Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИБИРСКИЙ ГАЗОВИК",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СИБИРСКИЙ ГАЗОВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 199 | 234 670 | 207 630 | 181 676 | 175 972 | 146 913 | 147 109 | 279 183 | 272 306 | 301 005 | 269 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 207 | 121 382 | 31 583 | 31 802 | 32 025 | 29 245 | 4 900 | 5 035 | 5 258 | 4 614 | 4 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 795 | 16 999 | 16 019 | 6 715 | 6 104 | 5 713 | 4 900 | 5 035 | 5 258 | 4 614 | 4 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 195 412 | 104 383 | 15 564 | 25 087 | 25 921 | 23 532 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 992 | 113 288 | 176 047 | 149 874 | 143 947 | 117 668 | 142 209 | 274 148 | 267 048 | 296 392 | 265 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 337 | 33 671 | 66 374 | 43 511 | 33 662 | 33 438 | 62 766 | 203 864 | 212 347 | 218 076 | 219 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 841 | 77 079 | 109 031 | 106 203 | 94 379 | 83 527 | 77 001 | 67 845 | 52 241 | 76 461 | 45 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 799 | 2 523 | 642 | 160 | 15 906 | 703 | 2 196 | 2 152 | 2 135 | 1 465 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 287 | 325 | 389 | 506 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 634 | 346 199 | 234 670 | 207 630 | 181 676 | 175 972 | 126 929 | 147 612 | 279 183 | 272 306 | 301 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 973 | 209 207 | 121 382 | 31 583 | 31 802 | 32 025 | 20 988 | 5 403 | 5 035 | 5 258 | 4 614 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 356 | 13 795 | 16 999 | 16 019 | 6 715 | 6 104 | 5 167 | 5 403 | 5 035 | 5 258 | 4 614 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 215 617 | 195 412 | 104 383 | 15 564 | 25 087 | 25 921 | 15 821 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 661 | 136 992 | 113 288 | 176 047 | 149 874 | 143 947 | 105 941 | 142 209 | 274 148 | 267 048 | 296 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 557 | 14 337 | 33 671 | 66 374 | 43 511 | 33 662 | 14 601 | 62 766 | 203 864 | 212 347 | 218 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 481 | 117 841 | 77 079 | 109 031 | 106 203 | 94 379 | 85 477 | 77 001 | 67 845 | 52 241 | 76 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 608 | 4 799 | 2 523 | 642 | 160 | 15 906 | 5 863 | 2 196 | 2 152 | 2 135 | 1 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 287 | 325 | 389 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 199 | 234 670 | 207 630 | 181 676 | 175 972 | 146 913 | 147 109 | 279 183 | 272 306 | 301 005 | 269 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 616 | 79 414 | 80 092 | 73 184 | 73 221 | 62 844 | 48 310 | 47 920 | 47 791 | 45 981 | 42 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 606 | 79 404 | 80 082 | 73 174 | 73 211 | 62 834 | 48 300 | 47 910 | 47 781 | 45 971 | 42 302 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 598 | 312 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 598 | 312 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 583 | 155 256 | 127 538 | 108 492 | 102 751 | 84 069 | 98 799 | 231 263 | 223 917 | 254 713 | 227 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 526 | 12 839 | 5 951 | 311 | 94 | 2 279 | 3 995 | 133 218 | 125 403 | 158 496 | 130 634 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 290 | 109 873 | 121 587 | 108 181 | 102 657 | 81 790 | 94 804 | 97 591 | 98 009 | 95 712 | 95 079 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 454 | 505 | 505 | 505 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 767 | 32 544 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 634 | 346 199 | 234 670 | 207 630 | 181 676 | 175 972 | 126 929 | 147 612 | 279 183 | 272 306 | 301 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 979 | 51 616 | 79 414 | 80 092 | 73 184 | 73 221 | 49 557 | 48 813 | 47 920 | 47 791 | 45 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 969 | 51 606 | 79 404 | 80 082 | 73 174 | 73 211 | 49 547 | 48 803 | 47 910 | 47 781 | 45 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 598 | 312 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 598 | 312 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 655 | 294 583 | 155 256 | 127 538 | 108 492 | 102 751 | 77 372 | 98 799 | 231 263 | 223 917 | 254 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 681 | 39 526 | 12 839 | 5 951 | 311 | 94 | 435 | 3 995 | 133 218 | 125 403 | 158 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 533 | 119 290 | 109 873 | 121 587 | 108 181 | 102 657 | 76 937 | 94 804 | 97 591 | 98 009 | 95 712 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 454 | 505 | 505 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 231 441 | 135 767 | 32 544 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 029 | 43 579 | 7 460 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 500 | 49 029 | 51 595 | 28 601 | 22 736 | 9 921 | 11 809 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 705 | 8 016 | 21 141 | 27 811 | 12 055 | 14 175 | |||||
