Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО - ТРЕВЕЛ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО - ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 332 | 1 887 | 2 983 | 3 541 | 3 526 | 3 751 | 3 659 | 1 899 | 3 262 | 5 418 | 7 149 | 27 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 289 | 164 | 58 | 18 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 289 | 164 | 58 | 18 | 14 | 10 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 440 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 892 | 1 598 | 2 819 | 3 483 | 3 508 | 3 737 | 3 649 | 1 896 | 3 259 | 5 415 | 7 146 | 27 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 125 | 147 | 144 | 129 | 160 | 213 | 114 | 234 | 173 | 137 | 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 209 | 158 | 489 | 438 | 256 | 775 | 933 | 1 436 | 1 883 | 1 907 | 11 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 | 1 000 | 3 723 | 14 593 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 625 | 1 264 | 2 514 | 2 850 | 2 941 | 3 188 | 2 661 | 849 | 1 589 | 2 359 | 1 379 | 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 702 | 2 332 | 1 887 | 2 983 | 3 541 | 3 526 | 3 751 | 7 599 | 1 899 | 3 262 | 5 418 | 7 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 680 | 440 | 289 | 164 | 58 | 18 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 440 | 289 | 164 | 58 | 18 | 14 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 680 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 022 | 1 892 | 1 598 | 2 819 | 3 483 | 3 508 | 3 737 | 7 594 | 1 896 | 3 259 | 5 415 | 7 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 224 | 175 | 125 | 147 | 144 | 129 | 160 | 179 | 114 | 234 | 173 | 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 92 | 209 | 158 | 489 | 438 | 256 | 983 | 933 | 1 436 | 1 883 | 1 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 133 | 4 500 | 1 000 | 3 723 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 565 | 1 625 | 1 264 | 2 514 | 2 850 | 2 941 | 3 188 | 1 932 | 849 | 1 589 | 2 359 | 1 379 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 332 | 1 887 | 2 983 | 3 541 | 3 526 | 3 751 | 3 659 | 1 899 | 3 262 | 5 418 | 7 149 | 27 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 408 | 107 | 1 113 | 1 311 | 752 | 2 146 | 20 033 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 398 | 97 | 1 103 | 1 301 | 742 | 2 136 | 20 023 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 197 | 1 923 | 2 575 | 3 434 | 2 413 | 2 440 | 2 907 | 4 355 | 5 765 | 5 821 | 5 003 | 7 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 812 | 1 595 | 2 291 | 3 300 | 2 413 | 2 440 | 2 907 | 4 355 | 5 751 | 5 806 | 4 988 | 7 029 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 | 15 | 15 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 385 | 328 | 284 | 134 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 702 | 2 332 | 1 887 | 2 983 | 3 541 | 3 526 | 3 751 | 7 599 | 1 899 | 3 262 | 5 418 | 7 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 408 | 107 | 1 113 | 1 311 | 2 146 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 398 | 97 | 1 103 | 1 301 | 2 136 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 895 | 3 197 | 1 923 | 2 575 | 3 434 | 2 413 | 2 440 | 14 333 | 4 355 | 5 765 | 5 817 | 5 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 131 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 648 | 2 812 | 1 595 | 2 291 | 3 300 | 2 413 | 2 440 | 4 202 | 4 355 | 5 751 | 5 802 | 4 988 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 | 15 | 15 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 247 | 385 | 328 | 284 | 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 517 | 1 878 | 2 829 | 2 470 | 2 833 | 2 791 | 3 253 | 10 044 | 12 205 | 13 216 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 947 | 17 022 | 18 331 | 19 389 | 19 332 | 17 981 | 17 662 | 10 044 | 12 205 | 13 216 | 14 622 | 16 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 570 | 15 144 | 15 502 | 16 919 | 16 499 | 15 190 | 14 409 | 15 909 | 19 806 | |||
| Выручка за отчетный год | 17 022 | 18 331 | 19 389 | 19 332 | 17 981 | 17 662 | 16 886 | 12 205 | 13 216 | 14 622 | 16 569 | 38 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 829 | 2 470 | 2 833 | 2 791 | 3 253 | 2 899 | 12 205 | 13 216 | 8 408 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 829 | 2 470 | 2 833 | 2 791 | 3 253 | 2 899 | 312 | 8 408 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 533 | 12 904 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 144 | 15 502 | 16 919 | 16 499 | 15 190 | 14 409 | 13 987 | 15 909 | 19 806 | 30 149 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 878 | 2 829 | 2 470 | 2 833 | 2 791 | 3 253 | 312 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 758 | 12 533 | 12 904 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 183 | 1 382 | 1 035 | 1 787 | 1 551 | 731 | 1 820 | 5 366 | 1 152 | 3 625 | 3 851 | 20 290 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 4 | 482 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 81 | 306 | 434 | 156 | 35 | 79 | 6 686 | 2 543 | 6 634 | 9 183 | 14 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 099 | 1 528 | 1 741 | 1 480 | 1 396 | 2 603 | 1 162 | 1 448 | 1 703 | 1 722 | 2 095 | 2 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 826 | 1 382 | 1 035 | 1 787 | 1 551 | 731 | 5 366 | 1 152 | 3 625 | 3 851 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 482 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 26 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 84 | 81 | 306 | 434 | 156 | 35 | 115 | 6 686 | 2 543 | 6 634 | 9 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 769 | 2 099 | 1 528 | 1 741 | 1 480 | 1 396 | 2 603 | 1 381 | 1 448 | 1 703 | 1 722 | 2 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 829 | 444 | 1 198 | 1 007 | 199 | 5 238 | 912 | 3 064 | 3 501 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 535 | 553 | 591 | 589 | 544 | 532 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 553 | 591 | 589 | 544 | 532 | 509 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 829 | 444 | 1 198 | 1 007 | 199 | 1 311 | 5 238 | 912 | 3 064 | 3 501 | 18 707 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 829 | 444 | 1 198 | 1 007 | 199 | 1 311 | 5 238 | 912 | 3 064 | 3 501 | 18 707 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 829 | 444 | 1 198 | 1 007 | 199 | 5 238 | 912 | 3 064 | 3 501 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -403 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,3 % | +10,6 % | +13,3 % | +132,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,57 | 0,93 | 1,43 | 3,85 | 1,53 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,52 | 0,90 | 1,40 | 3,83 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,28 | 0,58 | 1,02 | 2,16 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент автономии | -1,29 | -0,77 | -0,07 | 0,30 | 0,74 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,33 | 0,35 | 0,69 ▲ |
| Рентабельность продаж | -2,7 % | 2,4 % | -8,8 % | -19,5 % | 21,8 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 42,9 % | 6,9 % | 21,0 % | 21,1 % | 48,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 275,8 % | 28,0 % | 56,6 % | 49,0 % | 69,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 163,1 % | 93,4 % | 10,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 6,43 | 4,05 | 2,70 | 2,32 | 1,42 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 40 дн. | 47 дн. | 42 дн. | 111 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 133 дн. | 92 дн. | 85 дн. | 71 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | -82 дн. | -47 дн. | 27 дн. | 9 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,30 | -0,77 | -0,07 | 0,30 | 0,74 | 0,43 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,67 | -5,63 | 3,68 | 7,01 | 15,30 | 3,81 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.21 (компаний: 2220).