Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГАПОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Каргаполье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГАПОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 534 | 114 575 | 115 133 | 106 771 | 158 433 | 150 949 | 145 921 | 243 276 | 254 057 | 260 189 | 249 723 | 240 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 413 | 66 191 | 66 908 | 59 858 | 91 042 | 75 150 | 63 301 | 127 475 | 112 161 | 92 893 | 77 624 | 89 004 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 039 | 63 429 | 64 769 | 58 435 | 89 980 | 74 155 | 62 155 | 121 643 | 111 097 | 91 644 | 75 901 | 87 499 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 374 | 2 762 | 2 139 | 1 423 | 1 062 | 995 | 1 146 | 5 832 | 1 064 | 1 249 | 1 723 | 1 505 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 121 | 48 384 | 48 225 | 46 913 | 67 391 | 75 799 | 82 620 | 115 801 | 141 896 | 167 296 | 172 099 | 151 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 002 | 44 246 | 45 488 | 41 115 | 63 468 | 68 143 | 77 670 | 103 909 | 119 410 | 148 677 | 153 576 | 146 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 210 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 114 | 3 752 | 2 601 | 3 270 | 3 868 | 7 613 | 4 911 | 10 396 | 20 959 | 15 906 | 17 622 | 1 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 356 | 136 | 2 528 | 55 | 43 | 39 | 286 | 1 527 | 2 713 | 901 | 2 483 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 936 | 91 534 | 113 044 | 115 133 | 106 771 | 158 433 | 150 949 | 218 163 | 243 276 | 254 057 | 260 189 | 249 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 693 | 58 413 | 66 684 | 66 908 | 59 858 | 91 042 | 75 150 | 100 934 | 127 475 | 112 161 | 92 893 | 77 624 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 998 | 55 039 | 63 429 | 64 769 | 58 435 | 89 980 | 74 155 | 99 784 | 121 643 | 111 097 | 91 644 | 75 901 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 695 | 3 374 | 3 255 | 2 139 | 1 423 | 1 062 | 995 | 1 150 | 5 832 | 1 064 | 1 249 | 1 723 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 243 | 33 121 | 46 360 | 48 225 | 46 913 | 67 391 | 75 799 | 117 229 | 115 801 | 141 896 | 167 296 | 172 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 236 | 31 002 | 44 276 | 45 488 | 41 115 | 63 468 | 68 143 | 91 068 | 103 909 | 119 410 | 148 677 | 153 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 210 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 966 | 2 114 | 1 728 | 2 601 | 3 270 | 3 868 | 7 613 | 26 050 | 10 396 | 20 959 | 15 906 | 17 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 5 | 356 | 136 | 2 528 | 55 | 43 | 111 | 286 | 1 527 | 2 713 | 901 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 534 | 114 575 | 115 133 | 106 771 | 158 433 | 150 949 | 145 921 | 243 276 | 254 057 | 260 189 | 249 723 | 240 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 320 | 6 580 | 6 482 | 7 162 | 7 166 | 8 058 | 8 909 | 927 | 3 765 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | 69 | 749 | 753 | 1 645 | 2 496 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 222 | 1 771 | 1 337 | 973 | 628 | 338 | 103 | 249 | 524 | 828 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 222 | 1 771 | 1 337 | 973 | 628 | 338 | 103 | 249 | 524 | 828 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 992 | 106 224 | 107 314 | 98 636 | 150 639 | 142 553 | 136 909 | 242 349 | 250 292 | 269 513 | 268 009 | 265 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 818 | 106 189 | 104 223 | 95 300 | 147 690 | 138 358 | 132 152 | 238 260 | 245 565 | 264 541 | 261 872 | 259 723 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 174 | 35 | 3 091 | 3 336 | 2 949 | 4 195 | 4 757 | 4 089 | 4 727 | 4 972 | 6 137 | 5 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 936 | 91 534 | 113 044 | 115 133 | 106 771 | 158 433 | 150 949 | 218 163 | 243 276 | 254 057 | 260 189 | 249 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 690 | 6 320 | 4 606 | 6 482 | 7 162 | 7 166 | 8 058 | 20 761 | 927 | 3 765 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 | 749 | 753 | 1 645 | 14 348 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 957 | 2 222 | 1 771 | 1 337 | 973 | 628 | 338 | 84 | 249 | 524 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 957 | 2 222 | 