Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТНОЕ ТАКСИ АВТОЛАЙТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТНОЕ ТАКСИ АВТОЛАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 508 | 14 317 | 17 131 | 21 279 | 23 900 | 26 402 | 28 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 512 | 202 | 1 147 | 822 | 2 249 | 1 936 | 3 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 512 | 202 | 1 147 | 822 | 2 249 | 1 936 | 3 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 996 | 14 115 | 15 984 | 20 457 | 21 651 | 24 466 | 24 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 100 | 103 | 85 | 47 | 91 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 361 | 2 879 | 8 844 | 19 446 | 17 008 | 15 084 | 10 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 500 | 6 318 | 2 900 | 8 093 | 13 511 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 553 | 630 | 838 | 1 577 | 1 027 | 653 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 90 | 88 | 119 | 172 | 139 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 836 | 11 772 | 14 627 | 17 313 | 20 930 | 23 898 | 26 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 613 | 512 | 202 | 1 147 | 822 | 2 249 | 1 936 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 613 | 512 | 202 | 1 147 | 822 | 2 249 | 1 936 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 223 | 11 260 | 14 425 | 16 166 | 20 108 | 21 649 | 24 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 63 | 100 | 103 | 85 | 47 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 859 | 1 528 | 3 188 | 9 025 | 19 097 | 17 006 | 15 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 800 | 10 500 | 6 318 | 2 900 | 8 093 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 235 | 572 | 553 | 630 | 838 | 1 577 | 1 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 298 | 84 | 90 | 88 | 119 | 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 508 | 14 318 | 17 132 | 21 279 | 23 900 | 26 403 | 28 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 715 | 13 228 | 15 994 | 19 569 | 22 426 | 24 389 | 26 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 218 | 15 984 | 19 559 | 22 416 | 24 379 | 26 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 793 | 1 089 | 1 137 | 1 710 | 1 474 | 2 014 | 2 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 793 | 1 089 | 1 137 | 1 710 | 1 474 | 2 014 | 2 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 836 | 11 773 | 14 627 | 17 313 | 20 930 | 23 901 | 26 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 044 | 10 715 | 13 408 | 16 000 | 19 569 | 22 423 | 24 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 705 | 13 398 | 15 990 | 19 559 | 22 413 | 24 379 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 792 | 1 057 | 1 219 | 1 312 | 1 361 | 1 478 | 2 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 792 | 1 057 | 1 219 | 1 312 | 1 361 | 1 478 | 2 014 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 716 | 6 750 | 8 359 | 7 649 | 9 615 | 9 728 | 9 339 |
| Выручка за предыдущий год | 23 158 | 20 398 | 23 881 | 23 736 | 25 524 | 27 510 | 27 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 558 | 13 648 | 15 522 | 16 087 | 15 909 | 17 782 | 18 450 |
| Выручка за отчетный год | 20 398 | 23 881 | 23 729 | 25 524 | 27 512 | 27 789 | 30 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 359 | 7 641 | 9 615 | 9 730 | 9 339 | 9 889 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 439 | 4 321 | 6 114 | 6 090 | 5 442 | 5 206 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 920 | 3 320 | 3 501 | 3 640 | 3 897 | 4 683 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 212 | 15 522 | 16 088 | 15 909 | 17 782 | 18 450 | 21 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 186 | 4 439 | 4 329 | 6 114 | 6 088 | 5 442 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 564 | 3 920 | 3 320 | 3 501 | 3 640 | 3 897 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 746 | 4 004 | 4 125 | 5 273 | 3 942 | 3 097 | 3 153 |
| Проценты к получению за отчетный год | 760 | 961 | 1 107 | 210 | 436 | 535 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | 12 | 32 | 109 | 30 | 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 426 | 1 207 | 1 157 | 1 980 | 2 467 | 2 811 | 2 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 2 080 | 4 004 | 4 133 | 5 273 | 3 940 | 3 097 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 305 | 760 | 961 | 1 107 | 210 | 436 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 12 | 32 | 109 | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 1 426 | 1 207 | 1 157 | 1 980 | 2 467 | 2 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 212 | 1 874 | 3 714 | 3 794 | 4 894 | 3 701 | 2 837 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 61 | 152 | 192 | 221 | 63 | 93 |
| Прочее за предыдущий год | 145 | 138 | 147 | 158 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 152 | 192 | 221 | 63 | 93 | 128 |
| Прочее за отчетный год | 138 | 147 | 158 | 176 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 874 | 3 714 | 3 786 | 4 894 | 3 703 | 2 837 | 2 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 874 | 3 714 | 3 786 | 4 894 | 3 703 | 2 837 | 2 854 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 874 | 3 714 | 3 794 | 4 894 | 3 701 | 2 837 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 379 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 389 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 323 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 333 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 853 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 853 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 853 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 853 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 910 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 910 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 569 | 22 426 | 24 389 | 26 333 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 000 | 19 569 | 22 419 | 24 389 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 46 448 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 448 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 821 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 730 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 618 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,96 | 14,06 | 9,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,79 | 13,89 | 9,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,15 | 6,11 | 5,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 22,1 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.