Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНИК", Каргаполье
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 042 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 996 | |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 668 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 029 | 1 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 806 | 46 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 860 | 34 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 946 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 223 | 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 715 | 298 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 737 | 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 771 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 042 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 979 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 979 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 029 | 1 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 050 | 63 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 979 | 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 539 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 440 | 979 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 120 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 385 | 6 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 735 | 8 318 |
| Выручка за отчетный год | 6 955 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 318 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 489 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,54 |
| Рентабельность продаж | -19,6 % |
| Чистая рентабельность | -23,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -153,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 544,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.