Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОН - ПКП", Обоянь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОН - ПКП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 790 | 12 499 | 15 919 | 19 296 | 21 609 | 19 374 | 37 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 645 | 1 233 | 841 | 1 036 | 668 | 342 | 1 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 645 | 1 233 | 841 | 1 036 | 668 | 342 | 1 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 144 | 11 267 | 15 079 | 18 260 | 20 942 | 19 032 | 35 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 36 | 26 | 91 | 62 | 112 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 742 | 7 508 | 13 292 | 14 644 | 14 502 | 14 191 | 31 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 395 | 3 723 | 1 761 | 3 525 | 6 378 | 4 729 | 4 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 962 | 12 790 | 11 324 | 15 919 | 19 296 | 21 609 | 19 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 1 645 | 1 233 | 841 | 1 036 | 668 | 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 | 1 645 | 1 233 | 841 | 1 036 | 668 | 342 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 373 | 11 144 | 10 091 | 15 078 | 18 260 | 20 942 | 19 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 7 | 36 | 26 | 91 | 62 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 645 | 9 742 | 6 332 | 13 291 | 14 644 | 14 502 | 14 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 716 | 1 395 | 3 723 | 1 761 | 3 525 | 6 378 | 4 729 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 790 | 12 499 | 15 919 | 19 296 | 21 609 | 19 374 | 37 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 472 | 7 201 | 10 240 | 14 410 | 16 516 | 16 514 | 26 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 815 | 1 815 | 1 224 | 1 224 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 815 | 1 815 | 1 224 | 1 224 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 503 | 3 484 | 4 455 | 3 662 | 5 093 | 2 861 | 11 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 503 | 3 484 | 4 455 | 3 662 | 5 093 | 2 861 | 11 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 962 | 12 790 | 11 324 | 15 919 | 19 296 | 21 609 | 19 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 589 | 8 472 | 7 201 | 10 240 | 14 410 | 16 516 | 16 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 224 | 1 224 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 224 | 1 224 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 558 | 2 503 | 2 308 | 4 455 | 3 662 | 5 093 | 2 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 558 | 2 503 | 2 308 | 4 455 | 3 662 | 5 093 | 2 861 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 602 | 4 214 | 2 455 | 5 313 | 5 565 | 3 560 | 5 165 |
| Выручка за предыдущий год | 53 793 | 65 536 | 83 802 | 105 834 | 65 144 | 112 354 | 119 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 809 | 61 322 | 81 347 | 100 521 | 59 579 | 108 794 | 114 179 |
| Выручка за отчетный год | 65 536 | 83 802 | 105 834 | 65 144 | 112 354 | 119 344 | 127 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 455 | 5 313 | 5 565 | 3 560 | 5 165 | 12 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 455 | 5 313 | 5 565 | 3 560 | 5 165 | 12 652 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 322 | 81 347 | 100 521 | 59 579 | 108 794 | 114 179 | 115 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 214 | 2 455 | 5 313 | 5 565 | 3 560 | 5 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 | 2 203 | 5 118 | 5 274 | 2 797 | 4 782 | 12 100 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 7 | 163 | 53 | 19 | 139 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 928 | 259 | 358 | 344 | 782 | 522 | 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 4 129 | 2 203 | 5 118 | 5 274 | 2 797 | 4 782 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 47 | 7 | 163 | 53 | 19 | 139 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 132 | 259 | 358 | 344 | 782 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 | 3 286 | 1 729 | 4 040 | 4 170 | 2 107 | 3 755 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 843 | 474 | 1 078 | 1 104 | 690 | 1 027 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 474 | 1 078 | 1 104 | 690 | 1 027 | 2 509 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 286 | 1 729 | 4 040 | 4 170 | 2 107 | 3 755 | 9 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 286 | 1 729 | 4 040 | 4 170 | 2 107 | 3 755 | 9 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 3,38 | 4,99 | 4,11 | 6,65 | 3,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,22 | 3,38 | 4,96 | 4,10 | 6,61 | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,40 | 0,96 | 1,25 | 1,65 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,64 | 0,75 | 0,76 | 0,85 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,55 | 0,34 | 0,31 | 0,17 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 25,4 % | 21,6 % | 9,8 % | 19,4 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 39,5 % | 28,9 % | 12,8 % | 22,7 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.