1 771 | 1 337 | 973 | 628 | 338 | 84 | 249 | 524 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 289 | 82 992 | 106 667 | 107 314 | 98 636 | 150 639 | 142 553 | 197 318 | 242 349 | 250 292 | 269 513 | 268 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 163 | 82 818 | 104 165 | 104 223 | 95 300 | 147 690 | 138 358 | 192 030 | 238 260 | 245 565 | 264 541 | 261 872 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 174 | 2 502 | 3 091 | 3 336 | 2 949 | 4 195 | 5 288 | 4 089 | 4 727 | 4 972 | 6 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 905 | 28 042 | 28 158 | 39 050 | 37 156 | 40 747 | 48 601 | 57 388 | 19 813 | 50 485 | 14 415 | 46 740 |
| Выручка за предыдущий год | 187 193 | 216 227 | 258 704 | 288 631 | 312 602 | 306 094 | 400 342 | 449 933 | 374 140 | 439 445 | 385 792 | 423 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 288 | 188 185 | 230 546 | 249 581 | 275 446 | 265 347 | 351 741 | 392 545 | 354 327 | 388 960 | 371 377 | 376 779 |
| Выручка за отчетный год | 216 227 | 258 704 | 288 631 | 312 602 | 306 094 | 400 342 | 463 223 | 374 140 | 439 445 | 385 792 | 423 519 | 414 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 042 | 30 625 | 39 050 | 37 156 | 40 747 | 48 601 | 52 534 | 19 813 | 50 485 | 14 415 | 46 740 | 59 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 750 | 128 | 4 260 | 986 | 1 251 | 3 611 | 1 759 | 600 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 274 | 691 | 923 | 891 | 1 115 | 2 055 | 1 361 | 1 354 | 1 093 | 1 321 | 1 172 | 1 531 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 018 | 29 806 | 33 867 | 35 279 | 38 381 | 42 935 | 49 414 | 45 449 | 48 792 | 52 862 | 61 075 | 62 836 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 185 | 228 079 | 249 581 | 275 446 | 265 347 | 351 741 | 410 689 | 354 327 | 388 960 | 371 377 | 376 779 | 354 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 750 | 4 260 | 986 | 1 251 | 3 611 | 7 076 | 600 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 361 | 274 | 691 | 923 | 891 | 1 115 | 2 055 | 1 242 | 1 354 | 1 093 | 1 321 | 1 172 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 682 | 25 018 | 29 806 | 33 867 | 35 279 | 38 381 | 42 935 | 49 070 | 45 449 | 48 792 | 52 862 | 61 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 217 | 421 | 2 559 | 1 032 | 20 | 1 265 | 1 585 | 4 843 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 304 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 965 | 4 061 | 6 223 | 6 272 | 4 602 | 9 198 | 8 295 | 17 893 | 21 463 | 33 666 | 14 675 | 16 048 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 194 | 3 768 | 7 924 | 6 226 | 5 833 | 11 544 | 8 469 | 15 504 | 17 220 | 13 558 | 11 428 | 15 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 217 | 2 559 | 1 032 | 20 | 1 265 | 8 576 | 4 843 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 830 | 304 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 686 | 3 965 | 4 061 | 6 223 | 6 272 | 4 602 | 9 198 | 15 309 | 17 893 | 21 463 | 33 666 | 14 675 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 768 | 4 194 | 3 768 | 7 924 | 6 226 | 5 833 | 11 544 | 13 809 | 15 504 | 17 220 | 13 558 | 11 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 630 | 1 876 | 680 | 4 | 892 | 6 851 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 4 767 | 3 526 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 266 | 345 | 290 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 653 | 679 | 364 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 716 | 47 | 2 377 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | 1 120 | 4 767 | 3 526 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 266 | 290 | 235 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 679 | 345 | 151 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 361 | 2 377 | 1 258 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 630 | 260 | 1 876 | 680 | 4 | 892 | 851 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 630 | 260 | 1 876 | 680 | 4 | 892 | 851 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 630 | 1 876 | 680 | 4 | 892 | 6 851 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 749 | 753 | 1 645 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 690 | 6 320 | 4 606 | 6 482 | 7 162 | 7 166 | 8 058 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | 6 413 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 69 | 749 | 753 | 1 645 | 2 496 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 320 | 6 580 | 6 482 | 7 162 | 7 166 | 8 058 | 8 909 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 630 | 260 | 1 876 | 680 | 4 | 892 | 851 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 630 | 260 | 1 876 | 680 | 4 | 892 | 851 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 630 | 260 | 1 876 | 680 | 4 | 892 | 851 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 630 | 260 | 1 876 | 680 | 4 | 892 | 851 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 320 | 6 580 | 6 482 | 7 162 | 7 114 | 8 058 | 8 909 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 690 | 6 320 | 4 606 | 6 482 | 7 162 | 7 166 | 8 058 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 041 | 18 930 | 11 807 | 6 211 | 43 194 | 1 046 | 3 955 | 18 677 | 1 706 | 1 186 | 1 582 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 154 083 | 171 399 | 179 823 | 182 291 | 245 684 | 246 737 | 286 407 | 334 797 | 348 582 | 377 538 | 355 785 | 335 810 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 015 | 171 255 | 179 823 | 181 985 | 245 673 | 244 128 | 286 407 | 324 079 | 344 929 | 374 912 | 351 156 | 328 877 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 068 | 144 | 306 | 11 | 2 609 | 10 718 | 3 653 | 2 626 | 4 629 | 6 933 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 042 | 152 469 | 168 016 | 176 080 | 202 490 | 245 691 | 282 452 | 316 120 | 346 876 | 376 352 | 357 308 | 334 228 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 696 | 76 245 | 86 262 | 83 227 | 105 377 | 134 034 | 153 899 | 191 990 | 223 808 | 219 509 | 183 060 | 156 185 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 259 | 42 471 | 60 387 | 90 274 | 95 009 | 108 065 | 123 569 | 120 998 | 117 587 | 154 418 | 169 069 | 174 702 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 304 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 514 | 2 231 | 1 430 | 3 038 | 2 195 | 492 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 783 | 33 753 | 21 367 | 2 579 | 2 104 | 3 078 | 2 753 | 1 702 | 2 443 | 2 425 | 2 984 | 2 849 |
| Поступления – всего за отчетный год | 640 | 402 | 2 326 | 551 | 85 | 3 608 | 583 | 491 | 125 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 640 | 402 | 2 326 | 551 | 85 | 3 608 | 583 | 491 | 125 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 717 | 18 981 | 14 353 | 4 370 | 45 752 | 4 666 | 4 542 | 18 993 | 590 | 289 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 717 | 18 981 | 14 353 | 4 370 | 45 752 | 4 666 | 4 542 | 18 993 | 590 | 289 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 351 | 2 392 | 175 | 1 241 | 1 186 | 1 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 463,2 млн ₽ | 374,1 млн ₽ | 439,4 млн ₽ | 385,8 млн ₽ | 423,5 млн ₽ | 414,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 851 тыс. ₽ | -19,8 млн ₽ | -767 тыс. ₽ | -16,4 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | |
| Активы | 145,9 млн ₽ | 243,3 млн ₽ | 254,1 млн ₽ | 260,2 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 927 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -18,8 млн ₽ | -26,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,2 % | +17,5 % | -12,2 % | +9,8 % | -2,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,48 | 0,57 | 0,62 | 0,64 | 0,57 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,00 | 0,01 | -0,04 | -0,08 | -0,11 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | 15,38 | 261,43 | 66,48 | — | — | — | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | -7,2 % | 0,1 % | -10,3 % | -3,7 % | -1,1 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -5,3 % | -0,2 % | -4,3 % | -2,3 % | -0,7 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -8,2 % | -0,3 % | -6,3 % | -4,0 % | -1,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | -2 139,6 % | -20,4 % | — | — | — | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,17 | 1,54 | 1,73 | 1,48 | 1,70 | 1,73 | 1,16 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 10 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 77 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 107 дн. | 112 дн. | 146 дн. | 149 дн. | 151 дн. | 92 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.14 (компаний: 610).