Финансы ГП "ВСЕВОЛОЖСКОЕ ДРСУ", Всеволожск
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕВОЛОЖСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 319 | 89 644 | 86 450 | 91 671 | 91 704 | 90 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 100 | 76 463 | 67 260 | 65 667 | 55 143 | 50 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 100 | 76 463 | 67 260 | 65 667 | 55 143 | 50 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 218 | 13 181 | 19 190 | 26 004 | 36 561 | 40 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 904 | 4 564 | 8 846 | 11 202 | 12 553 | 11 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 030 | 5 726 | 7 558 | 3 962 | 2 887 | 3 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 730 | 2 420 | 2 437 | 10 608 | 20 826 | 24 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 554 | 471 | 348 | 232 | 295 | 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 783 | 95 319 | 95 341 | 86 449 | 91 671 | 91 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 173 | 80 100 | 76 480 | 67 260 | 65 667 | 55 143 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 173 | 80 100 | 76 480 | 67 260 | 65 667 | 55 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 610 | 15 218 | 18 861 | 19 189 | 26 004 | 36 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 534 | 8 904 | 6 055 | 8 846 | 11 202 | 12 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 097 | 5 030 | 7 401 | 7 558 | 3 961 | 2 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 370 | 730 | 2 420 | 2 437 | 10 608 | 20 826 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 609 | 554 | 3 021 | 348 | 233 | 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 319 | 89 644 | 86 450 | 91 671 | 91 704 | 90 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 005 | 9 113 | 17 128 | 24 200 | 77 449 | 81 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 196 | 14 196 | 14 196 | 14 196 | 14 196 | 14 196 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 900 | 58 281 | 62 101 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 821 | 874 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 36 | 18 | 22 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 243 | 36 | 18 | 22 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 071 | 80 531 | 69 322 | 67 435 | 14 237 | 9 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 708 | 18 339 | 13 201 | 16 054 | 14 237 | 9 552 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 73 363 | 62 192 | 56 120 | 51 381 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 783 | 95 319 | 95 341 | 86 449 | 91 671 | 91 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 009 | 9 005 | 17 215 | 17 128 | 24 200 | 77 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 196 | 14 196 | 14 196 | 14 196 | 14 196 | 14 196 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 900 | 58 281 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 821 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 36 | 18 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 243 | 36 | 18 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 774 | 86 071 | 78 126 | 69 321 | 67 435 | 14 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 764 | 12 708 | 19 467 | 13 201 | 16 054 | 14 237 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 78 010 | 73 363 | 58 659 | 56 120 | 51 381 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 11 822 | 13 336 | 13 495 | 13 782 | 35 483 |
| Выручка за предыдущий год | 290 500 | 451 502 | 72 947 | 89 858 | 290 154 | 590 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 065 | 439 680 | 59 611 | 76 363 | 276 372 | 555 018 |
| Выручка за отчетный год | 451 502 | 73 024 | 89 858 | 290 154 | 590 501 | 614 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 954 | 13 495 | 13 782 | 35 483 | 36 236 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 378 | 6 900 | 7 359 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 576 | 15 952 | 16 656 | 28 583 | 28 877 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 454 300 | 59 070 | 76 363 | 276 372 | 555 018 | 577 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 87 | 6 900 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 620 | 13 249 | 15 952 | 16 656 | 28 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 378 | 320 | 633 | 3 025 | 6 189 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 843 | 1 380 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 323 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 962 | 5 780 | 5 880 | 23 334 | 1 945 | 3 633 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 091 | 5 780 | 3 103 | 19 827 | 6 663 | 3 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | 73 | 56 | 320 | 633 | 3 025 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 305 | 843 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 254 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 256 | 17 962 | 614 | 5 880 | 23 029 | 1 945 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 555 | 15 091 | 644 | 3 103 | 19 827 | 5 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 58 | 45 | 149 | 210 | 1 920 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 15 | 11 | 171 | 387 | 1 122 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 70 | 171 | 387 | 1 122 | 3 310 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 297 | 2 076 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 500 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 308 | 149 | 210 | 1 920 | 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 308 | 149 | 210 | 1 920 | 534 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | 58 | 45 | 149 | 210 | 1 920 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 196 | 14 196 | 14 196 | 14 196 | 21 096 | 72 477 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 009 | 9 005 | 17 231 | 17 128 | 24 200 | 77 449 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 | 4 151 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 196 | 14 196 | 14 196 | 21 096 | 72 477 | 76 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | 874 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 005 | 9 113 | 17 128 | 24 200 | 77 448 | 81 322 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 900 | 3 819 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 209 | 1 920 | 533 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 108 | 7 109 | 1 920 | 4 352 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | 1 920 | 533 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 209 | 1 920 | 533 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 900 | 3 819 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 900 | 3 819 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 37 | 53 | 480 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 37 | 53 | 480 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 53 | 480 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 | 53 | 480 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 51 381 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 005 | 9 113 | 71 656 | 24 200 | 77 449 | 81 321 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 009 | 9 005 | 75 874 | 17 128 | 75 581 | 77 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 716 | 2 378 | 17 | 8 562 | 11 729 | 6 782 |
| Поступления – всего за отчетный год | 530 948 | 84 918 | 110 461 | 301 666 | 573 944 | 655 795 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 530 847 | 84 780 | 107 244 | 286 171 | 568 679 | 601 190 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | 138 | 3 217 | 15 495 | 5 265 | 54 605 |
| Платежи – всего за отчетный год | 530 232 | 82 542 | 110 444 | 293 104 | 562 215 | 649 013 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 501 890 | 57 822 | 62 868 | 251 600 | 502 788 | 521 431 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 683 | 15 802 | 22 653 | 30 936 | 43 634 | 52 260 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 402 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 244 | 2 470 | 386 | 1 042 | 5 375 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 632 | 8 674 | 22 453 | 10 182 | 14 751 | 69 545 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 | 843 | 1 380 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 305 | 843 | 1 380 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 2 299 | 3 689 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 250 | 2 299 | 3 689 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 002 | 2 606 | 51 556 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 002 | 2 606 | 51 556 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 448 | 2 659 | 52 036 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 | 480 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 556 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 448 | 2 606 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 716 | 2 378 | 17 | 8 171 | 10 220 | 3 993 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ |
| Активы | 95,3 млн ₽ | 90,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 81,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 4,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,60 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 6 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,62 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.