Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТНОЕ ТАКСИ АВТОЛАЙТКУРГАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТНОЕ ТАКСИ АВТОЛАЙТКУРГАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 010 | 22 709 | 22 463 | 24 922 | 27 512 | 34 963 | 36 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 847 | 6 036 | 5 761 | 4 095 | 3 707 | 7 009 | 9 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 847 | 6 036 | 5 691 | 4 039 | 3 707 | 6 980 | 9 188 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 56 | 29 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 163 | 16 673 | 16 702 | 20 826 | 23 805 | 27 954 | 27 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 243 | 274 | 222 | 190 | 201 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 538 | 7 574 | 9 269 | 18 809 | 13 345 | 14 406 | 10 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 435 | 6 682 | 600 | 9 000 | 12 818 | 6 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 553 | 284 | 257 | 1 056 | 1 028 | 285 | 10 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 220 | 139 | 241 | 245 | 256 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 433 | 19 010 | 23 113 | 22 432 | 24 916 | 27 498 | 34 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 944 | 4 847 | 6 116 | 5 760 | 4 093 | 3 707 | 7 009 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 944 | 4 847 | 6 036 | 5 691 | 4 093 | 3 663 | 6 980 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 69 | 44 | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 489 | 14 163 | 16 997 | 16 672 | 20 823 | 23 791 | 27 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 72 | 243 | 274 | 222 | 190 | 201 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 951 | 1 860 | 7 716 | 9 239 | 18 805 | 13 331 | 14 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 600 | 8 435 | 6 682 | 600 | 9 000 | 12 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 414 | 553 | 284 | 257 | 1 056 | 1 028 | 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 320 | 220 | 139 | 241 | 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 010 | 22 709 | 22 463 | 24 922 | 27 512 | 34 963 | 36 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 745 | 20 088 | 20 850 | 23 353 | 25 906 | 30 114 | 32 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 078 | 20 840 | 23 343 | 25 896 | 30 104 | 32 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 265 | 2 621 | 1 613 | 1 569 | 1 605 | 4 849 | 4 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 265 | 2 621 | 1 613 | 1 569 | 1 605 | 4 849 | 4 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 433 | 19 010 | 23 113 | 22 432 | 24 918 | 27 498 | 34 963 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 693 | 17 744 | 20 269 | 20 824 | 23 338 | 25 932 | 30 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 734 | 20 259 | 20 814 | 23 328 | 25 922 | 30 104 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 740 | 1 266 | 2 843 | 1 608 | 1 580 | 1 567 | 4 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 740 | 1 266 | 2 843 | 1 608 | 1 580 | 1 567 | 4 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 098 | 4 242 | 6 100 | 4 444 | 7 244 | 6 396 | 6 659 |
| Выручка за предыдущий год | 28 244 | 23 835 | 28 092 | 30 139 | 31 869 | 33 871 | 34 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 854 | 19 593 | 21 992 | 25 695 | 24 625 | 27 475 | 27 393 |
| Выручка за отчетный год | 23 835 | 28 092 | 30 139 | 31 869 | 33 871 | 34 052 | 36 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 919 | 4 532 | 7 256 | 6 389 | 6 659 | 7 332 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 505 | 3 292 | 5 930 | 4 938 | 4 751 | 4 223 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 414 | 1 240 | 1 326 | 1 451 | 1 908 | 3 109 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 841 | 22 173 | 25 607 | 24 613 | 27 482 | 27 393 | 29 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 993 | 4 686 | 3 281 | 5 926 | 4 945 | 4 751 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 249 | 1 414 | 1 163 | 1 318 | 1 451 | 1 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 458 | 3 957 | 2 066 | 4 283 | 3 834 | 5 830 | 3 316 |
| Проценты к получению за отчетный год | 980 | 323 | 442 | 648 | 919 | 750 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 514 | 2 092 | 12 | 6 | 2 470 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 944 | 3 620 | 1 549 | 2 101 | 1 758 | 2 310 | 1 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 1 563 | 4 138 | 2 055 | 4 279 | 3 841 | 5 830 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 467 | 980 | 323 | 442 | 648 | 919 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 2 092 | 12 | 6 | 2 470 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 1 944 | 3 620 | 1 549 | 2 101 | 1 758 | 2 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 020 | 1 251 | 3 725 | 1 754 | 3 924 | 3 445 | 5 053 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 93 | 191 | 65 | 100 | 130 | 533 |
| Прочее за предыдущий год | 219 | 222 | 236 | 255 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 191 | 49 | 88 | 130 | 533 | 150 |
| Прочее за отчетный год | 222 | 236 | 255 | 266 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | 3 544 | 1 781 | 3 940 | 3 438 | 5 053 | 2 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 3 544 | 1 781 | 3 940 | 3 438 | 5 053 | 2 916 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 251 | 3 725 | 1 754 | 3 924 | 3 445 | 5 053 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 104 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 114 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 112 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 122 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 920 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 920 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 920 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 920 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 913 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 913 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 353 | 30 114 | 32 122 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 824 | 25 932 | 30 114 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 910 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 301 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 104 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 197 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 391 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 621 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 921 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 849 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,36 | 13,27 | 14,83 | 5,76 | 5,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,22 | 13,04 | 14,56 | 5,67 | 5,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,33 | 1,06 | 6,25 | 2,70 | 3,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 15,8 % | 12,5 % | 14,5 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.