Финансы ЛО ГУП "НЕДВИЖИМОСТЬ", Всеволожск
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 532 228 | 498 011 | 478 296 | 459 904 | 490 554 | 467 722 | 479 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 656 | 446 544 | 428 936 | 388 509 | 384 229 | 357 530 | 338 840 |
| Основные средства на конец отчетного года | 500 500 | 446 190 | 428 529 | 388 158 | 383 935 | 356 546 | 337 694 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 156 | 354 | 407 | 351 | 294 | 984 | 1 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 572 | 51 467 | 49 360 | 71 395 | 106 325 | 110 192 | 140 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 309 | 5 721 | 6 002 | 5 148 | 7 619 | 13 862 | 9 988 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 947 | 10 840 | 10 520 | 12 267 | 11 785 | 37 713 | 31 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 292 | 34 906 | 32 838 | 53 980 | 86 921 | 58 585 | 98 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 32 | 106 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 536 261 | 532 204 | 498 011 | 478 296 | 459 904 | 490 554 | 467 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 903 | 500 656 | 446 544 | 428 936 | 388 509 | 384 229 | 357 530 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 513 903 | 500 500 | 446 190 | 428 529 | 388 158 | 383 935 | 356 547 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 156 | 354 | 407 | 351 | 294 | 984 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 358 | 31 548 | 51 467 | 49 360 | 71 395 | 106 325 | 110 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 312 | 4 309 | 5 721 | 6 002 | 5 148 | 7 619 | 13 862 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 531 | 9 947 | 10 840 | 10 520 | 12 267 | 11 785 | 37 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 506 | 17 292 | 34 906 | 32 838 | 53 980 | 86 921 | 58 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 532 228 | 498 011 | 478 296 | 459 904 | 490 554 | 467 722 | 479 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 930 | 117 666 | 121 128 | 125 345 | 161 483 | 165 855 | 171 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 815 | 508 | 508 | 493 | 421 | 421 | 421 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 473 | 953 | 1 677 | 8 905 | 9 780 | 10 990 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 565 | 116 135 | 119 117 | 122 625 | 151 607 | 155 104 | 159 949 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 333 | 3 659 | 3 277 | 2 469 | 1 970 | 1 962 | 1 670 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 333 | 3 659 | 3 277 | 2 469 | 1 970 | 1 962 | 1 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 965 | 376 686 | 353 891 | 332 090 | 327 101 | 299 905 | 305 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 026 | 21 870 | 23 105 | 24 970 | 42 675 | 32 468 | 46 717 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 380 157 | 353 072 | 328 751 | 305 461 | 282 962 | 264 963 | 255 425 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 782 | 1 744 | 2 035 | 1 659 | 1 464 | 2 474 | 3 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 536 261 | 532 204 | 498 011 | 478 296 | 459 904 | 490 554 | 467 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 981 | 124 930 | 117 666 | 121 128 | 125 345 | 161 483 | 165 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 020 | 10 815 | 508 | 508 | 493 | 421 | 421 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 473 | 953 | 1 677 | 8 905 | 9 780 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 411 | 113 565 | 116 135 | 119 117 | 122 625 | 151 607 | 155 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 085 | 4 333 | 3 659 | 3 277 | 2 469 | 1 970 | 1 962 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 085 | 4 333 | 3 659 | 3 277 | 2 469 | 1 970 | 1 962 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 195 | 402 941 | 376 686 | 353 891 | 332 090 | 327 101 | 299 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 537 | 22 002 | 21 870 | 23 105 | 24 970 | 42 675 | 32 468 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 405 658 | 380 157 | 353 072 | 328 751 | 305 461 | 282 962 | 264 964 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 782 | 1 744 | 2 035 | 1 659 | 1 464 | 2 474 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 462 | 972 | 12 359 | 6 755 | |||
| Выручка за предыдущий год | 334 727 | 372 449 | 360 673 | 380 449 | 411 147 | 562 810 | 948 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 323 265 | 373 118 | 359 701 | 416 915 | 398 788 | 571 373 | 941 929 |
| Выручка за отчетный год | 372 449 | 360 673 | 380 449 | 411 147 | 562 810 | 948 684 | 949 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 972 | 12 359 | 6 755 | 7 973 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 972 | 12 359 | 6 755 | 7 973 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 373 118 | 359 701 | 416 915 | 398 788 | 571 373 | 941 929 | 941 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 462 | 972 | 12 359 | 6 755 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 302 | 13 277 | 11 411 | 11 215 | 64 895 | 11 746 | 14 666 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 811 | 27 142 | 67 417 | 23 375 | 96 632 | 23 501 | 30 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 840 | 14 837 | 19 540 | 24 519 | 23 174 | 18 510 | 23 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 146 | 20 302 | 13 277 | 11 411 | 11 215 | 64 895 | 11 