | 1 443 | 246 | 3 288 | 3 539 | 5 535 | 29 889 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 892 | 892 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 277 | 14 481 | 17 758 | 21 275 | 23 756 | 49 459 | 57 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 863 | 1 023 | 1 257 | 1 634 | 1 863 | 1 477 | 1 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 823 | 1 057 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 395 | 11 439 | 14 482 | 17 622 | 19 874 | 45 963 | 53 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 395 | 11 439 | 14 482 | 17 622 | 19 874 | 45 963 | 53 879 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 538 | 13 277 | 14 481 | 17 758 | 21 275 | 23 756 | 49 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 651 | 863 | 1 023 | 1 257 | 1 634 | 1 863 | 1 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 663 | 823 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 | 2 019 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 868 | 10 395 | 11 439 | 14 482 | 17 622 | 19 874 | 45 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 868 | 10 395 | 11 439 | 14 482 | 17 622 | 19 874 | 45 963 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 271 | 20 770 | 22 954 | 371 | 519 | ||
| Выручка за предыдущий год | 103 294 | 98 648 | 102 639 | 112 486 | 107 063 | 97 777 | 74 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 977 | 77 878 | 79 685 | 112 115 | 106 544 | 98 023 | 74 931 |
| Выручка за отчетный год | 98 648 | 102 639 | 112 486 | 107 063 | 97 777 | 74 446 | 73 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 954 | 23 641 | 519 | 466 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 400 | 371 | 519 | 466 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 554 | 23 270 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 359 | 79 685 | 88 845 | 106 544 | 98 023 | 74 931 | 73 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 289 | 400 | 371 | 519 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 481 | 22 554 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 | 450 | 543 | 644 | 410 | 427 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 71 | 203 | 611 | 1 254 | 1 022 | 708 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 21 | 31 | 486 | 598 | 622 | 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 399 | 450 | 543 | 644 | 410 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 143 | 71 | 203 | 611 | 1 254 | 1 022 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 33 | 21 | 31 | 486 | 598 | 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 319 | 360 | 434 | 515 | 328 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 80 | 90 | 109 | 129 | 82 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 90 | 109 | 129 | 82 | 85 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 360 | 434 | 515 | 328 | 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 360 | 434 | 515 | 328 | 342 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 319 | 360 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102,6 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 73,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 360 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,6 % | -4,8 % | -8,7 % | -23,9 % | -1,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,67 | 0,93 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,20 | 0,28 | 0,65 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 13,16 | 13,13 | 12,02 | 11,75 | 32,49 | 30,73 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,3 % | 0,5 % | -0,3 % | -0,7 % | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,3 % | -0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,4 % | -0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,2 % | 34,5 % | 31,5 % | 17,6 % | -5,8 % | 18,8 % |
| Оборачиваемость активов | 7,09 | 6,33 | 5,03 | 4,12 | 1,51 | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 29 дн. | 62 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 34 дн. | 34 дн. | 38 дн. | 32 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 59 дн. | 60 дн. | 74 дн. | 224 дн. | 269 дн. |
| Финансовый цикл | 2 дн. | -1 дн. | 0 дн. | -6 дн. | -130 дн. | -172 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,07 | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,73 | 1,63 | 1,39 | 1,27 | 0,45 | 0,50 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.