Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-СЕРВИС", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 604 | 53 255 | 55 818 | 62 946 | 55 849 | 68 490 | 79 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 993 | 28 563 | 31 780 | 36 504 | 17 635 | 26 621 | 29 723 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 307 | 3 896 | 6 964 | 11 926 | 13 039 | 16 281 | 18 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 684 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 117 | 24 117 | 24 117 | 24 117 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 570 | 551 | 699 | 462 | 4 597 | 3 330 | 3 522 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 010 | 7 352 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 611 | 24 692 | 24 038 | 26 442 | 38 214 | 41 869 | 49 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 765 | 683 | 909 | 1 237 | 1 265 | 1 866 | 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 828 | 1 044 | 766 | 983 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 295 | 21 450 | 23 056 | 23 912 | 33 136 | 38 452 | 47 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 | 133 | 2 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 469 | 2 442 | 29 | 437 | 219 | 635 | 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 97 | 45 | 28 | 2 404 | 16 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 213 | 47 604 | 53 255 | 55 818 | 62 945 | 55 849 | 68 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 969 | 30 993 | 28 563 | 31 780 | 36 504 | 17 635 | 26 621 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 851 | 6 307 | 3 896 | 6 964 | 11 926 | 13 039 | 16 281 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 117 | 24 117 | 24 117 | 24 117 | 24 117 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 570 | 551 | 699 | 462 | 4 597 | 3 330 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 010 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 244 | 16 611 | 24 692 | 24 038 | 26 442 | 38 214 | 41 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 704 | 765 | 683 | 909 | 1 237 | 1 265 | 1 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 21 | 828 | 1 044 | 766 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 321 | 12 295 | 21 450 | 23 056 | 23 912 | 33 136 | 38 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 | 133 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 713 | 3 469 | 2 442 | 29 | 437 | 219 | 635 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 506 | 56 | 97 | 45 | 28 | 2 404 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 603 | 53 255 | 55 817 | 62 946 | 55 849 | 68 490 | 79 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 910 | 25 688 | 25 254 | 25 894 | 9 606 | 16 555 | 15 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 853 | 853 | 1 566 | 1 566 | 1 566 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 789 | 141 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 23 | 34 | 40 | 298 | 17 518 | 9 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 050 | 8 750 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 23 | 34 | 40 | 298 | 468 | 519 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 681 | 27 544 | 30 530 | 37 011 | 45 946 | 34 417 | 54 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 172 | 9 894 | 8 871 | 6 521 | 2 020 | 2 237 | 1 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 794 | 15 139 | 18 521 | 28 658 | 42 856 | 31 542 | 52 950 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 715 | 2 510 | 3 138 | 1 832 | 1 070 | 637 | 409 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 213 | 47 603 | 53 254 | 55 818 | 62 946 | 55 849 | 68 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 632 | 24 910 | 25 689 | 25 254 | 25 894 | 9 606 | 16 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 853 | 853 | 1 566 | 1 566 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 789 | 141 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 12 | 23 | 34 | 40 | 298 | 17 518 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 050 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 73 | 12 | 23 | 34 | 40 | 298 | 468 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 508 | 22 681 | 27 543 | 30 530 | 37 012 | 45 946 | 34 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 705 | 8 172 | 9 894 | 8 871 | 6 521 | 2 020 | 2 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 803 | 11 794 | 15 139 | 18 521 | 28 658 | 42 856 | 31 542 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 715 | 2 510 | 3 138 | 1 832 | 1 070 | 637 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 263 | 8 525 | 6 648 | 9 113 | 11 553 | 11 819 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 759 | 78 507 | 122 228 | 131 993 | 109 275 | 215 780 | 294 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 496 | 80 190 | 113 703 | 125 345 | 100 162 | 204 227 | 282 265 |
| Выручка за отчетный год | 78 507 | 122 228 | 131 993 | 109 275 | 215 780 | 294 084 | 296 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 525 | 6 648 | 9 113 | 11 553 | 11 819 | 17 028 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 2 335 | 3 341 | 4 775 | 1 827 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 843 | 6 506 | 6 778 | 8 212 | 7 044 | 15 201 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 190 | 113 703 | 125 345 | 100 162 | 204 227 | 282 265 | 279 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 2 335 | 3 341 | 4 775 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 909 | 9 843 | 6 506 | 6 778 | 8 212 | 7 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 421 | 1 107 | 1 443 | 9 607 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 372 | 121 | 1 037 | 1 610 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 119 | 3 743 | 