Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКЕРАМИКА", Шадринск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 877 472 | 2 260 066 | 2 479 787 | 2 322 460 | 2 540 951 | 2 261 036 | 2 451 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 813 259 | 941 857 | 982 948 | 925 452 | 835 457 | 962 150 | 1 071 575 |
| Основные средства на конец отчетного года | 529 494 | 668 154 | 718 124 | 684 142 | 626 815 | 801 619 | 874 050 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 984 | 7 774 | 8 186 | 9 467 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 283 761 | 273 699 | 264 820 | 236 322 | 200 864 | 152 341 | 188 054 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 064 213 | 1 318 209 | 1 496 839 | 1 397 008 | 1 705 494 | 1 298 886 | 1 379 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 684 471 | 634 725 | 678 034 | 547 675 | 530 657 | 540 698 | 574 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 935 | 15 229 | 6 442 | 424 | 191 | 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 655 | 657 110 | 806 644 | 839 779 | 1 170 643 | 748 377 | 779 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 152 | 11 145 | 5 719 | 9 130 | 4 003 | 9 691 | 24 919 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 440 038 | 1 877 472 | 2 260 066 | 2 479 787 | 2 322 460 | 2 540 951 | 2 261 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 667 826 | 813 259 | 941 857 | 982 948 | 925 452 | 835 457 | 962 150 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 420 | 529 494 | 668 154 | 718 124 | 684 142 | 626 815 | 801 619 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 984 | 7 774 | 8 186 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 486 402 | 283 761 | 273 699 | 264 820 | 236 322 | 200 864 | 152 341 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 772 212 | 1 064 213 | 1 318 209 | 1 496 839 | 1 397 008 | 1 705 494 | 1 298 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 679 670 | 684 471 | 634 725 | 678 034 | 547 675 | 530 657 | 540 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 813 | 13 935 | 15 229 | 6 442 | 424 | 191 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 011 | 359 655 | 657 110 | 806 644 | 839 779 | 1 170 643 | 748 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 718 | 6 152 | 11 145 | 5 719 | 9 130 | 4 003 | 9 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 877 472 | 2 260 066 | 2 479 787 | 2 322 460 | 2 540 951 | 2 261 036 | 2 451 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 613 151 | 1 732 874 | 1 918 448 | 2 175 103 | 2 339 305 | 2 088 977 | 2 253 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 612 951 | 1 732 674 | 1 918 248 | 2 174 903 | 2 339 105 | 2 088 777 | 2 253 455 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 796 | 7 672 | 19 376 | 7 349 | 6 717 | 7 050 | 7 558 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 574 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 796 | 7 672 | 8 802 | 7 349 | 6 717 | 7 050 | 7 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 525 | 519 520 | 541 963 | 140 008 | 194 929 | 165 009 | 189 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 721 | 506 522 | 526 764 | 126 690 | 173 798 | 140 644 | 163 494 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 804 | 12 998 | 15 199 | 13 318 | 21 131 | 24 365 | 26 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 440 038 | 1 877 472 | 2 260 066 | 2 479 787 | 2 322 460 | 2 540 951 | 2 261 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 901 992 | 1 613 151 | 1 732 874 | 1 918 448 | 2 175 103 | 2 339 305 | 2 088 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 901 792 | 1 612 951 | 1 732 674 | 1 918 248 | 2 174 903 | 2 339 105 | 2 088 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 754 | 10 796 | 7 672 | 19 376 | 7 349 | 6 717 | 7 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 574 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 754 | 10 796 | 7 672 | 8 802 | 7 349 | 6 717 | 7 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 292 | 253 525 | 519 520 | 541 963 | 140 008 | 194 929 | 165 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 364 | 242 721 | 506 522 | 526 764 | 126 690 | 173 798 | 140 644 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 928 | 10 804 | 12 998 | 15 199 | 13 318 | 21 131 | 24 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 232 | 377 754 | 219 397 | 309 086 | 423 473 | 575 633 | 468 360 |
| Выручка за предыдущий год | 3 091 308 | 2 333 996 | 2 083 578 | 1 813 558 | 1 914 908 | 1 821 898 | 1 820 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 175 076 | 1 956 242 | 1 864 181 | 1 504 472 | 1 491 435 | 1 246 265 | 1 351 719 |
| Выручка за отчетный год | 2 333 996 | 2 083 578 | 1 813 558 | 1 914 908 | 1 821 898 | 1 820 079 | 1 940 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 754 | 219 397 | 309 086 | 423 473 | 575 633 | 468 360 | 313 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 792 | 181 844 | 269 000 | 364 315 | 547 564 | 449 246 | 294 170 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 796 | 23 762 | 26 053 | 38 616 | 9 588 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 166 | 13 791 | 14 033 | 20 542 | 18 481 | 19 114 | 19 701 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 956 242 | 1 864 181 | 1 504 472 | 1 491 435 | 1 246 265 | 1 351 719 | 1 626 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 868 963 | 342 792 | 181 844 | 269 000 | 364 315 | 547 564 | 449 246 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 833 | 23 796 | 23 762 | 26 053 | 38 616 | 9 588 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 436 | 11 166 | 13 791 | 14 033 | 20 542 | 18 481 | 19 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 328 570 | 153 712 | 237 045 | 330 864 | 521 712 | 416 906 | 219 054 |
