Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ ЗАУРАЛЬЯ", Каргаполье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБ ЗАУРАЛЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 420 | 249 274 | 276 620 | 241 168 | 217 624 | 149 763 | 147 916 | 7 010 | 5 919 | 5 769 | 5 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 759 | 17 033 | 10 056 | 7 332 | 4 726 | 1 890 | 43 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 749 | 17 023 | 10 046 | 7 322 | 4 686 | 1 850 | 3 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 661 | 232 241 | 266 564 | 233 836 | 212 898 | 147 873 | 147 873 | 7 010 | 5 919 | 5 769 | 5 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 987 | 72 011 | 84 263 | 57 205 | 41 914 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 560 | 127 172 | 147 172 | 146 200 | 140 637 | 97 971 | 97 971 | 5 012 | 5 222 | 5 072 | 5 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 030 | 35 101 | 30 392 | 30 313 | 49 902 | 49 902 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 114 | 1 998 | 697 | 697 | 36 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 28 | 39 | 34 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 032 | 240 420 | 249 274 | 208 131 | 235 550 | 175 713 | 149 763 | 162 314 | 7 010 | 5 919 | 5 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 113 | 21 759 | 17 033 | 10 465 | 7 362 | 4 726 | 1 890 | 40 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 103 | 21 749 | 17 023 | 10 455 | 7 322 | 4 686 | 1 850 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 919 | 218 661 | 232 241 | 197 666 | 228 188 | 170 987 | 147 873 | 162 274 | 7 010 | 5 919 | 5 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 810 | 55 987 | 72 011 | 40 284 | 57 205 | 41 914 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 106 | 120 285 | 127 172 | 122 253 | 140 552 | 98 726 | 97 971 | 99 004 | 5 012 | 5 222 | 5 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 247 | 33 030 | 35 101 | 30 392 | 30 313 | 49 902 | 49 902 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 114 | 13 368 | 1 998 | 697 | 697 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 39 | 34 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 420 | 249 274 | 276 620 | 241 168 | 217 624 | 149 763 | 147 916 | 7 010 | 5 919 | 5 769 | 5 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 271 | 75 276 | 75 691 | 28 337 | 25 166 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 266 | 75 681 | 28 327 | 25 156 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 309 | 36 309 | 36 830 | 34 217 | 31 310 | 504 | 493 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 309 | 36 309 | 36 830 | 34 217 | 31 310 | 504 | 493 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 840 | 137 689 | 164 099 | 178 614 | 161 148 | 164 781 | 468 713 | 435 514 | 433 180 | 433 716 | 428 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 273 | 86 047 | 92 611 | 97 311 | 86 433 | 121 517 | 126 264 | 111 526 | 109 942 | 109 942 | 109 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 567 | 51 642 | 71 488 | 81 303 | 74 715 | 43 264 | 342 449 | 323 988 | 323 238 | 323 774 | 319 044 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 032 | 240 420 | 249 274 | 208 131 | 235 550 | 175 713 | 149 763 | 162 314 | 7 010 | 5 919 | 5 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 912 | 75 271 | 75 276 | 7 164 | 24 159 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 261 | 75 266 | 7 154 | 24 149 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 997 | 36 309 | 36 309 | 36 830 | 34 217 | 592 | 504 | 493 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 997 | 36 309 | 36 309 | 36 830 | 34 217 | 592 | 504 | 493 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 123 | 128 840 | 137 689 | 164 137 | 177 174 | 179 981 | 164 781 | 476 107 | 435 514 | 433 180 | 433 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 262 | 75 273 | 86 047 | 92 611 | 97 311 | 117 151 | 121 517 | 122 846 | 111 526 | 109 942 | 109 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 861 | 53 567 | 51 642 | 71 526 | 79 863 | 62 830 | 43 264 | 353 261 | 323 988 | 323 238 | 323 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 168 | 6 345 | 7 499 | 8 047 | 34 790 | 8 897 | 368 | 15 | 120 | ||
| Выручка за предыдущий год | 49 776 | 66 464 | 70 219 | 39 208 | 94 205 | 74 838 | 78 534 | 368 | 15 | 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 392 | 60 119 | 62 720 | 31 161 | 59 415 | 65 941 | 81 411 | ||||
| Выручка за отчетный год | 66 464 | 70 219 | 39 208 | 94 205 | 74 838 | 78 534 | 1 633 | 15 | 120 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 499 | 8 047 | 34 790 | 8 897 | 15 | 120 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 752 | 2 785 | 29 516 | 4 196 | 15 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 771 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 747 | 5 262 | 5 274 | 4 701 | 3 767 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 026 | 62 720 | 31 161 | 59 415 | 65 941 | 81 411 | 2 697 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 438 | 3 752 | 2 785 | 29 516 | 4 196 | 368 | 15 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 771 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 907 | 3 747 | 5 262 | 5 274 | 4 701 | 3 767 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 993 | 5 | 630 | 21 243 | 1 120 | 1 381 | 141 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 835 | 2 405 | 1 972 | 1 890 | 1 993 | 290 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 262 | 11 250 | 6 545 | 9 441 | 8 147 | 7 319 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 020 | 10 581 | 7 987 | 8 301 | 4 427 | 2 156 | 9 796 | 2 039 | 2 554 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 711 | 5 913 | 6 002 | 9 105 | 1 246 | 448 | 294 479 | 124 029 | 7 | 686 | 2 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 489 | 1 485 | 5 | 17 065 | 8 616 | 1 381 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 730 | 2 835 | 2 405 | 1 972 | 1 890 | 1 993 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 276 | 4 262 | 11 250 | 6 545 | 9 441 | 8 147 | 7 319 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 279 | 4 290 | 10 581 | 7 549 | 9 771 | 16 312 | 2 156 | 9 795 | 9 796 | 2 039 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 934 | 4 711 | 5 913 | 50 689 | 14 753 | 43 157 | 448 | 1 547 | 124 029 | 7 | 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 357 | 1 309 | 5 | 16 995 | 7 052 | 1 243 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 176 | 215 | 70 | 113 | 400 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 215 | 70 | 113 | 400 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 309 | 5 | 415 | 21 173 | 1 007 | 1 243 | 141 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 309 | 5 | 415 | 21 173 | 1 007 | 1 243 | 141 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 309 | 5 | 16 995 | 7 052 | 1 243 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 149 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 159 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 156 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 166 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 10 662 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 007 | 10 662 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 10 662 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 007 | 10 662 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 166 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 159 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 303 | 25 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 304 | 25 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 999 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 167 | 7 207 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 209 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 257 | 5 410 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 674 | 1 797 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 165 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 885 | 7 182 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 787 | 7 445 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 787 | 7 445 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 902 | 263 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 902 | 263 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -114,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -686 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -428,5 млн ₽ | -427,3 млн ₽ | -427,9 млн ₽ | -423,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +700,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,69 ▼ | 3,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,97 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -61,13 | -72,18 | -74,18 | -83,98 | 0,68 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,29 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | -542,5 % | — | — | 8,9 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | -761 453,3 % | 1 035,8 % | — | — | 7,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 629,4 % | 21,0 % | -11,9 % | 2,8 % | 1,8 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 5,5 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 959 дн. | 15 884 дн. | — | — | 66 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 246 дн. | 293 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 55 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 267 дн. | 281 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -61,13 | -72,18 | -74,18 | -83,98 | 0,72 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -710,80 | -708,33 | -730,29 | -825,55 | 6,46 ▼ | 6,88 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 398 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 3090).