1 865 | 1 161 | 1 639 | 8 912 | 6 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 015 | 1 268 | 2 504 | 1 932 | 25 666 | 3 043 | 7 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 966 | 421 | 1 107 | 1 443 | 9 607 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 372 | 121 | 1 037 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 260 | 3 119 | 3 743 | 1 865 | 1 161 | 1 639 | 8 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 648 | 1 015 | 1 268 | 2 504 | 1 932 | 25 666 | 3 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 | 278 | 818 | 658 | 6 949 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 767 | 253 | 460 | 334 | 1 220 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 73 | 11 | 11 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 568 | 149 | 4 135 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 5 | 6 | 55 | 206 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 767 | 253 | 460 | 334 | 1 220 | 18 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 290 | 259 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 290 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 11 | 7 | 257 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 568 | 149 | 4 135 | 31 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 6 | 55 | 206 | 193 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 818 | 640 | 6 949 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 818 | 658 | 6 949 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 731 | 278 | 818 | 658 | 6 949 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 853 | 853 | 1 566 | 1 566 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 789 | 141 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 633 | 24 911 | 25 689 | 25 254 | 25 894 | 9 606 | 16 555 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 853 | 853 | 1 566 | 1 566 | 1 566 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 789 | 141 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 911 | 25 689 | 25 254 | 25 894 | 9 606 | 16 555 | 15 129 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 853 | 713 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 813 | 658 | 6 949 | 160 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 278 | 813 | 853 | 658 | 713 | 6 949 | 160 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 813 | 658 | 6 949 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 278 | 813 | 658 | 6 949 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 853 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 853 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 713 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 713 | 160 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 1 288 | 18 | 17 001 | 1 586 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 1 288 | 18 | 17 001 | 1 586 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 1 288 | 17 001 | 1 586 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 35 | 1 288 | 17 001 | 1 586 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 911 | 25 689 | 25 254 | 25 894 | 9 606 | 16 555 | 15 129 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 632 | 24 911 | 25 689 | 25 255 | 25 894 | 9 606 | 16 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 289 | 3 687 | 2 698 | 8 038 | 14 060 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 291 | 118 161 | 136 362 | 121 888 | 202 543 | 304 858 | 313 685 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 797 | 118 039 | 133 241 | 121 087 | 89 225 | 95 204 | 86 563 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 301 | 3 039 | 164 | 112 678 | 209 528 | 218 864 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 193 | 122 | 82 | 637 | 640 | 126 | 8 258 |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 002 | 120 860 | 132 675 | 119 190 | 194 505 | 312 552 | 299 625 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 001 | 47 135 | 42 804 | 51 773 | 142 767 | 262 634 | 247 108 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 062 | 49 592 | 57 526 | 65 529 | 50 275 | 44 942 | 48 910 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 335 | 181 | 1 | 1 037 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 344 | 493 | 674 | 412 | 3 665 | 1 050 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 595 | 23 640 | 31 336 | 1 295 | 1 462 | 1 311 | 1 520 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 040 | 3 831 | 8 132 | 4 581 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 960 | 3 831 | 8 132 | 4 581 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 672 | 16 242 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | 1 574 | 75 | 17 062 | 55 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 1 574 | 17 050 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | 12 | 55 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 533 | 1 528 | 2 634 | 2 290 | 4 500 | 820 | 9 500 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 533 | 1 528 | 2 634 | 2 290 | 4 500 | 820 | 9 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 756 | 408 | 416 | 34 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 818 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 658 тыс. ₽ | -17,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 53,3 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 68,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,79 | 0,71 | 0,83 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,76 | 0,66 | 0,73 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,07 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -2,2 % | 1,0 % | -30,4 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 54 дн. | 104 дн. | 77 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,82 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.