Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ-ТЕХСЕРВИС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ-ТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 790 | 3 404 | 3 019 | 3 260 | 3 305 | 2 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 828 | 1 607 | 1 329 | 1 245 | 1 149 | 1 060 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 828 | 1 607 | 1 329 | 1 245 | 1 149 | 1 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 962 | 1 797 | 1 690 | 2 015 | 2 156 | 1 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 246 | 289 | 174 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 922 | 1 661 | 1 607 | 1 694 | 1 826 | 1 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 132 | 83 | 75 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 327 | 5 790 | 3 404 | 3 149 | 3 058 | 3 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 630 | 1 828 | 1 607 | 1 329 | 1 245 | 1 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 630 | 1 828 | 1 607 | 1 329 | 1 245 | 1 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 697 | 3 962 | 1 797 | 1 820 | 1 813 | 2 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 4 | 6 | 73 | 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 602 | 3 922 | 1 661 | 1 731 | 1 665 | 1 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 39 | 132 | 83 | 75 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 790 | 3 404 | 3 019 | 3 260 | 3 305 | 2 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 245 | 1 103 | 830 | 849 | 828 | 98 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 545 | 2 301 | 2 189 | 2 411 | 2 477 | 2 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 376 | 2 298 | 2 183 | 2 411 | 2 477 | 2 509 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 169 | 3 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 327 | 5 790 | 3 404 | 3 149 | 3 058 | 3 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 091 | 3 245 | 1 103 | 830 | 631 | 828 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 236 | 2 545 | 2 301 | 2 319 | 2 427 | 2 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 422 | 2 376 | 2 298 | 2 319 | 2 427 | 2 477 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 814 | 169 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 020 | 245 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 153 | 16 052 | 4 716 | 4 754 | 4 667 | 4 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 693 | 10 032 | 6 723 | 4 981 | 4 804 | 4 552 |
| Выручка за отчетный год | 16 052 | 4 716 | 4 754 | 4 667 | 4 797 | 3 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 020 | 37 | 245 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 020 | 37 | 245 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 032 | 6 723 | 4 981 | 4 630 | 4 552 | 4 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 020 | 245 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 292 | 19 | 222 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 32 | 51 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 728 | 67 | 18 | 55 | 271 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 292 | 222 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 32 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 3 728 | 67 | 18 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 154 | 197 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 138 | 67 | 48 | 44 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 67 | 48 | 25 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 154 | 19 | 197 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 154 | 19 | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -272 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | -709 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 830 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 0,78 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 0,78 | 0,77 | 0,73 | 0,75 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,32 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 2,09 | 2,64 | 2,84 | 2,99 | 25,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,2 % | -62,9 % | -9,0 % | 0,6 % | 6,0 % | -27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,4 % | -194,1 % | -32,8 % | 2,2 % | 23,8 % | -723,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 19 дн. | 23 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.