Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАКОРМ", Лодейное поле
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАКОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 569 | 53 966 | 75 561 | 71 497 | 42 320 | 36 475 | 36 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 187 | 20 561 | 18 696 | 17 679 | 16 865 | 14 440 | 12 093 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 187 | 20 561 | 18 696 | 17 679 | 16 865 | 14 440 | 12 093 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 382 | 33 405 | 56 865 | 53 818 | 25 455 | 22 035 | 24 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 002 | 28 626 | 32 545 | 30 299 | 4 170 | 723 | 3 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 438 | 2 702 | 21 543 | 462 | 104 | 132 | 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 21 180 | 21 180 | 21 180 | 21 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 102 | 574 | 259 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 230 | 458 | 1 618 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 300 | 53 569 | 53 966 | 75 561 | 71 312 | 42 320 | 36 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 961 | 21 187 | 20 561 | 18 696 | 17 679 | 16 865 | 14 440 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 961 | 21 187 | 20 561 | 18 696 | 17 679 | 16 865 | 14 440 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 339 | 32 382 | 33 405 | 56 865 | 53 633 | 25 455 | 22 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 463 | 25 002 | 28 626 | 32 545 | 30 299 | 4 170 | 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 453 | 5 438 | 2 702 | 21 543 | 462 | 104 | 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 1 745 | 21 180 | 21 180 | 21 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 382 | 106 | 102 | 574 | 259 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 91 | 230 | 458 | 1 434 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 569 | 53 966 | 75 561 | 71 497 | 42 320 | 36 475 | 36 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 664 | 31 854 | 32 106 | 32 367 | 3 747 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 633 | 31 633 | 31 633 | 31 633 | 31 633 | 31 633 | 31 633 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 221 | 473 | 734 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 500 | 8 000 | 31 837 | 20 840 | 19 054 | 19 052 | 19 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 500 | 8 000 | 31 837 | 20 840 | 19 054 | 19 052 | 19 052 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 405 | 14 112 | 11 618 | 18 290 | 19 519 | 21 779 | 21 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 200 | 10 000 | 6 454 | 11 434 | 13 360 | 15 064 | 15 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 4 112 | 5 164 | 6 856 | 6 159 | 6 715 | 6 756 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 300 | 53 569 | 53 966 | 75 561 | 71 313 | 42 320 | 36 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 660 | 31 664 | 31 854 | 32 106 | 32 367 | 3 747 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 633 | 31 633 | 31 633 | 31 633 | 31 633 | 31 633 | 31 633 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 31 | 221 | 473 | 734 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 9 500 | 8 000 | 31 837 | 20 840 | 19 054 | 19 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 9 500 | 8 000 | 31 837 | 20 840 | 19 054 | 19 052 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 640 | 12 405 | 14 112 | 11 618 | 18 106 | 19 519 | 21 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 726 | 12 200 | 10 000 | 6 454 | 11 434 | 13 360 | 15 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 914 | 205 | 4 112 | 5 164 | 6 672 | 6 159 | 6 715 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 027 | 1 527 | 329 | 1 895 | 3 319 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 122 | 15 091 | 16 419 | 20 916 | 23 926 | 7 471 | 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 095 | 13 564 | 16 090 | 19 021 | 20 607 | 8 875 | 227 |
| Выручка за отчетный год | 15 091 | 16 419 | 20 916 | 23 926 | 7 471 | 177 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 527 | 329 | 1 895 | 3 319 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 527 | 329 | 1 895 | 3 319 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 564 | 16 090 | 19 021 | 20 607 | 8 875 | 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 027 | 1 527 | 329 | 1 895 | 3 319 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 211 | 271 | 305 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 978 | 2 103 | 1 840 | 4 280 | 6 054 | 1 618 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 886 | 2 486 | 363 | 1 596 | 177 | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 341 | 501 | 147 | 330 | 279 | 59 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 94 | 211 | 271 | 305 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 154 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 660 | 1 978 | 2 103 | 1 840 | 4 280 | 6 054 | 1 618 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 082 | 886 | 2 486 | 363 | 1 596 | 177 | 53 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 | 341 | 501 | 147 | 330 | 279 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 4 | 190 | 252 | 261 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 85 | 16 | 19 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 5 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 16 | 19 | 14 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 5 | 30 | 21 059 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 190 | 252 | 261 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 190 | 252 | 261 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 276 | 4 | 190 | 252 | 261 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 633 | 31 633 | 31 633 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 31 | 221 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 660 | 31 664 | 31 854 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 633 | 31 633 | 31 633 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 221 | 473 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 664 | 31 854 | 32 106 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 190 | 252 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 190 | 252 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 190 | 252 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 190 | 252 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 664 | 31 854 | 32 106 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 660 | 31 664 | 31 854 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 496 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 154 | 23 881 | 35 095 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 364 | 22 875 | 34 732 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 790 | 1 006 | 363 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 290 | 21 385 | 54 910 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 930 | 11 661 | 27 116 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 317 | 4 157 | 4 108 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 978 | 2 103 | 1 805 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 143 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 990 | 3 321 | 21 881 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 860 | 20 287 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 286 | 11 000 | 33 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 400 | 11 000 | 33 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 886 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 426 | 13 500 | 13 313 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 426 | 13 500 | 13 313 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 472 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -28,6 млн ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | 10,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -67,6 % | -22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -763,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. | 1 163 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 253 дн. | 10 797 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,33 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.