Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕТОМИКС ЛО", Янино-1

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕТОМИКС ЛО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	216 369	229 774	264 513	183 477	180 095	168 975	220 093
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	134 901	121 434	109 751	152 871	138 556	82 241	86 796
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	95 018	78 104	52 323	397	397		1 270
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			15 778	58 186	48 843	40 349	31 882
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	61 341	61 341	16 641	28 944
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	39 873	43 320	41 640	32 946	27 974	25 251	24 700
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	81 468	108 340	154 762	30 606	41 539	86 734	133 297
Запасы на конец отчетного года	19 779	20 783	348
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	220	42	453	27	32	226	196
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	49 089	66 590	139 482	14 072	15 044	55 226	103 232
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				4 981	20 146	10 825
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 107	20 925	14 478	11 526	6 317	20 457	29 868
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	273		1			1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	205 227	216 369	229 774	264 513	183 477	180 095	168 975
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	119 991	134 901	121 434	109 751	152 871	138 556	82 241
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	111 783	95 018	78 104	52 323	397	397
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				15 778	58 186	48 843	40 349
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	10	10	61 341	61 341	16 641
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	8 198	39 873	43 320	41 640	32 946	27 974	25 251
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	85 236	81 468	108 340	154 762	30 606	41 539	86 734
Запасы на конец предыдущего года	19 269	19 779	20 783	348
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 844	220	42	453	27	32	226
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	35 138	49 089	66 590	139 482	14 072	15 044	55 226
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	22 000				4 981	20 146	10 825
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 933	12 107	20 925	14 478	11 526	6 317	20 457
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 052	273		1			1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	216 369	229 774	264 513	183 477	180 095	168 975	220 093
ИТОГО капитал на конец отчетного года	61 188	41 922	46 283	71 166	93 678	114 391	118 779
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 794
Резервный капитал на конец отчетного года	70	70	70	70	70	70	70
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	57 324	40 852	45 213	70 096	92 608	113 321	117 709
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		152 091	152 091	102 154	82 154	52 154	52 154
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		152 091	152 091	102 154	82 154	52 154	52 154
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	155 181	35 761	66 139	10 157	4 263	2 431	49 160
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	126 193	835	629	6 123			45 341
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	28 151	33 878	65 427	3 973	4 164	2 272	3 525
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	837	1 048	83	61	99	159	293
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	205 227	216 369	229 774	264 513	183 477	180 095	168 975
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	33 766	61 188	41 922	46 283	71 166	93 678	114 391
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	2 794	2 794
Резервный капитал на конец предыдущего года	70	70	70	70	70	70	70
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	29 902	57 324	40 852	45 213	70 096	92 608	113 321
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	124 300		152 091	152 091	102 154	82 154	52 154
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	124 300		152 091	152 091	102 154	82 154	52 154
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	47 161	155 181	35 761	66 139	10 157	4 263	2 431
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 570	126 193	835	629	6 123
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	43 591	28 151	33 878	65 427	3 973	4 164	2 272
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		837	1 048	83	61	99	159
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				22 669	49 206	23 879	26 539
Выручка за предыдущий год	440 904	424 232	544 618	700 027	79 896	44 921	46 739
Себестоимость продаж за предыдущий год	467 236	435 014	544 850	677 358	30 690	21 042	20 200
Выручка за отчетный год	424 232	544 618	700 027	79 896	44 921	46 739	70 677
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			22 669	49 206	23 879	26 539	30 205
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			6 130	42 716	18 780	21 560	7 009
Коммерческие расходы за отчетный год	5 110	5 608	6 328				16 594
Управленческие расходы за отчетный год	16 185	19 589	10 211	6 490	5 099	4 979	6 602
Себестоимость продаж за отчетный год	435 014	544 850	677 358	30 690	21 042	20 200	40 472
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				6 130	42 716	18 780	21 560
Коммерческие расходы за предыдущий год	5 311	5 110	5 608	6 328
Управленческие расходы за предыдущий год	21 377	16 185	19 589	10 211	6 490	5 099	4 979
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			6 041	33 577	27 485	26 171	5 517
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	297	486	613	1 249	5 830	5 070	2 177
Проценты к уплате за отчетный год	1 866	1 802	2 497	825	60	55	910
Прочие доходы за отчетный год	39 464	13 152	4 206	646	3 305	430	772
Прочие расходы за отчетный год	10 072	8 088	2 411	10 209	370	834	3 531
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				6 041	33 577	27 485	26 171
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	39	297	486	613	1 249	5 830	5 070
Проценты к уплате за предыдущий год	2 573	1 866	1 802	2 497	825	60	55
Прочие доходы за предыдущий год	54 362	40 600	13 152	4 206	646	3 305	430
Прочие расходы за предыдущий год	57 899	11 207	8 088	2 411	10 209	370	834
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 527		4 361	24 883	22 513	20 712
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							2 735
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	8 198	6 780	3 446		8 694
Прочее за предыдущий год			1 031
Текущий налог на прибыль за отчетный год						2 735	578
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	5 930	889			525	225
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		5 930				525
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	6 780	3 446			4 972
Прочее за отчетный год		1 031
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 526		4 361	24 883	22 513	20 713	4 388
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 526		4 361	24 883	22 513	20 713	4 388
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 527		4 361	24 883	22 513	20 712
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 794	2 794
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	70	70	70	70	70	70	70
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 902	57 324	40 852	45 213	70 096	92 608	113 321
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	33 766	61 188	41 922	46 283	71 166	93 678	114 391
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 794
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	70	70	70	70	70	70	70
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 324	40 852	45 213	70 096	92 608	113 321	117 709
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	61 188	41 922	46 283	71 166	93 678	114 391	118 779
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 422		4 361	24 883	22 512	20 712	4 388
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	27 422		4 361	24 883	22 512	20 712	4 388
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 422		4 361	24 883	22 512	20 712	4 388
Чистая прибыль (ИТОГО)	27 422		4 361	24 883	22 512	20 712	4 388
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 266
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		19 266
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 266
Убыток (ИТОГО)		19 266
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 794
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	61 188	41 922	46 283	71 166	93 678	114 391	118 779
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	58 661	61 188	41 922	46 283	71 166	93 678	114 391

