Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПОЛЬ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 755 | 682 | 1 691 | 2 254 | 2 996 | 2 860 | 3 252 | 2 654 | 3 536 | 4 468 | 4 403 | 3 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 76 | 62 | 49 | 39 | 30 | 20 | 55 | 162 | 211 | 82 | 100 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 76 | 62 | 49 | 39 | 30 | 20 | 55 | 162 | 211 | 82 | 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 659 | 605 | 1 628 | 2 205 | 2 956 | 2 830 | 3 231 | 2 599 | 3 374 | 4 257 | 4 321 | 3 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 12 | 13 | 6 | 19 | 52 | 328 | 103 | 83 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 643 | 213 | 1 462 | 1 840 | 2 798 | 2 607 | 3 119 | 2 453 | 2 949 | 3 802 | 3 980 | 2 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 902 | 392 | 154 | 348 | 158 | 213 | 89 | 90 | 93 | 348 | 253 | 1 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 174 | 1 733 | 682 | 1 638 | 2 203 | 1 757 | 2 667 | 1 861 | 1 596 | 3 119 | 2 940 | 3 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 96 | 76 | 62 | 49 | 39 | 30 | 85 | 55 | 162 | 123 | 141 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 96 | 76 | 62 | 49 | 39 | 30 | 85 | 55 | 162 | 123 | 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 046 | 1 637 | 605 | 1 576 | 2 155 | 1 717 | 2 637 | 1 776 | 1 540 | 2 957 | 2 817 | 3 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 114 | 12 | 14 | 7 | 25 | 66 | 28 | 203 | 87 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 | 541 | 213 | 1 405 | 1 793 | 1 554 | 2 408 | 1 623 | 1 375 | 2 832 | 2 263 | 2 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 633 | 902 | 392 | 154 | 348 | 158 | 218 | 123 | 96 | 93 | 347 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 755 | 682 | 1 691 | 2 254 | 2 996 | 2 860 | 3 252 | 2 654 | 3 536 | 4 468 | 4 403 | 3 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 246 | 260 | 468 | 1 265 | 1 066 | 587 | 1 524 | 1 175 | 1 669 | 2 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | 250 | 1 255 | 1 056 | 577 | 1 514 | 1 165 | 1 659 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 768 | 576 | 1 445 | 1 994 | 2 528 | 1 595 | 2 185 | 2 068 | 2 012 | 3 293 | 2 733 | 3 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 635 | 443 | 1 312 | 1 861 | 2 395 | 1 462 | 2 052 | 2 068 | 2 012 | 3 293 | 2 361 | 3 402 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 372 | 472 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 174 | 1 733 | 682 | 1 637 | 2 203 | 1 757 | 2 667 | 1 861 | 1 596 | 3 119 | 2 940 | 3 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 321 | 5 | 106 | 374 | 180 | 345 | 1 173 | 878 | 1 690 | 338 | 1 652 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 364 | 335 | 1 163 | 868 | 1 680 | 328 | 1 642 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 853 | 1 729 | 576 | 1 264 | 2 024 | 1 412 | 1 494 | 1 952 | 718 | 1 429 | 2 603 | 1 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 720 | 1 596 | 443 | 1 131 | 1 891 | 1 279 | 1 361 | 1 952 | 718 | 1 429 | 2 306 | 1 207 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 296 | 372 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 961 | 8 156 | 167 | 8 074 | 6 533 | 8 896 | 10 055 | 995 | 946 | 1 083 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 612 | 8 410 | 7 595 | 8 146 | 7 131 | 6 593 | 8 923 | 10 055 | 14 721 | 15 835 | 16 766 | 16 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 349 | 254 | 7 428 | 72 | 7 201 | 60 | 27 | 13 726 | 14 889 | 17 035 | 15 292 | |
| Выручка за отчетный год | 8 410 | 7 595 | 8 146 | 7 131 | 6 593 | 8 935 | 8 098 | 14 218 | 15 367 | 16 695 | 16 435 | 17 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 537 | 472 | 7 087 | 410 | 8 908 | 8 060 | 14 218 | 842 | 1 506 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 472 | 96 | 410 | 1 116 | 12 | 864 | 842 | 1 506 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 296 | 6 991 | 7 792 | 8 048 | 13 354 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 699 | 58 | 7 674 | 44 | 6 183 | 27 | 38 | 14 525 | 17 017 | 14 929 | 18 319 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 472 | 276 | 988 | 995 | 946 | 1 083 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 383 | 7 602 | 6 257 | 7 908 | 10 983 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 128 | 348 | 42 | 374 | 1 077 | 829 | 808 | 1 525 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 608 | 78 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 39 | 124 | 54 | 36 | 39 | 33 | 35 | 34 | 32 | 589 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 128 | 426 | 240 | 949 | 955 | 912 | 1 516 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 587 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 43 | 39 | 46 | 54 | 36 | 39 | 32 | 40 | 34 | 1 069 | 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 102 | 346 | 171 | 828 | 805 | 753 | 1 350 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 2 | 26 | 71 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 80 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 26 | 208 | 85 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 157 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 140 | 289 | 920 | 679 | 646 | 1 332 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 140 | 289 | 920 | 679 | 646 | 1 332 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 | 171 | 828 | 805 | 753 | 1 350 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | -515 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 587 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,1 % | +8,6 % | -1,6 % | +3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,26 | 1,68 | 1,29 | 1,58 | 0,97 | 1,77 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,23 | 1,51 | 1,26 | 1,55 | 0,97 | 1,11 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,40 | 0,79 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,43 | 0,26 | 0,38 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 3,52 | 1,32 | 2,80 | 1,64 | 1 937,00 | 0,88 ▼ | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | 6,1 % | 5,5 % | -1,9 % | 9,2 % | -7,4 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,8 % | 4,2 % | -3,1 % | 8,1 % | -9,7 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 25,6 % | 18,3 % | -11,5 % | 30,3 % | -42,6 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 115,7 % | 42,4 % | -43,8 % | 79,8 % | -82 550,0 % | 8,8 % ▼ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,36 | 4,35 | 3,74 | 3,73 | 4,40 | 1,51 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 70 дн. | 83 дн. | 88 дн. | 48 дн. | 61 дн. ▲ | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | — | 8 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 710 дн. | — | 51 дн. | 71 дн. | 58 дн. | 68 дн. | 69 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 28 дн. | 15 дн. | 33 дн. | -20 дн. | 38 дн. ▲ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,20 | 0,40 | 0,23 | 0,37 | -0,03 | 0,51 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,42 | 6,25 | 2,11 | 6,56 | -2,54 | 4,84 ▼ | 2,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).