Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКАЛЕВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", Пикалево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКАЛЕВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 274 | 49 318 | 55 275 | 57 038 | 64 324 | 76 711 | 87 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 229 | 15 067 | 13 874 | 14 026 | 13 834 | 13 055 | 15 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 20 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 000 | 14 839 | 13 854 | 14 026 | 13 834 | 13 055 | 15 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 229 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 219 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 045 | 34 251 | 41 401 | 43 012 | 50 490 | 63 656 | 71 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 201 | 12 554 | 10 091 | 9 296 | 10 997 | 12 640 | 16 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 944 | 20 736 | 28 003 | 33 299 | 38 890 | 50 569 | 54 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 900 | 511 | 3 307 | 417 | 603 | 447 | 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 439 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 342 | 48 274 | 49 318 | 55 275 | 57 038 | 64 423 | 76 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 968 | 16 229 | 15 067 | 13 874 | 14 026 | 13 834 | 13 055 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 738 | 16 000 | 14 839 | 13 874 | 14 026 | 13 834 | 13 055 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 230 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 219 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 374 | 32 045 | 34 251 | 41 401 | 43 012 | 50 589 | 63 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 310 | 10 201 | 12 554 | 10 091 | 9 296 | 10 997 | 12 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 708 | 18 146 | 20 736 | 28 003 | 33 299 | 38 989 | 50 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 356 | 2 900 | 511 | 3 307 | 417 | 603 | 447 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 787 | 439 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 274 | 49 318 | 55 275 | 57 038 | 64 324 | 76 711 | 87 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 458 | 41 167 | 38 570 | 37 500 | 40 566 | 39 179 | 37 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 167 | 38 570 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 138 | 9 130 | 9 120 | 10 111 | 14 082 | 21 092 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 001 | 9 001 | 10 001 | 13 981 | 21 001 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 138 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | 129 | 119 | 110 | 101 | 91 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 668 | 8 013 | 7 575 | 10 418 | 13 647 | 23 450 | 28 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 440 | 329 | 2 545 | 5 566 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 401 | 6 746 | 6 308 | 8 711 | 12 052 | 19 638 | 21 858 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 266 | 1 267 | 1 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 342 | 48 274 | 49 318 | 55 275 | 57 038 | 64 423 | 76 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 010 | 40 458 | 41 167 | 38 570 | 37 500 | 40 647 | 39 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 458 | 40 167 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 148 | 138 | 9 130 | 9 120 | 10 111 | 14 082 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 001 | 9 001 | 10 001 | 13 981 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 148 | 138 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 129 | 119 | 110 | 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 176 | 7 668 | 8 013 | 7 575 | 10 418 | 13 665 | 23 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 960 | 440 | 329 | 2 545 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 949 | 6 401 | 6 746 | 6 308 | 8 711 | 12 070 | 19 638 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 266 | 1 267 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 566 | 33 014 | 28 694 | 1 755 | 4 336 | 1 167 | |
| Выручка за предыдущий год | 220 735 | 285 993 | 247 902 | 267 554 | 270 426 | 286 492 | 311 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 831 | 252 979 | 219 208 | 269 103 | 268 671 | 282 156 | 309 867 |
| Выручка за отчетный год | 285 993 | 247 902 | 267 554 | 270 426 | 286 492 | 311 034 | 373 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 694 | 1 755 | 4 235 | 1 167 | 1 833 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 478 | 1 755 | 4 235 | 1 167 | 1 833 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 216 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 275 426 | 219 208 | 269 103 | 268 671 | 282 257 | 309 867 | 371 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 567 | 3 478 | 1 755 | 4 336 | 1 167 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 447 | 25 216 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 814 | 3 099 | 1 791 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 583 | 383 | 868 | 291 | 231 | 627 | 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 231 | 762 | 1 811 | 3 116 | 2 675 | 3 201 | 4 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 620 | 8 919 | 3 099 | 1 892 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 848 | 583 | 383 | 868 | 291 | 231 | 627 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 772 | 2 231 | 762 | 1 916 | 3 116 | 2 675 | 3 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 999 | 7 385 | 2 359 | 1 636 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 981 | 1 692 | 729 | 256 | 62 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 879 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 721 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 471 | 429 | 105 | 236 | 62 | 125 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 311 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 448 | 2 359 | 1 555 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 448 | 2 359 | 1 555 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 385 | 2 359 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 57,0 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 87,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,5 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 3,70 | 2,71 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,24 | 2,89 | 2,18 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,63 | 0,51 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,59 | 0,96 | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 2,4 % | -1,9 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,9 % | 3,8 % | -3,7 % | -4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 16 дн. | 23 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,73 | 0,63 | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,64 | 5,74 | 4,41 | 3,89 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.