Финансы ООО "РАДИУСПАК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУСПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 203 | 10 267 | 10 696 | 10 900 | 10 896 | 9 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 558 | 410 | 282 | 179 | 101 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 558 | 410 | 282 | 179 | 101 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 645 | 9 857 | 10 414 | 10 721 | 10 794 | 9 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 534 | 1 596 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 091 | 8 320 | 8 891 | 9 185 | 9 196 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 33 | 19 | 2 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 229 | 10 203 | 10 267 | 10 695 | 10 900 | 10 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 789 | 558 | 410 | 282 | 179 | 25 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 786 | 558 | 410 | 282 | 179 | 25 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 440 | 9 645 | 9 857 | 10 413 | 10 721 | 10 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 519 | 1 504 | 1 504 | 1 504 | 1 534 | 1 597 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 819 | 8 091 | 8 320 | 8 890 | 9 185 | 9 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 50 | 33 | 19 | 2 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 203 | 10 267 | 10 696 | 10 900 | 10 896 | 9 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 864 | 4 868 | 4 869 | 4 889 | 4 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 339 | 5 399 | 5 827 | 6 011 | 5 996 | 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 339 | 5 399 | 5 827 | 6 011 | 5 996 | 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 229 | 10 203 | 10 267 | 10 695 | 10 900 | 10 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 820 | 4 864 | 4 868 | 4 868 | 4 889 | 4 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 410 | 5 339 | 5 399 | 5 827 | 6 011 | 6 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 410 | 5 339 | 5 399 | 5 827 | 6 011 | 6 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 437 | 112 | 26 | 24 | 41 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 783 | 1 293 | 1 148 | 786 | 4 126 | 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 654 | 1 181 | 1 122 | 762 | 4 085 | 909 |
| Выручка за отчетный год | 1 293 | 1 148 | 786 | 4 126 | 1 182 | 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 24 | 41 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 24 | 41 | 28 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 181 | 1 122 | 762 | 4 085 | 1 154 | 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 26 | 24 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 6 | 1 | 27 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 7 | 5 282 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 20 | 23 | 21 | 14 | 10 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 | 57 | 6 | 1 | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 11 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 66 | 20 | 23 | 21 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 45 | 5 | 1 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 12 | 1 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 1 | 5 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 5 | 1 | 22 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 5 | 1 | 22 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 786 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 760 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -475 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,2 % | -31,5 % | +424,9 % | -71,4 % | -35,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,83 | 1,79 | 1,78 | 1,80 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,55 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | -52,78 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | — |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 2,3 % | 3,1 % | 1,0 % | 2,4 % | -13,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,9 % | -689,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | -58 188,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,38 | 0,11 | 84,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 284 дн. | 2 645 дн. | 4 129 дн. | 813 дн. | 2 840 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 465 дн. | 489 дн. | 720 дн. | 137 дн. | 505 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 278 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -689,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.