Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРГАНГАЗСПЕЦСТРОЙ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРГАНГАЗСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 018 | 91 370 | 93 169 | 71 268 | 68 631 | 81 158 | 82 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 193 | 26 986 | 25 045 | 5 177 | 3 825 | 2 366 | 1 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 193 | 26 986 | 25 045 | 5 177 | 3 825 | 2 366 | 1 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 825 | 64 384 | 68 124 | 66 091 | 64 806 | 78 792 | 81 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 976 | 14 536 | 34 790 | 39 851 | 32 918 | 52 739 | 60 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 493 | 33 490 | 25 092 | 17 597 | 20 191 | 15 777 | 13 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 876 | 6 326 | 7 915 | 7 401 | 7 663 | 6 986 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 356 | 4 412 | 1 851 | 662 | 4 209 | 2 497 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 65 | 66 | 88 | 116 | 157 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 358 | 74 018 | 91 370 | 93 169 | 71 269 | 68 632 | 81 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 337 | 18 193 | 26 986 | 25 045 | 5 177 | 3 825 | 2 366 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 030 | 18 193 | 26 986 | 25 045 | 5 177 | 3 825 | 2 366 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 307 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 021 | 55 825 | 64 384 | 68 124 | 66 092 | 64 807 | 78 791 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 916 | 9 976 | 14 536 | 34 790 | 39 851 | 32 918 | 52 739 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 270 | 12 973 | 33 490 | 25 092 | 17 597 | 20 191 | 15 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 496 | 11 876 | 6 326 | 7 915 | 7 401 | 7 663 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 835 | 23 356 | 4 412 | 1 851 | 662 | 4 209 | 2 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 70 | 65 | 66 | 88 | 116 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 018 | 91 370 | 93 169 | 71 268 | 68 632 | 81 158 | 82 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 849 | 83 987 | 86 623 | 67 754 | 65 460 | 64 941 | 64 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 977 | 86 613 | 67 744 | 65 450 | 64 931 | 64 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 902 | 2 057 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 902 | 2 057 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 169 | 7 383 | 6 546 | 3 514 | 3 172 | 13 315 | 16 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 9 474 | 13 046 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 169 | 7 383 | 6 546 | 2 814 | 3 172 | 3 841 | 3 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 358 | 74 018 | 91 370 | 93 169 | 71 268 | 68 632 | 81 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 865 | 63 849 | 83 987 | 86 623 | 67 754 | 65 460 | 64 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 839 | 83 977 | 86 613 | 67 744 | 65 450 | 64 931 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 902 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 902 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 493 | 10 169 | 7 383 | 6 546 | 3 514 | 3 172 | 13 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 9 474 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 493 | 10 169 | 7 383 | 6 546 | 2 814 | 3 172 | 3 841 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 087 | 36 665 | 26 304 | 5 872 | 1 441 | 581 | 62 |
| Выручка за предыдущий год | 169 910 | 146 616 | 118 483 | 58 464 | 36 391 | 46 584 | 17 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 177 | 109 951 | 92 179 | 52 592 | 34 950 | 46 003 | 17 223 |
| Выручка за отчетный год | 146 616 | 118 483 | 58 464 | 36 391 | 46 584 | 17 285 | 5 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 304 | 5 872 | 1 441 | 581 | 62 | 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 304 | 5 872 | 1 441 | 581 | 62 | 108 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 951 | 92 179 | 52 592 | 34 950 | 46 003 | 17 223 | 5 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 665 | 26 304 | 5 872 | 1 441 | 581 | 62 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 194 | 27 742 | 5 155 | 520 | 299 | 333 | 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 886 | 4 090 | 99 | 178 | 205 | 1 645 | 83 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 308 | 2 652 | 816 | 1 099 | 487 | 1 374 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 773 | 36 243 | 27 742 | 5 155 | 520 | 299 | 333 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 979 | 1 886 | 4 090 | 99 | 178 | 205 | 1 645 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 794 | 2 308 | 2 652 | 816 | 1 099 | 487 | 1 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 735 | 28 994 | 22 194 | 4 124 | 416 | 239 | 266 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 183 | 7 249 | 5 548 | 1 031 | 104 | 60 | 67 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 249 | 5 548 | 1 031 | 104 | 67 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 994 | 22 194 | 4 124 | 416 | 359 | 266 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 994 | 22 194 | 4 124 | 416 | 359 | 266 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 994 | 22 194 | 4 124 | 416 | 239 | 266 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 613 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 623 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 744 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 754 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 869 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 869 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 164 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 164 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 705 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 705 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 623 | 67 754 | 64 118 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 987 | 86 623 | 64 941 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 135 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 633 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 475 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 498 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 910 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 990 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 598 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 82,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 963 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.