746 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 459 | 39 811 | 27 142 | 67 417 | 23 375 | 96 632 | 23 501 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 775 | 18 840 | 14 837 | 19 540 | 24 519 | 23 174 | 18 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 741 | 12 883 | 7 841 | 5 446 | 5 303 | 48 184 | 5 829 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 630 | 6 327 | 6 308 | 6 400 | 6 664 | 17 153 | 6 615 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 774 | 1 248 | 808 | 499 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 156 | 198 | 53 | 56 | 690 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 327 | 6 308 | 6 400 | 6 664 | 17 153 | 6 615 | 7 045 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 358 | 2 781 | 3 683 | 3 669 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 976 | 3 358 | 2 781 | 3 683 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 248 | 499 | 8 | 292 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 156 | 872 | 53 | 57 | 690 | 163 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 678 | 5 446 | 5 288 | 48 112 | 5 829 | 8 076 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 883 | 7 841 | 5 446 | 5 303 | 48 184 | 5 829 | 8 076 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 741 | 12 678 | 5 446 | 5 288 | 48 112 | 5 829 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 020 | 10 815 | 508 | 508 | 493 | 421 | 421 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 473 | 953 | 1 677 | 8 905 | 9 780 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 411 | 113 565 | 116 135 | 119 117 | 122 625 | 151 607 | 155 104 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 981 | 124 930 | 117 666 | 121 128 | 125 345 | 161 483 | 165 855 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 815 | 508 | 508 | 493 | 421 | 421 | 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 473 | 953 | 1 677 | 8 905 | 9 780 | 10 990 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 565 | 116 135 | 119 117 | 122 625 | 151 607 | 155 104 | 159 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 930 | 117 666 | 121 128 | 125 345 | 161 483 | 165 855 | 171 910 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 089 | 7 841 | 5 446 | 5 318 | 48 256 | 5 829 | 8 076 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 089 | 7 841 | 5 446 | 5 318 | 48 256 | 5 829 | 8 076 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 884 | 7 841 | 5 446 | 5 303 | 48 184 | 5 829 | 8 076 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 884 | 7 841 | 5 446 | 5 303 | 48 184 | 5 829 | 8 076 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 15 | 72 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 205 | 15 | 72 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 205 | 10 306 | 15 | 72 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 935 | 4 798 | 1 984 | 1 086 | 12 046 | 1 457 | 2 019 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 140 | 15 104 | 1 984 | 1 101 | 12 118 | 1 457 | 2 019 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 205 | 10 306 | 15 | 72 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 205 | 10 306 | 15 | 72 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 935 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 935 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 798 | 1 984 | 1 086 | 12 046 | 1 457 | 2 019 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 798 | 1 984 | 1 086 | 12 046 | 1 457 | 2 019 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 473 | 480 | 724 | 7 228 | 875 | 1 210 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 505 088 | 470 738 | 449 879 | 430 806 | 444 445 | 434 157 | 171 911 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 520 640 | 505 088 | 470 738 | 449 879 | 430 806 | 444 445 | 165 855 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 786 | 17 614 | 28 474 | 65 457 | 8 416 | 41 365 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 469 844 | 361 065 | 422 407 | 410 885 | 631 532 | 948 734 | 1 017 018 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 440 812 | 361 065 | 422 407 | 408 913 | 631 532 | 948 707 | 950 822 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 032 | 1 972 | 27 | 66 196 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 462 058 | 343 451 | 424 475 | 382 411 | 566 075 | 940 318 | 975 653 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 236 631 | 151 756 | 225 836 | 155 869 | 357 115 | 722 766 | 686 721 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 833 | 120 485 | 134 435 | 199 915 | 189 382 | 195 792 | 149 793 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 027 | 6 602 | 3 117 | 9 698 | 8 416 | 11 750 | 6 702 |
| Прочие платежи за отчетный год | 112 567 | 64 608 | 61 087 | 16 929 | 11 162 | 10 010 | 132 437 |
| Поступления – всего за отчетный год | 755 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 755 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 970 | 31 945 | 24 706 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 970 | 31 945 | 24 706 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 362 | 1 326 | 12 046 | 1 457 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 326 | 1 457 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 362 | 12 046 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 786 | 17 614 | 21 142 | 32 941 | 39 908 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 292 |