Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 810 566 | 2 555 692 | 3 333 912 | 4 094 986 | 4 792 981 | 7 016 868 | 7 295 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 706 951 | 846 527 | 1 573 464 | 1 900 429 | 2 616 636 | 3 903 386 | 4 085 855 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 705 837 | 844 052 | 1 570 532 | 1 894 852 | 2 610 321 | 3 895 803 | 4 076 525 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 104 | 2 465 | 2 923 | 5 567 | 6 304 | 7 583 | 9 330 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 103 615 | 1 709 165 | 1 760 448 | 2 194 557 | 2 176 345 | 3 113 482 | 3 209 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 648 821 | 1 073 098 | 811 305 | 1 044 886 | 1 077 375 | 1 634 381 | 2 068 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 642 | 89 776 | 107 617 | 82 866 | 11 475 | 53 338 | 90 723 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 423 003 | 522 335 | 811 007 | 1 038 436 | 1 052 165 | 1 195 296 | 978 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 207 | 407 | 3 543 | 2 028 | 7 490 | 33 041 | 9 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 934 | 23 550 | 26 976 | 26 340 | 27 841 | 197 426 | 63 007 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 731 074 | 1 810 544 | 2 559 061 | 3 334 176 | 4 092 312 | 4 791 818 | 7 016 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 733 774 | 706 951 | 846 527 | 1 573 464 | 1 900 429 | 2 616 636 | 3 903 762 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 730 438 | 705 837 | 844 052 | 1 570 532 | 1 894 852 | 2 610 321 | 3 896 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 325 | 1 104 | 2 465 | 2 923 | 5 567 | 6 304 | 7 583 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 997 300 | 1 103 593 | 1 712 535 | 1 760 712 | 2 191 883 | 2 175 182 | 3 112 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 619 048 | 648 821 | 1 073 098 | 811 297 | 1 044 886 | 1 077 377 | 1 634 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 327 | 14 642 | 89 776 | 107 617 | 82 866 | 11 475 | 53 338 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 022 | 422 981 | 525 704 | 811 278 | 1 035 762 | 1 051 000 | 1 195 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 820 | 9 207 | 407 | 3 543 | 2 028 | 7 490 | 33 041 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 074 | 7 934 | 23 550 | 26 976 | 26 340 | 27 841 | 197 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 810 566 | 2 555 692 | 3 333 912 | 4 094 986 | 4 792 980 | 7 016 868 | 7 295 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 093 | 1 328 090 | 1 329 782 | 1 984 379 | 2 052 114 | 3 151 584 | 4 219 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 198 520 | 1 198 520 | 1 198 520 | 1 198 520 | 2 199 598 | 3 248 267 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 080 | 129 567 | 131 260 | 160 856 | 228 592 | 326 983 | 345 886 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 517 | 342 941 | 711 808 | 608 889 | 593 710 | 1 475 714 | 2 417 724 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 004 | 318 470 | 690 280 | 578 500 | 525 040 | 393 760 | 2 166 540 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 513 | 24 471 | 21 528 | 30 389 | 68 670 | 100 286 | 115 233 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 981 668 | 135 951 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 576 956 | 884 661 | 1 292 323 | 1 501 718 | 2 147 156 | 2 389 570 | 658 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 299 | 638 | 1 999 | 2 305 | 2 072 | 1 183 | 5 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 571 569 | 879 718 | 1 281 285 | 1 481 526 | 2 110 247 | 2 388 388 | 601 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 088 | 4 304 | 9 038 | 17 887 | 34 837 | 51 324 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 731 073 | 1 810 544 | 2 559 061 | 3 334 177 | 4 092 312 | 4 791 818 | 7 016 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 153 | 112 093 | 1 328 090 | 1 329 769 | 1 984 379 | 2 052 116 | 3 151 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 198 520 | 1 198 520 | 1 198 520 | 1 198 520 | 2 199 598 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 625 000 | 625 000 | 625 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 141 | 112 080 | 129 567 | 131 246 | 160 856 | 228 593 | 326 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 338 | 121 517 | 342 941 | 711 808 | 608 889 | 593 710 | 1 475 714 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 000 | 100 004 | 318 470 | 690 280 | 578 500 | 525 040 | 393 760 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 338 | 21 513 | 24 471 | 21 