Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦБУРВОД", Погорелка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦБУРВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 162 | 4 178 | 3 197 | 3 617 | 3 690 | 4 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 444 | 1 440 | 1 436 | 1 411 | 1 407 | 1 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 444 | 1 440 | 1 436 | 1 411 | 1 407 | 1 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 718 | 2 738 | 1 761 | 2 206 | 2 283 | 2 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 | 591 | 371 | 1 007 | 623 | 842 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 393 | 1 931 | 1 141 | 466 | 909 | 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 216 | 249 | 733 | 751 | 1 099 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 869 | 4 162 | 4 178 | 3 197 | 3 617 | 3 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 458 | 1 444 | 1 440 | 1 436 | 1 411 | 1 407 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 458 | 1 444 | 1 440 | 1 436 | 1 411 | 1 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 411 | 2 718 | 2 738 | 1 761 | 2 206 | 2 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 816 | 161 | 591 | 371 | 1 007 | 623 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 517 | 2 393 | 1 931 | 1 141 | 466 | 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 164 | 216 | 249 | 733 | 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 162 | 4 178 | 3 197 | 3 620 | 3 690 | 4 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 534 | 2 743 | 3 142 | 3 575 | 3 616 | 4 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 524 | 2 733 | 3 132 | 3 572 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 628 | 1 435 | 55 | 45 | 74 | 73 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 628 | 1 435 | 55 | 45 | 74 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 869 | 4 162 | 4 178 | 3 197 | 3 617 | 3 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 440 | 2 534 | 2 743 | 3 142 | 3 572 | 3 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 430 | 2 524 | 2 733 | 3 142 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 429 | 1 628 | 1 435 | 55 | 45 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 | 1 628 | 1 435 | 55 | 45 | 74 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 477 | 1 073 | 399 | 1 421 | 1 714 |
| Выручка за предыдущий год | 5 532 | 5 028 | 4 691 | 3 937 | 4 739 | 6 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 282 | 4 551 | 3 618 | 3 538 | 3 318 | 4 507 |
| Выручка за отчетный год | 5 028 | 4 691 | 3 937 | 4 739 | 6 221 | 6 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 477 | 1 073 | 399 | 1 421 | 1 714 | 1 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 477 | 1 073 | 399 | 1 421 | 1 714 | 1 933 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 551 | 3 618 | 3 538 | 3 318 | 4 507 | 4 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 477 | 1 073 | 399 | 1 421 | 1 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 477 | 1 073 | 399 | 1 421 | 1 714 | 1 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 477 | 1 073 | 399 | 1 421 | 1 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 439 | 1 033 | 348 | 1 343 | 1 648 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 38 | 40 | 51 | 78 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 40 | 51 | 78 | 66 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 439 | 1 033 | 348 | 1 343 | 1 648 | 1 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 1 033 | 348 | 1 343 | 1 648 | 1 867 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 213 | 439 | 1 033 | 348 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 132 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 142 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 132 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 142 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 399 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 399 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 937 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 937 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 904 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 077 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 565 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,85 | 35,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,43 | 23,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,15 | 15,05 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,7 % | 42,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,6 % | 43,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 35,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.