Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРРА ПЛЮС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРРА ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 576 | 89 952 | 103 585 | 127 147 | 108 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 746 | 19 621 | 24 700 | 24 258 | 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 685 | 18 339 | 24 483 | 23 865 | 863 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 061 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 282 | 217 | 393 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 830 | 70 331 | 78 885 | 102 889 | 107 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 756 | 42 631 | 39 775 | 45 690 | 3 760 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 814 | 934 | 5 097 | 5 957 | 60 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 642 | 22 958 | 31 455 | 36 708 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 260 | 2 790 | 10 104 | 19 590 | 6 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 334 | 951 | 197 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 560 | 108 576 | 89 952 | 103 585 | 107 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 963 | 19 746 | 19 621 | 24 700 | 20 872 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 902 | 18 685 | 18 339 | 24 483 | 20 479 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 061 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 061 | 1 282 | 217 | 393 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 597 | 88 830 | 70 331 | 78 885 | 86 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 035 | 58 756 | 42 631 | 39 775 | 27 766 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 080 | 4 568 | 934 | 5 097 | 5 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 294 | 15 642 | 22 958 | 33 409 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 482 | 9 260 | 2 790 | 10 104 | 19 590 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 952 | 8 334 | 951 | 197 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 576 | 89 952 | 103 585 | 127 147 | 108 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 785 | 41 435 | 31 441 | 71 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 425 | 31 431 | 71 560 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 791 | 48 517 | 72 144 | 55 577 | 115 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 805 | 44 497 | 62 855 | 29 109 | 22 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 986 | 4 020 | 9 289 | 26 468 | 93 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 560 | 108 576 | 89 952 | 103 585 | 107 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 705 | 35 785 | 41 435 | 31 441 | 57 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 775 | 41 425 | 31 431 | 57 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 470 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 470 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 385 | 72 791 | 48 517 | 72 144 | 50 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 740 | 71 805 | 44 497 | 62 855 | 26 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 | 986 | 4 020 | 9 289 | 23 817 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 765 | 18 656 | 7 712 | 40 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 415 | 63 223 | 44 094 | 98 602 | 150 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 350 | 44 567 | 36 382 | 99 565 | 110 392 |
| Выручка за отчетный год | 63 223 | 44 094 | 98 602 | 143 771 | 143 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 712 | 52 094 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 239 | 42 431 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 864 | 864 | 654 | 862 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 609 | 5 878 | 9 009 | 11 180 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 842 | 36 382 | 99 565 | 91 677 | 164 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 381 | 4 239 | 30 941 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 864 | 864 | 681 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 275 | 2 609 | 5 878 | 8 501 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 925 | 5 650 | 40 129 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 294 | 1 910 | 4 793 | 5 939 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 812 | 5 615 | 3 172 | 5 494 | 4 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 819 | 2 294 | 668 | 1 857 | 36 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 512 | 22 080 | 5 650 | 28 541 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 294 | 1 910 | 4 793 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 065 | 16 812 | 5 615 | 3 172 | 5 490 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 447 | 819 | 2 294 | 668 | 7 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 683 | 22 080 | 5 650 | 25 816 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 725 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 080 | 5 650 | 40 129 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 080 | 5 650 | 40 129 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 080 | 5 650 | 25 816 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 63,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 22,1 млн ₽ |
| Активы | 108,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,03 |
| Рентабельность продаж | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | 34,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 384 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.