Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОКСОВСКАЯ БАНЯ", Токсово
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОКСОВСКАЯ БАНЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 701 | 704 | 1 602 | 1 206 | 721 | 631 | 1 619 | 1 063 | 1 069 | 1 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 66 | 59 | 37 | 17 | 49 | 121 | 60 | 753 | 641 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 66 | 59 | 37 | 17 | 49 | 121 | 60 | 753 | 641 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 672 | 637 | 1 543 | 1 169 | 704 | 582 | 1 498 | 1 003 | 316 | 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 115 | 68 | 110 | 227 | 200 | 55 | 40 | 40 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 167 | 1 408 | 855 | 323 | 162 | 1 299 | 768 | 101 | 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 407 | 355 | 68 | 204 | 154 | 220 | 144 | 195 | 175 | 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 434 | 980 | 703 | 1 602 | 1 246 | 721 | 2 286 | 529 | 1 063 | 1 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 43 | 66 | 59 | 37 | 17 | 49 | 60 | 60 | 753 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 43 | 66 | 59 | 37 | 17 | 49 | 60 | 60 | 753 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 937 | 637 | 1 543 | 1 209 | 704 | 2 237 | 469 | 1 003 | 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 102 | 116 | 68 | 149 | 227 | 200 | 40 | 40 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 428 | 167 | 1 408 | 855 | 323 | 1 817 | 275 | 768 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 407 | 355 | 68 | 204 | 154 | 220 | 154 | 195 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 701 | 704 | 1 602 | 1 206 | 721 | 631 | 1 619 | 1 063 | 1 069 | 1 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 | 97 | 222 | 50 | 260 | 4 | 105 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 | 82 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 | 845 | 1 505 | 984 | 750 | 581 | 1 358 | 1 145 | 1 065 | 1 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 845 | 1 505 | 984 | 750 | 581 | 1 358 | 1 145 | 1 065 | 1 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 434 | 980 | 704 | 1 602 | 1 246 | 721 | 2 286 | 529 | 1 063 | 1 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 97 | 222 | 50 | 4 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 82 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 022 | 806 | 845 | 1 505 | 1 024 | 750 | 2 236 | 971 | 1 145 | 1 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 806 | 845 | 1 505 | 1 024 | 750 | 2 236 | 802 | 1 145 | 1 065 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 | 14 069 | 21 906 | 22 991 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 292 | 2 816 | 2 894 | 3 321 | 3 940 | 4 541 | 4 505 | 5 194 | 10 832 | 11 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 844 | 4 278 | 2 464 | 6 156 | 5 670 | 6 585 | 7 584 | 8 875 | 11 074 | 11 369 |
| Выручка за отчетный год | 2 816 | 2 894 | 3 321 | 3 940 | 4 541 | 4 505 | 4 181 | 10 832 | 11 622 | 8 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 691 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 278 | 2 464 | 6 156 | 5 670 | 6 585 | 7 584 | 8 268 | 11 074 | 11 369 | 12 512 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 691 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 359 | 239 | 125 | 21 | 827 | 1 034 | 5 363 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 821 | 1 807 | 3 074 | 1 855 | 1 899 | 3 153 | 103 | 732 | 825 | 4 869 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 105 | 53 | 8 | 95 | 209 | 494 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 359 | 239 | 125 | 21 | 4 982 | 827 | 1 034 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 991 | 2 821 | 1 807 | 3 074 | 1 855 | 1 899 | 3 153 | 4 311 | 732 | 825 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 105 | 53 | 671 | 95 | 209 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 359 | 239 | 125 | 21 | 284 | 753 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 111 | 116 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 42 | 111 | 116 | 130 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 359 | 239 | 125 | 284 | 753 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 359 | 239 | 125 | 284 | 753 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 359 | 239 | 125 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 82 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 | 97 | 222 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 | 222 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 125 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 238 | 125 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 125 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 238 | 125 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | 251 | 46 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 315 | 251 | 46 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | 251 | 46 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 315 | 251 | 46 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 | 222 | 50 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 | 97 | 222 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 873 | 137 | 1 935 | 1 093 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 758 | 5 672 | 9 869 | 9 439 | 8 260 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 688 | 3 988 | 5 515 | 5 187 | 4 871 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 070 | 1 684 | 4 354 | 4 252 | 3 389 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 885 | 5 959 | 9 732 | 7 504 | 7 167 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 118 | 1 871 | 2 598 | 2 814 | 3 059 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 654 | 3 444 | 3 142 | 3 336 | 3 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 | 644 | 3 992 | 1 354 | 341 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 873 | 137 | 1 935 | 1 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 260 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,3 % | -29,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,88 | 0,30 | 0,54 | 1,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,84 | 0,26 | 0,50 | 1,31 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,20 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,23 | — | 266,25 | 10,99 | 0,28 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -2,2 % | 2,2 % | -53,1 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | 6,5 % | -1,2 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -249,2 % | 26,7 % | 70,4 % | -7,7 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 551,5 % | — | 18 825,0 % | -92,4 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 10,19 | 10,87 | 6,49 | 1,83 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 3 дн. | 19 дн. | 42 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 19 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 800).