Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 | 254 | 211 | 971 | 1 838 | 3 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 136 | 133 | 131 | 129 | 127 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 136 | 133 | 131 | 129 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 | 118 | 78 | 840 | 1 709 | 3 009 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 113 | 77 | 783 | 1 700 | 2 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 5 | 1 | 57 | 9 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 | 127 | 254 | 211 | 971 | 1 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 52 | 136 | 133 | 131 | 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 52 | 136 | 133 | 131 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 75 | 118 | 78 | 840 | 1 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 39 | 113 | 77 | 783 | 1 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 36 | 5 | 1 | 57 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 | 254 | 211 | 971 | 1 838 | 3 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 701 | 2 021 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 282 | 63 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 282 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 925 | 1 653 | 1 146 | 906 | 855 | 1 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 746 | 250 | 250 | 290 | 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 818 | 907 | 896 | 656 | 762 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 565 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 | 127 | 254 | 211 | 971 | 1 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 701 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 282 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 282 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 851 | 925 | 1 653 | 1 146 | 906 | 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 107 | 746 | 250 | 250 | 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 818 | 907 | 896 | 656 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 565 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 637 | 1 330 | |||
| Выручка за предыдущий год | 998 | 1 191 | 2 874 | 3 662 | 4 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 022 | 1 736 | 2 316 | 3 025 | 3 022 | |
| Выручка за отчетный год | 998 | 1 191 | 2 874 | 3 662 | 4 352 | 4 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 637 | 1 330 | 1 467 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 558 | 637 | 1 330 | 1 467 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 022 | 1 736 | 2 316 | 3 025 | 3 022 | 2 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 637 | 1 330 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 556 | 609 | 1 263 | 1 446 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 19 | 23 | 28 | 67 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 609 | 1 263 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 19 | 23 | 28 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 500 | 1 136 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 37 | 92 | 109 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 37 | 92 | 109 | 127 | 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 464 | 500 | 1 136 | 1 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 500 | 1 136 | 1 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -76 тыс. ₽ | -601 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 127 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -798 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -935 тыс. ₽ | -435 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,93 | 2,00 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,93 | 2,00 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -6,28 | -5,51 | -4,43 | -0,45 | 0,38 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,62 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,8 % | -236,6 % | 219,9 % | 51,5 % | 61,8 % | 42,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 162,1 % | 65,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.