Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МБК", Придорожный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МБК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 771 | 28 478 | 35 768 | 38 004 | 41 985 | 56 165 | 59 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 743 | 28 471 | 35 768 | 38 003 | 41 984 | 56 165 | 59 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 821 | 21 064 | 27 342 | 30 700 | 36 495 | 46 792 | 51 532 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 219 | 6 093 | 7 932 | 6 699 | 4 917 | 9 302 | 8 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 703 | 1 314 | 494 | 604 | 572 | 71 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 900 | 22 771 | 28 478 | 35 768 | 36 287 | 41 985 | 56 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 28 | 7 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 28 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 842 | 22 743 | 28 471 | 35 768 | 36 287 | 41 984 | 56 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 814 | 19 821 | 21 064 | 27 342 | 31 720 | 36 495 | 46 792 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 964 | 2 219 | 6 093 | 7 932 | 3 942 | 4 917 | 9 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 064 | 703 | 1 314 | 494 | 625 | 572 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 771 | 28 478 | 35 768 | 38 004 | 41 985 | 56 165 | 59 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 897 | 18 812 | 22 025 | 17 280 | 17 021 | 18 682 | 18 535 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | 220 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 220 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 874 | 9 666 | 13 743 | 20 724 | 24 914 | 37 433 | 41 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 760 | 450 | 3 819 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 114 | 9 666 | 13 743 | 20 724 | 24 914 | 36 983 | 37 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 900 | 22 771 | 28 478 | 35 768 | 36 287 | 41 985 | 56 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 221 | 17 897 | 18 812 | 22 025 | 17 580 | 17 021 | 18 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 679 | 4 874 | 9 666 | 13 743 | 18 707 | 24 914 | 37 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 760 | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 679 | 4 114 | 9 666 | 13 743 | 18 707 | 24 914 | 36 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 195 | 4 677 | 958 | 43 | 422 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 789 | 38 461 | 34 457 | 35 457 | 48 103 | 32 055 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 406 | 33 784 | 33 499 | 35 414 | 48 285 | 31 633 | |
| Выручка за отчетный год | 38 461 | 34 457 | 43 443 | 35 450 | 48 103 | 32 055 | 30 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 958 | 1 315 | 951 | 422 | 474 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 958 | 1 315 | 951 | 422 | 474 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 784 | 33 499 | 42 128 | 34 499 | 48 285 | 31 633 | 29 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 677 | 958 | 43 | 422 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 930 | 1 031 | 864 | 474 | 355 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 38 | 2 | 53 | 240 | 76 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 66 | 286 | 140 | 501 | 24 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 4 683 | 930 | 474 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 59 | 38 | 35 | 195 | 76 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 53 | 66 | 192 | 395 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 438 | 4 676 | 915 | 1 015 | 379 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 7 | 15 | 72 | 144 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 15 | 16 | 15 | 144 | 95 | 76 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 676 | 915 | 1 015 | 849 | 379 | 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 676 | 915 | 1 015 | 849 | 379 | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 915 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 849 тыс. ₽ | -587 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 59,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 2,60 | 1,83 | 1,69 | 1,50 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,61 | 0,35 | 0,22 | 0,25 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,62 | 0,45 | 0,41 | 0,33 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,62 | 1,20 | 1,47 | 2,01 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,8 % | 2,2 % | -1,4 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 4,6 % | 4,9 % | -3,4 % | 2,0 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 230 дн. | 237 дн. | 325 дн. | 276 дн. | 540 дн. | 635 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.