Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТСТРОЙ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 331 | 108 101 | 93 724 | 108 770 | 143 505 | 184 302 | 135 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 212 | 8 845 | 12 151 | 9 552 | 21 747 | 17 385 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 212 | 8 845 | 12 151 | 9 552 | 21 747 | 17 385 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 331 | 100 889 | 84 879 | 96 619 | 133 953 | 162 555 | 117 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 729 | 76 045 | 70 186 | 68 086 | 68 039 | 99 263 | 76 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 83 | 42 | 89 | 79 | 87 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 820 | 21 377 | 8 775 | 27 761 | 61 894 | 56 723 | 40 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 097 | 5 014 | 457 | 682 | 5 919 | 733 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 782 | 1 252 | 678 | 6 | 2 990 | 278 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 144 | 267 | 259 | 293 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 512 | 88 331 | 108 101 | 93 724 | 108 770 | 143 505 | 184 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 212 | 8 845 | 12 151 | 9 552 | 21 747 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 212 | 8 845 | 12 151 | 9 552 | 21 747 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 512 | 88 331 | 100 889 | 84 879 | 96 619 | 133 953 | 162 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 229 | 69 729 | 76 046 | 70 186 | 68 086 | 68 039 | 99 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 36 | 83 | 42 | 89 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 010 | 12 769 | 21 377 | 8 775 | 27 761 | 61 894 | 56 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 366 | 2 097 | 5 014 | 457 | 682 | 5 919 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 2 782 | 1 252 | 678 | 6 | 2 990 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 681 | 82 | 144 | 267 | 259 | 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 331 | 108 101 | 93 724 | 108 770 | 143 505 | 184 302 | 135 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 441 | 8 675 | 8 941 | 9 093 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 419 | 8 653 | 8 919 | 9 071 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 731 | 46 154 | 26 128 | 22 000 | 44 756 | 51 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 731 | 46 154 | 26 128 | 22 000 | 44 756 | 51 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 666 | 63 854 | 63 155 | 78 095 | 89 808 | 123 709 | 185 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 951 | 9 902 | 5 129 | 16 821 | 10 666 | 23 968 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 711 | 53 916 | 57 943 | 61 233 | 79 053 | 99 662 | 185 206 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 36 | 83 | 41 | 89 | 79 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 512 | 88 331 | 108 101 | 93 724 | 108 770 | 143 505 | 184 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 731 | 4 441 | 8 675 | 8 941 | 9 093 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 419 | 8 653 | 8 919 | 9 071 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 731 | 46 154 | 26 128 | 22 000 | 44 756 | 51 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 731 | 46 154 | 26 128 | 22 000 | 44 756 | 51 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 781 | 47 666 | 63 854 | 63 155 | 78 095 | 89 808 | 123 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 538 | 1 951 | 9 902 | 5 129 | 16 821 | 10 666 | 23 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 231 | 45 711 | 53 916 | 57 943 | 61 233 | 79 053 | 99 662 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 4 | 36 | 83 | 41 | 89 | 79 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 933 | 11 433 | 18 091 | 30 819 | 18 819 | 18 676 | 49 243 |
| Выручка за предыдущий год | 119 147 | 147 108 | 201 996 | 334 329 | 179 222 | 358 219 | 275 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 786 | 135 675 | 183 905 | 303 510 | 160 403 | 339 543 | 225 772 |
| Выручка за отчетный год | 147 108 | 201 996 | 334 329 | 179 222 | 358 219 | 275 015 | 42 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 091 | 30 819 | 18 819 | 18 676 | 49 243 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 976 | 21 095 | 8 227 | 4 209 | 33 412 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 115 | 9 724 | 10 592 | 14 467 | 15 831 | 13 024 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 964 | 183 905 | 303 510 | 160 403 | 339 543 | 225 772 | 85 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 144 | 8 976 | 21 095 | 8 227 | 4 209 | 33 412 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 289 | 9 115 | 9 724 | 10 592 | 14 467 | 15 831 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 981 | 8 241 | 1 829 | 605 | 568 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 807 | 1 381 | 473 | 937 | 2 293 | 571 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 240 | 8 293 | 8 364 | 8 407 | 12 624 | 13 928 | 7 510 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 093 | 16 521 | 11 152 | 18 996 | 37 957 | 16 934 | 28 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 648 | 19 755 | 17 023 | 17 460 | 29 874 | 38 143 | 24 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 464 | 8 241 | 1 829 | 605 | 568 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 764 | 807 | 1 381 | 473 | 937 | 2 293 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 902 | 5 240 | 8 293 | 8 364 | 8 407 | 12 624 | 13 928 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 833 | 14 329 | 16 521 | 11 152 | 18 996 | 37 957 | 16 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 729 | 12 648 | 19 755 | 17 023 | 17 460 | 29 874 | 38 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 348 | 1 174 | 266 | 152 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 1 285 | 655 | 339 | 416 | ||
| Прочее за предыдущий год | 147 | 97 | 608 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 1 285 | 655 | 339 | 416 | ||
| Прочее за отчетный год | 97 | 608 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 348 | 1 174 | 266 | 152 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 348 | 1 174 | 266 | 152 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 348 | 1 174 | 266 | 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 428 | 8 653 | 8 919 | 9 071 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 450 | 8 675 | 8 941 | 9 093 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 653 | 8 919 | 9 071 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 675 | 8 941 | 9 093 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 225 | 266 | 152 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 225 | 266 | 152 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 174 | 266 | 152 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 174 | 266 | 152 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 051 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 051 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 020 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 020 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 020 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 020 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 675 | 8 941 | 9 093 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 441 | 8 675 | 8 941 | 9 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 509 | 35 168 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 557 | 405 967 | 377 530 | 76 821 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 804 | 342 759 | 310 503 | 76 821 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 753 | 63 208 | 67 027 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 925 | 379 458 | 342 362 | 81 285 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 565 | 283 914 | 167 986 | 7 691 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 101 | 23 193 | 23 529 | 14 304 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 717 | 10 836 | 18 363 | 37 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 542 | 61 515 | 132 484 | 59 253 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 929 | 39 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 526 | 719 | 17 235 | 39 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 200 | 688 | 15 836 | 39 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 326 | 31 | 1 399 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 597 | 19 874 | 40 865 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 597 | 19 874 | 40 865 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 767 | 110 528 | 86 774 | 4 208 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 315 | 110 528 | 86 774 | 4 208 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 73 315 | 110 528 | 86 774 | 4 208 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 548 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 548 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 882 | 98 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 93,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.