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				51 615	35 872
Поступления – всего за отчетный год	407 244	526 951	636 600	120 796	51 971	18 056	27 839
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	393 539	514 944	635 122	120 392	50 897	17 712	27 428
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	13 705	12 007	1 478	404	1 074	344	411
Платежи – всего за отчетный год	453 066	544 740	640 988	69 181	16 099	28 149	61 562
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	380 734	470 398	577 558	59 174	13 478	17 342	50 189
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	35 990	35 660	37 946	1 695	932	936	1 597
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 335	1 069	2 702	1 428
Налога на прибыль организаций за отчетный год			230			2 317	767
Прочие платежи за отчетный год	31 007	37 613	22 552	6 884	1 689	1 598	1 968
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		637				54 232
Поступления – всего за отчетный год	3 454	1 585		71 399	29 339	82 094	13 134
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 441	1 585					729
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13			70 927	29 133	81 882	12 283
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				472	206	212	122
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 459	948	2 085	82 149	44 298	27 862	14 924
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 459	948	2 085	6 242			1 164
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				75 907	44 298	27 862	13 760
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	30 000	26 000					44 924
Поступления – всего за отчетный год	30 000	26 000		24 861	29 742	25 344	102 266
Получение кредитов и займов за отчетный год	30 000	26 000		24 861	29 742	25 344	102 266
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				68 676	55 864	55 344	57 342
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				68 676	55 864	55 344	57 342
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 848				14 139	9 411
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	2		26

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	24,9 млн ₽	22,5 млн ₽	20,7 млн ₽	4,4 млн ₽
Активы	183,5 млн ₽	180,1 млн ₽	169,0 млн ₽	220,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,01	9,74	35,68	2,71
Коэффициент быстрой ликвидности	3,01	9,74	35,59	2,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,63	6,21	12,87	0,61
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	13,6 %	12,5 %	12,3 %	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	47 дн.	72 дн.	41 дн.	32 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.