| Проценты к получению за отчетный год | 241 | 411 | 468 | 336 | 726 | 943 | 734 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 344 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 233 | 10 653 | 24 326 | 38 367 | 43 887 | 48 293 | 26 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 696 | 39 196 | 56 749 | 71 810 | 70 465 | 81 576 | 102 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 840 317 | 328 570 | 153 712 | 237 045 | 330 864 | 521 712 | 416 906 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 441 | 241 | 411 | 468 | 336 | 726 | 943 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 344 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 841 | 14 233 | 10 653 | 24 326 | 38 367 | 43 887 | 48 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 928 | 28 696 | 39 196 | 56 749 | 71 810 | 70 465 | 81 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 670 961 | 261 160 | 401 962 | 585 102 | 260 457 | 414 201 | 327 613 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 209 | 64 298 | 37 093 | 50 104 | 76 843 | 110 870 | 88 926 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 145 | 3 042 | 1 130 | 6 392 | 632 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 124 | 44 | 2 791 | 412 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 70 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 298 | 37 093 | 50 104 | 76 843 | 110 870 | 88 926 | 55 148 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 626 | 3 227 | 3 826 | 4 234 | 2 228 | 5 466 | 10 565 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 291 | 1 626 | 3 227 | 3 826 | 4 234 | 2 228 | 5 466 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 042 | 1 130 | 6 392 | 632 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 124 | 44 | 2 791 | 412 | 1 281 | ||
| Прочее за отчетный год | 70 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 160 | 401 962 | 585 102 | 260 457 | 414 201 | 327 613 | 164 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 160 | 401 962 | 585 102 | 260 457 | 414 201 | 327 613 | 164 678 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 670 961 | 261 160 | 401 962 | 585 102 | 260 457 | 414 201 | 327 613 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 901 792 | 1 612 951 | 1 732 674 | 1 918 248 | 2 174 903 | 2 339 105 | 2 088 778 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 901 992 | 1 613 151 | 1 732 874 | 1 918 448 | 2 175 103 | 2 339 305 | 2 088 978 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 612 951 | 1 732 674 | 1 918 248 | 2 174 903 | 2 339 105 | 2 088 778 | 2 253 456 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 613 151 | 1 732 874 | 1 918 448 | 2 175 103 | 2 339 305 | 2 088 978 | 2 253 656 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 160 | 401 963 | 585 100 | 260 457 | 414 202 | 327 614 | 164 678 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 261 160 | 401 963 | 585 100 | 260 457 | 414 202 | 327 614 | 164 678 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 160 | 401 963 | 585 100 | 260 457 | 414 202 | 327 614 | 164 678 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 261 160 | 401 963 | 585 100 | 260 457 | 414 202 | 327 614 | 164 678 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 001 | 282 240 | 399 526 | 3 802 | 250 000 | 577 941 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 550 001 | 282 240 | 399 526 | 3 802 | 250 000 | 577 941 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 802 | 2 941 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 802 | 2 941 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 001 | 282 240 | 399 256 | 250 000 | 575 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 550 001 | 282 240 | 399 256 | 250 000 | 575 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 613 151 | 1 732 874 | 1 918 448 | 2 175 103 | 2 339 305 | 2 088 978 | 2 253 655 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 901 992 | 1 613 151 | 1 732 874 | 1 918 448 | 2 175 103 | 2 339 305 | 2 088 977 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 708 458 | 449 408 | 476 025 | 16 338 | 280 068 | 714 094 | 139 745 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 981 436 | 2 445 703 | 2 422 301 | 1 905 844 | 1 598 324 | 2 270 516 | 1 937 527 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 913 897 | 1 829 338 | 1 682 403 | 1 888 220 | 1 585 226 | 2 192 358 | 1 920 694 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 326 | 2 826 | 5 988 | 11 364 | 8 476 | 13 781 | 14 547 |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 213 | 613 539 | 733 910 | 6 260 | 4 622 | 64 377 | 2 286 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 272 978 | 1 996 295 | 1 946 276 | 1 889 506 | 1 318 256 | 1 556 422 | 1 797 782 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 788 053 | 1 213 461 | 1 081 677 | 1 232 277 | 714 599 | 957 887 | 1 146 172 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 278 736 | 262 045 | 295 622 | 507 287 | 433 340 | 491 082 | 541 252 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 674 | 418 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 020 | 36 159 | 43 653 | 78 442 | 108 740 | 92 234 | 58 439 |
| Прочие платежи за отчетный год | 136 169 | 484 630 | 524 650 | 71 082 | 61 577 | 15 219 | 51 919 |
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 1 737 | 3 782 | 6 857 | 1 869 | 18 484 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 170 | 656 | 2 320 | 6 857 | 1 869 | 18 484 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 081 | 1 462 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 243 | 163 937 | 85 742 | 9 285 | 37 096 | 151 963 | 124 519 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 153 243 | 163 867 | 85 742 | 9 285 | 37 096 | 151 963 | 124 519 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 549 951 | 282 215 | 399 490 | 10 500 | 249 968 | 574 925 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 549 951 | 282 215 | 399 490 | 249 968 | 574 925 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 434 | 4 993 | 3 410 | 5 690 | 15 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 260,5 млн ₽ |
| Активы | 2,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 9,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.