Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 922 | 34 647 | 30 512 | 28 640 | 29 464 | 29 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 717 | 17 985 | 17 386 | 16 887 | 19 008 | 18 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 717 | 17 985 | 17 386 | 16 887 | 19 008 | 18 231 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 205 | 16 661 | 13 126 | 11 753 | 10 456 | 11 479 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 200 | 16 651 | 13 125 | 11 734 | 10 438 | 11 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 10 | 1 | 19 | 18 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 922 | 34 647 | 30 512 | 30 512 | 29 464 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 717 | 17 985 | 17 386 | 17 386 | 19 008 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 717 | 17 985 | 17 386 | 17 386 | 19 008 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 205 | 16 661 | 13 126 | 13 126 | 10 456 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 200 | 16 651 | 13 125 | 13 125 | 10 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 10 | 1 | 1 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 922 | 34 647 | 30 512 | 28 640 | 29 464 | 29 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 975 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 7 888 | 9 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 204 | 28 717 | 26 553 | 20 900 | 19 962 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 204 | 28 717 | 26 553 | 12 581 | 19 962 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 319 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 947 | 120 | 473 | 765 | 676 | 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | 480 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 120 | 473 | 285 | 196 | 313 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 815 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 922 | 34 647 | 30 512 | 30 512 | 29 464 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 975 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 7 888 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 815 | 33 204 | 28 718 | 28 718 | 20 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 815 | 33 204 | 28 718 | 28 718 | 12 581 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 319 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 120 | 472 | 472 | 676 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 120 | 472 | 472 | 196 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 430 | 5 973 | 6 736 | 14 142 | 10 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 571 | 14 971 | 10 185 | 15 516 | 15 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 141 | 8 998 | 3 449 | 1 374 | 4 621 | |
| Выручка за отчетный год | 15 571 | 14 971 | 10 185 | 15 516 | 15 106 | 6 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 430 | 5 973 | 6 736 | 14 142 | 10 485 | 3 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 430 | 5 973 | 6 736 | 14 142 | 10 485 | 3 923 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 141 | 8 998 | 3 449 | 1 374 | 4 621 | 2 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 430 | 5 973 | 6 736 | 14 142 | 10 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 910 | 5 632 | 7 311 | 1 836 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 520 | 3 867 | 4 374 | 5 482 | 2 138 | 1 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 208 | 3 485 | 3 028 | 1 036 | 772 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 910 | 5 632 | 7 311 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 520 | 3 867 | 4 374 | 5 482 | 2 138 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 208 | 3 485 | 3 028 | 1 036 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 975 | 4 911 | 7 311 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 934 | 523 | 721 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 934 | 523 | 721 | 289 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 975 | 4 911 | 7 311 | 1 547 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 975 | 4 911 | 7 311 | 1 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -624 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 138,84 | 27,75 | 15,36 | 15,47 | 36,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 138,84 | 27,75 | 15,36 | 15,47 | 36,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,27 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 14,66 | 25,21 | 22,08 | 20,66 | 2,74 | 2,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | -1,8 % | -3,7 % | 17,1 % | 24,8 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -47,2 % | -84,9 % | 371,5 % | 92,7 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.