| Выручка за отчетный год | 49 029 | 51 595 | 28 601 | 22 736 | 9 921 | 5 248 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 029 | 43 579 | 7 460 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 029 | 43 579 | 7 460 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 144 | 24 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 615 | 3 557 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 016 | 21 141 | 27 811 | 12 055 | 7 084 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 029 | 43 579 | 7 460 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 144 | 24 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 615 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 827 | 43 462 | 1 269 | 312 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 799 | 25 | 5 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 554 | 47 | 109 | 46 | 3 533 | 1 600 | 632 | 41 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 555 | 189 | 6 305 | 1 522 | 1 087 | 10 071 | 1 825 | 646 | 105 | 203 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 495 | 30 486 | 1 269 | 312 | 143 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 799 | 25 | 5 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 723 | 1 538 | 47 | 109 | 46 | 3 533 | 2 998 | 632 | 41 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 968 | 8 871 | 13 165 | 6 305 | 1 522 | 1 087 | 489 | 1 825 | 646 | 105 | 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 637 | 27 798 | 678 | 158 | 20 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 688 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 922 | 2 858 | 591 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 190 | 15 664 | 591 | 357 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 637 | 27 798 | 678 | 37 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 637 | 27 798 | 678 | 158 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 637 | 27 798 | 678 | 37 | 20 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 082 | 73 174 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 092 | 73 184 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 174 | 73 211 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 184 | 73 221 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 908 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 908 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 908 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 908 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 121 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 184 | 73 221 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 092 | 73 184 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 861 | 3 930 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 095 | 7 623 | 779 | 2 698 | 7 | 118 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 094 | 7 489 | 757 | 2 431 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 134 | 22 | 267 | 7 | 118 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 234 | 3 693 | 16 963 | 139 064 | 8 418 | 9 695 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 340 | 1 811 | 15 053 | 136 867 | 6 410 | 7 215 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 205 | 794 | 827 | 1 226 | 979 | 1 113 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 259 | 371 | 184 | 971 | 1 029 | 1 367 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 033 | 8 521 | 7 099 | 16 209 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 539 | 9 671 | 7 099 | 16 209 | 8 200 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 539 | 9 671 | 7 099 | 16 209 | 8 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 506 | 1 150 | 29 549 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 506 | 1 150 | 29 549 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 995 | 129 223 | 33 093 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 | 94 | 6 205 | 233 561 | 33 335 | 125 684 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 296 | 94 | 6 205 | 233 561 | 33 335 | 125 684 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 639 | 311 | 2 210 | 104 338 | 41 150 | 92 591 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 210 | 104 338 | 41 150 | 92 591 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 746 | 2 167 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -10,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -893 тыс. ₽ | -129 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | |
| Активы | 146,9 млн ₽ | 147,1 млн ₽ | 279,2 млн ₽ | 272,3 млн ₽ | 301,0 млн ₽ | 269,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 62,8 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,44 | 1,19 | 1,19 | 1,16 | 1,17 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,80 | 0,30 | 0,24 | 0,31 | 0,20 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,33 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,34 | 2,05 | 4,83 | 4,70 | 5,55 | 5,37 | 1,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | -35,0 % | — | — | — | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | -197,7 % | — | — | — | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | -0,8 % | -0,3 % | 0,0 % | -0,6 % | -1,3 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,5 % | -2,6 % | -1,9 % | -0,3 % | -3,9 % | -8,6 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,00 | — | — | — | — | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 809 дн. | — | — | — | — | — | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 723 дн. | — | — | — | — | — | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 214 дн. | — | — | — | — | — | 149 дн. |
| Финансовый цикл | 3 318 дн. | — | — | — | — | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,31 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,21 | 3,47 | 1,77 | 1,83 | 1,56 | 1,55 | 2,20 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).