Финансы ООО "ЛЕНХЛЕБОПРОДУКТ", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНХЛЕБОПРОДУКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 139 | 186 363 | 147 464 | 161 917 | 150 913 | 2 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 579 | 30 763 | 33 290 | 33 317 | 43 521 | 2 721 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 9 903 | 9 976 | 9 700 | 22 904 | 2 721 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 816 | 18 816 | 19 982 | 19 982 | 20 616 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 712 | 2 044 | 3 332 | 3 635 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 560 | 155 599 | 114 174 | 128 600 | 107 392 | |
| Запасы на конец отчетного года | 29 295 | 1 891 | 8 279 | 21 183 | 15 581 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 752 | 1 082 | 509 | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 392 | 149 887 | 104 052 | 106 143 | 91 218 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | 168 | 168 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 849 | 1 613 | 331 | 49 | 319 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 922 | 1 126 | 1 512 | 548 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 155 | 211 139 | 186 363 | 147 464 | 161 942 | 150 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 020 | 16 579 | 30 763 | 33 290 | 33 317 | 43 138 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 51 | 9 903 | 9 976 | 13 335 | 22 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 816 | 15 816 | 18 816 | 19 982 | 19 982 | 20 616 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 712 | 2 044 | 3 332 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 135 | 194 560 | 155 600 | 114 174 | 128 625 | 107 420 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 777 | 29 295 | 1 891 | 8 279 | 21 183 | 15 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 021 | 2 752 | 1 082 | 535 | 62 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 626 | 160 392 | 149 887 | 104 052 | 106 143 | 91 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 350 | 168 | 168 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 849 | 1 613 | 331 | 49 | 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 404 | 923 | 1 127 | 1 512 | 548 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 139 | 186 363 | 147 464 | 161 917 | 150 913 | 2 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 544 | 9 215 | 9 720 | 10 384 | 2 818 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 685 | 85 | 85 | 9 623 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 544 | 2 530 | 3 035 | 3 699 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 90 300 | 4 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 90 300 | 4 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 595 | 170 148 | 130 744 | 61 233 | 143 495 | 155 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 163 | 153 405 | 120 048 | 18 214 | 94 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 432 | 16 743 | 10 696 | 43 019 | 49 328 | 155 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 155 | 211 139 | 186 363 | 147 464 | 161 942 | 150 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 996 | 5 544 | 9 215 | 9 720 | 10 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 685 | 85 | 85 | 9 623 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 996 | 2 544 | 2 530 | 3 035 | 3 447 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 5 500 | 4 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 5 500 | 4 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 159 | 199 595 | 170 148 | 130 744 | 146 310 | 148 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 602 | 167 163 | 153 405 | 120 048 | 103 014 | 98 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 558 | 32 433 | 16 743 | 10 696 | 43 296 | 50 508 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 657 | 46 214 | 31 880 | 18 940 | 7 062 | 299 |
| Выручка за предыдущий год | 393 708 | 666 333 | 389 922 | 182 257 | 102 331 | 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 051 | 620 119 | 358 042 | 163 317 | 95 269 | 2 |
| Выручка за отчетный год | 666 333 | 389 922 | 182 257 | 102 331 | 38 660 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 214 | 31 880 | 18 940 | 7 316 | 4 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 115 | 10 289 | 1 439 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 099 | 21 591 | 19 864 | 11 261 | 2 937 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 | 172 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 620 119 | 358 042 | 163 317 | 95 015 | 34 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 114 | 15 115 | 10 289 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 543 | 31 099 | 21 591 | 19 864 | 11 261 | 1 735 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | 172 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 663 | 1 097 | 812 | 785 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 1 | 242 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 594 | 22 260 | 19 434 | 22 880 | 16 033 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 207 | 16 552 | 23 703 | 31 629 | 2 600 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 106 | 3 485 | 2 533 | 3 943 | 2 269 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 578 | 1 662 | 1 097 | 812 | 531 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 41 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 694 | 20 181 | 22 260 | 19 434 | 22 880 | 3 667 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 868 | 13 194 | 16 552 | 23 703 | 31 629 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 768 | 6 507 | 3 485 | 2 533 | 3 943 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 055 | 1 097 | 537 | 505 | 531 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 523 | 565 | 560 | 307 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 565 | 560 | 307 | 121 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 098 | 537 | 505 | 664 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 537 | 505 | 664 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 9 539 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 055 | 1 097 | 4 222 | 505 | 531 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 685 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 685 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 996 | 2 544 | 2 530 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 996 | 5 544 | 9 215 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 6 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 685 | 85 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 544 | 2 530 | 3 035 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 544 | 9 215 | 9 720 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 600 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 685 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 537 | 505 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 098 | 4 222 | 4 105 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 537 | 505 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 098 | 537 | 505 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 685 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 685 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 600 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 600 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 550 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | 550 | 3 600 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 600 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 600 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 550 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 550 | 550 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 544 | 9 215 | 9 720 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 996 | 5 544 | 9 215 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 426 | 31 779 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 748 454 | 701 007 | 550 658 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 709 418 | 616 851 | 513 048 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 036 | 84 156 | 37 610 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 776 509 | 656 581 | 518 879 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 718 809 | 587 720 | 442 334 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 296 | 12 546 | 10 917 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 165 | 21 076 | 19 409 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 704 | 595 | 307 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 535 | 34 644 | 45 912 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 573 | 1 075 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 75 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 573 | 1 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 577 | 8 865 | 2 882 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 577 | 8 865 | 1 181 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 001 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 324 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 615 762 | 461 897 | 235 628 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 497 127 | 461 897 | 235 628 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 635 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 586 438 | 497 267 | 266 882 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 501 | 478 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 467 582 | 495 952 | 266 882 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 355 | 837 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 692 | 764 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 537 тыс. ₽ | -14,0 млн ₽ |
| Активы | 186,4 млн ₽ | 150,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 52,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -498,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 528 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,46 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.