Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ-ЗАУРАЛЬЕ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ-ЗАУРАЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 579 | 61 097 | 69 492 | 72 648 | 68 359 | 65 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 902 | 6 181 | 5 805 | 48 640 | 47 941 | 46 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 185 | 261 | 234 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 059 | 5 153 | 4 777 | 2 755 | 2 586 | 3 140 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 858 | 1 275 | 1 275 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 843 | 1 028 | 1 028 | 43 833 | 43 814 | 41 733 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 5 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 677 | 54 916 | 63 687 | 24 008 | 20 418 | 19 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 361 | 3 996 | 1 604 | 1 637 | 1 651 | 1 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 306 | 50 703 | 62 023 | 22 203 | 18 739 | 17 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 217 | 60 | 141 | 3 | 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 25 | 116 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 776 | 54 579 | 61 097 | 69 491 | 72 648 | 68 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 449 | 6 902 | 6 181 | 37 284 | 48 640 | 47 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 185 | 185 | 261 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 606 | 6 059 | 5 153 | 2 919 | 2 755 | 2 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 858 | 1 858 | 1 275 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 843 | 843 | 1 028 | 32 310 | 43 833 | 43 814 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 9 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 327 | 47 677 | 54 916 | 32 207 | 24 008 | 20 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 298 | 4 361 | 3 996 | 1 604 | 1 637 | 1 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 027 | 43 306 | 50 703 | 30 504 | 22 203 | 18 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 10 | 217 | 60 | 139 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 29 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 579 | 61 097 | 69 492 | 72 648 | 68 359 | 65 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 778 | 50 088 | 60 633 | 66 094 | 62 873 | 58 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 084 | 62 863 | 58 747 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 635 | 3 263 | 2 154 | 3 416 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 635 | 3 263 | 2 154 | 3 416 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 166 | 11 009 | 8 859 | 3 291 | 3 332 | 3 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 432 | 5 827 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 166 | 2 577 | 3 032 | 3 291 | 3 332 | 3 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 776 | 54 579 | 61 097 | 69 491 | 72 648 | 68 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 501 | 44 778 | 50 088 | 60 633 | 66 094 | 62 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 623 | 66 084 | 62 863 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 523 | 5 827 | 3 263 | 2 154 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 523 | 5 827 | 3 263 | 2 154 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 9 801 | 11 009 | 3 031 | 3 291 | 3 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 635 | 8 432 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 3 166 | 2 577 | 3 031 | 3 291 | 3 332 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 163 | 8 295 | 5 661 | 13 391 | 10 012 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 617 | 26 524 | 24 172 | 30 027 | 25 164 | 13 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 454 | 18 229 | 18 511 | 16 636 | 15 152 | 13 944 |
| Выручка за отчетный год | 26 524 | 24 172 | 30 027 | 25 164 | 13 463 | 12 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 295 | 5 661 | 13 391 | 10 012 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 295 | 5 661 | 13 391 | 10 012 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 229 | 18 511 | 16 636 | 15 152 | 13 944 | 14 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 163 | 8 295 | 5 661 | 13 391 | 10 012 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 359 | 6 064 | 11 475 | 6 390 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 1 763 | 2 548 | 2 673 | 847 | 1 254 |
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 1 360 | 4 464 | 6 295 | 2 986 | 2 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 964 | 8 359 | 6 064 | 11 475 | 6 390 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 061 | 600 | 1 763 | 2 548 | 2 673 | 847 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 260 | 536 | 1 360 | 4 464 | 6 295 | 2 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 182 | 7 701 | 5 310 | 10 546 | 5 460 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 782 | 658 | 754 | 916 | 904 | 532 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 658 | 754 | 930 | 904 | 532 | 438 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 701 | 5 310 | 10 545 | 5 460 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 701 | 5 310 | 10 545 | 5 460 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 546 | 5 460 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 624 | 66 084 | 62 863 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 634 | 66 094 | 62 873 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 084 | 62 863 | 58 747 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 094 | 62 873 | 58 757 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 460 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 460 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 460 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 460 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 221 | 4 116 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 221 | 4 116 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 221 | 4 116 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 221 | 4 116 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 094 | 62 873 | 58 757 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 633 | 66 094 | 62 873 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 | 414 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 898 | 21 611 | 19 591 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 874 | 11 947 | 11 906 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 741 | 1 589 | 262 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 283 | 8 075 | 7 423 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 819 | 21 747 | 19 177 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 574 | 3 486 | 4 468 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 177 | 9 765 | 9 635 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 183 | 74 | 34 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 836 | 492 | 494 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 049 | 7 930 | 4 546 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 414 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 54,6 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 69,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,8 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 60,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,06 | 4,99 | 7,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,68 | 4,63 | 7,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,82 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 8,7 % | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | 10,6 % | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 79 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 51 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,80 | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,18 | 10,16 | 13,47 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 7,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.