528 | 30 389 | 68 670 | 100 286 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 981 668 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 429 582 | 1 576 934 | 888 030 | 1 292 600 | 1 499 044 | 2 145 992 | 2 389 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 299 | 638 | 1 999 | 2 305 | 2 072 | 1 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 428 982 | 1 571 547 | 883 088 | 1 281 562 | 1 478 852 | 2 109 083 | 2 388 160 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 837 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 088 | 4 304 | 9 038 | 17 887 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 416 | 52 838 | 46 780 | 113 222 | 192 080 | 330 460 | 336 680 |
| Выручка за предыдущий год | 1 925 901 | 2 214 136 | 2 076 805 | 2 336 327 | 2 903 588 | 3 434 055 | 5 788 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 882 485 | 2 161 298 | 2 030 025 | 2 223 105 | 2 711 508 | 3 103 595 | 5 451 698 |
| Выручка за отчетный год | 2 214 136 | 2 076 805 | 2 336 333 | 2 903 588 | 3 434 055 | 5 788 378 | 5 479 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 838 | 46 780 | 113 236 | 192 080 | 330 460 | 336 680 | 98 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 770 | 44 807 | 107 986 | 190 635 | 329 496 | 335 496 | 98 517 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 | 1 973 | 5 250 | 1 445 | 964 | 1 184 | 190 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 161 298 | 2 030 025 | 2 223 097 | 2 711 508 | 3 103 595 | 5 451 698 | 5 381 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 849 | 52 770 | 44 807 | 107 972 | 190 635 | 329 496 | 335 496 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 567 | 68 | 1 973 | 5 250 | 1 445 | 964 | 1 184 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 948 | 24 305 | 6 271 | 40 059 | 116 864 | 201 099 | 56 035 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 978 | 5 713 | 59 739 | 80 228 | 72 672 | 50 677 | 119 886 |
| Прочие доходы за отчетный год | 546 967 | 349 942 | 612 626 | 766 117 | 708 709 | 1 860 079 | 1 358 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 544 811 | 364 731 | 654 602 | 836 465 | 848 669 | 1 943 799 | 1 280 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 355 | 39 948 | 24 305 | 6 257 | 40 059 | 116 867 | 201 099 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 624 | 14 978 | 5 713 | 59 739 | 80 228 | 72 672 | 50 677 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 516 236 | 546 967 | 349 942 | 612 626 | 766 117 | 708 709 | 1 860 079 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 512 127 | 544 811 | 364 731 | 654 602 | 836 465 | 848 666 | 1 943 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 476 | 30 481 | 17 488 | 1 680 | 29 607 | 69 528 | 144 800 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 925 | 4 846 | 5 011 | 4 647 | 3 408 | 7 448 | 10 846 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 650 | 4 208 | 2 958 | 8 861 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 352 | 1 361 | 458 | 2 644 | 737 | 1 278 | |
| Прочее за предыдущий год | 304 | 765 | 209 | 3 332 | 827 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 846 | 5 011 | 4 647 | 3 408 | 7 447 | 10 846 | 10 058 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 028 | 12 460 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 551 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 208 | 2 958 | 8 861 | 38 281 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 352 | 1 361 | 458 | 2 644 | 737 | 1 278 | 1 747 |
| Прочее за отчетный год | 765 | 209 | 3 860 | 827 | 1 936 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 481 | 17 488 | 1 166 | 29 607 | 69 937 | 144 800 | 22 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 481 | 17 488 | 1 166 | 29 607 | 69 937 | 144 800 | 22 437 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 476 | 30 481 | 17 488 | 1 680 | 29 607 | 69 528 | 144 800 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 198 520 | 1 198 520 | 1 198 520 | 1 198 520 | 2 199 598 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 625 000 | 625 000 | 625 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 141 | 112 080 | 129 567 | 131 246 | 160 856 | 228 593 | 326 983 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 154 | 112 093 | 1 328 090 | 1 329 769 | 1 984 379 | 2 052 116 | 3 151 584 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 198 520 | 1 198 520 | 1 198 520 | 1 198 520 | 2 199 598 | 3 248 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 080 | 129 567 | 129 567 | 160 856 | 228 592 | 326 983 | 345 886 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 093 | 1 328 090 | 1 328 090 | 1 984 379 | 2 052 115 | 3 151 584 | 4 219 156 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 198 510 | 1 001 078 | 1 048 669 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 480 | 17 487 | 29 610 | 67 735 | 98 390 | 23 452 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 480 | 1 215 997 | 29 610 | 67 735 | 1 099 468 | 1 072 121 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 480 | 17 487 | 29 610 | 67 735 | 98 390 | 23 452 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 480 | 17 487 | 29 610 | 67 735 | 98 390 | 23 452 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 048 669 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 048 669 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 541 | 4 549 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 541 | 4 549 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 541 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 541 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 549 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 549 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 093 | 1 328 090 | 1 329 782 | 1 984 379 | 2 052 114 | 3 151 584 | 4 219 155 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 153 | 112 093 | 1 328 090 | 1 329 769 | 1 984 379 | 2 052 116 | 3 151 584 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 218 013 | 337 449 | 348 632 | 1 030 418 | 110 520 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 359 568 | 2 404 856 | 2 582 095 | 3 700 439 | 3 043 049 | 6 362 514 | 5 841 485 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 269 881 | 2 347 267 | 2 528 171 | 2 858 017 | 2 866 451 | 6 227 466 | 5 811 550 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 38 028 | 34 371 | 977 | 750 764 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 659 | 23 218 | 52 947 | 91 658 | 176 598 | 135 048 | 29 935 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 141 555 | 3 736 431 | 2 829 158 | 3 362 990 | 2 694 417 | 5 332 096 | 5 730 965 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 781 391 | 2 046 163 | 2 046 248 | 2 051 040 | 1 851 491 | 4 121 553 | 4 027 166 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 185 182 | 187 196 | 232 558 | 326 823 | 461 875 | 712 883 | 652 918 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 279 | 5 363 | 58 378 | 79 922 | 72 905 | 51 566 | 115 191 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 084 | 3 499 | 5 978 | 3 114 | 5 201 | 10 713 | 4 529 |
| Прочие платежи за отчетный год | 153 619 | 1 494 210 | 485 996 | 902 091 | 302 945 | 435 381 | 931 161 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 767 | 88 596 | 119 463 | 172 209 | 327 251 | 871 938 | 1 898 601 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 767 | 88 596 | 119 463 | 172 209 | 327 251 | 871 938 | 1 898 601 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 411 371 | 369 664 | 1 768 719 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 516 980 | 381 530 | 772 990 | 75 354 | 2 000 211 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 516 980 | 381 530 | 625 000 | 2 000 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 990 | 75 354 | 211 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 859 | 105 609 | 11 866 | 933 271 | 91 273 | 132 929 | 231 492 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 915 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 996 | 100 004 | 9 720 | 736 780 | 53 460 | 131 280 | 227 220 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 863 | 5 605 | 2 146 | 196 491 | 37 813 | 1 649 | 357 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 387 | 3 138 | 4 959 | 5 462 | 25 551 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Активы | 2,56 млрд ₽ | 3,33 млрд ₽ | 4,09 млрд ₽ | 7,02 млрд ₽ | 7,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,33 млрд ₽ | — | — | 4,22 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 1,36 | 1,46 | 1,30 | 4,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,63 | 0,69 | 0,51 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,40 | — | — | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 1,51 | — | — | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,0 % | 0,7 % | 2,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | — | — | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 133 дн. | 141 дн. | 109 дн. | 140 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 158 дн. | 210 дн. | 199 дн. | 160 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,27 | — | — | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,76 | — | — | 3,94 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.