Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕМЬ", Мисково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 032 | 44 570 | 74 142 | 114 576 | 153 654 | 186 848 | 209 122 | 236 675 | 238 160 | 244 374 | 249 991 | 255 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 198 | 40 549 | 54 635 | 90 334 | 126 600 | 162 930 | 194 181 | 223 728 | 226 936 | 231 418 | 236 284 | 234 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 527 | 455 | 383 | 310 | 238 | 166 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 285 | 122 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 815 | 31 191 | 36 223 | 39 366 | 38 658 | 37 059 | 32 139 | 47 746 | 61 616 | 71 546 | 86 560 | 99 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 383 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 299 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 532 | 17 672 | 50 463 | 87 632 | 125 633 | 161 876 | 175 982 | 165 320 | 159 872 | 149 724 | 135 661 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 834 | 4 021 | 19 507 | 24 242 | 27 054 | 23 918 | 14 941 | 12 947 | 11 224 | 12 956 | 13 707 | 20 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 518 | 2 430 | 16 957 | 18 683 | 19 989 | 20 173 | 12 623 | 11 882 | 11 092 | 9 783 | 11 761 | 19 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 1 128 | 567 | 4 601 | 2 268 | 1 515 | 816 | 204 | 83 | 405 | 288 | 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 844 | 463 | 1 974 | 950 | 4 781 | 2 177 | 1 471 | 860 | 48 | 2 768 | 1 658 | 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | 16 | 53 | 31 | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 498 | 44 032 | 44 570 | 74 142 | 114 576 | 153 654 | 186 848 | 235 651 | 236 675 | 238 160 | 244 374 | 249 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 513 | 41 198 | 40 549 | 54 635 | 90 334 | 126 600 | 162 930 | 218 405 | 223 728 | 226 936 | 231 418 | 236 284 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 551 | 527 | 455 | 383 | 310 | 238 | 22 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 285 | 122 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 075 | 31 815 | 31 191 | 36 223 | 39 366 | 38 658 | 37 059 | 30 376 | 47 746 | 61 616 | 71 546 | 86 560 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 438 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 299 | 299 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 533 | 8 532 | 17 672 | 50 463 | 87 632 | 125 633 | 188 007 | 175 982 | 165 320 | 159 872 | 149 724 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 985 | 2 834 | 4 021 | 19 507 | 24 242 | 27 054 | 23 918 | 17 246 | 12 947 | 11 224 | 12 956 | 13 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 366 | 1 518 | 2 430 | 16 957 | 18 683 | 19 989 | 20 173 | 12 674 | 11 882 | 11 092 | 9 783 | 11 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 | 472 | 1 128 | 567 | 4 601 | 2 268 | 1 515 | 3 243 | 204 | 83 | 405 | 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 844 | 463 | 1 974 | 950 | 4 781 | 2 177 | 1 327 | 860 | 48 | 2 768 | 1 658 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 16 | 53 | 2 | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 032 | 44 570 | 74 142 | 114 576 | 153 654 | 186 848 | 209 122 | 236 675 | 238 160 | 244 374 | 249 991 | 255 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 522 | 27 300 | 22 947 | 16 891 | 195 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 288 | 22 935 | 16 879 | 183 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 | 484 | 7 552 | 23 526 | 282 138 | 288 071 | 283 252 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 552 | 23 526 | 282 138 | 285 907 | 281 587 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 484 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 484 | 2 164 | 1 665 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 026 | 16 786 | 51 195 | 97 685 | 153 459 | 202 390 | 248 861 | 330 980 | 338 957 | 102 365 | 104 095 | 128 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 660 | 2 014 | 35 936 | 82 292 | 138 308 | 201 202 | 247 746 | 328 855 | 331 795 | 94 253 | 98 874 | 123 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 366 | 14 772 | 15 259 | 15 393 | 15 151 | 1 188 | 1 115 | 2 125 | 7 162 | 8 112 | 5 221 | 5 210 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 498 | 44 032 | 44 570 | 74 142 | 114 576 | 153 654 | 186 848 | 235 651 | 236 675 | 238 160 | 244 374 | 249 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 603 | 28 522 | 27 300 | 22 947 | 16 891 | 195 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 510 | 27 288 | 22 935 | 16 879 | 183 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 | 484 | 484 | 3 721 | 7 552 | 23 526 | 282 138 | 288 071 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 721 | 7 552 | 23 526 | 282 138 | 285 907 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 484 | 484 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 484 | 2 164 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 411 | 15 026 | 16 786 | 51 195 | 97 685 | 153 459 | 202 390 | 307 579 | 330 980 | 338 957 | 102 365 | 104 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 526 | 10 660 | 2 014 | 35 936 | 82 292 | 138 308 | 201 202 | 306 723 | 328 855 | 331 795 | 94 253 | 98 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 885 | 4 366 | 14 772 | 15 259 | 15 393 | 15 151 | 1 188 | 856 | 2 125 | 7 162 | 8 112 | 5 221 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 480 | 4 145 | 322 | 1 888 | 99 | 2 023 | 9 712 | 11 373 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 123 | 13 520 | 4 258 | 2 786 | 11 320 | 3 407 | 3 988 | 7 980 | 8 809 | 11 151 | 18 740 | 22 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 357 | 9 375 | 5 551 | 2 464 | 11 915 | 7 215 | 6 580 | 6 092 | 8 710 | 9 128 | 9 028 | 10 824 |
| Выручка за отчетный год | 13 520 | 4 258 | 2 786 | 11 320 | 3 407 | 3 988 | 8 954 | 8 809 | 11 151 | 18 740 | 22 197 | 26 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 99 | 2 023 | 9 712 | 11 373 | 15 445 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | 2 223 | 2 775 | 4 071 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 116 | 87 | 225 | 192 | 123 | 117 | 93 | 167 | 1 312 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 254 | 6 020 | 7 396 | 8 431 | 10 062 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 375 | 5 551 | 2 464 | 11 915 | 7 215 | 6 580 | 15 613 | 8 710 | 9 128 | 9 028 | 10 824 | 11 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 145 | 322 | 1 807 | 2 223 | 2 775 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 116 | 87 | 225 | 81 | 123 | 117 | 93 | 167 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 254 | 6 020 | 7 396 | 8 431 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 215 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 254 | 1 992 | 6 255 | 13 416 | 15 639 | 19 093 | 19 676 | 19 648 | 20 431 | 22 456 | 22 868 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 057 | 360 | 288 | 1 621 | 1 156 | 3 127 | 4 164 | 1 423 | 1 581 | 2 565 | 18 303 | 5 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 35 | 2 971 | 711 | 532 | 408 | 2 417 | 677 | 285 | 163 | 668 | 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 403 | 5 044 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 88 | 254 | 1 992 | 6 255 | 13 416 | 15 639 | 21 870 | 19 676 | 19 648 | 20 431 | 22 456 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 869 | 1 057 | 360 | 288 | 1 621 | 1 156 | 3 127 | 8 159 | 1 423 | 1 581 | 2 565 | 18 303 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 423 | 70 | 35 | 2 971 | 711 | 541 | 408 | 81 | 677 | 285 | 163 | 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 512 | 4 917 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 127 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 917 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 917 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 917 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 958 | 46 439 | 25 845 | 20 290 | 25 827 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 802 | 42 544 | 23 240 | 20 149 | 25 719 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 156 | 3 895 | 2 605 | 141 | 108 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 966 | 69 496 | 98 693 | 25 168 | 29 316 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 518 | 58 643 | 81 607 | 7 437 | 8 150 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 167 | 10 680 | 16 766 | 17 124 | 14 010 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 281 | 173 | 320 | 607 | 7 156 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 541 | 22 245 | 75 568 | 3 768 | 2 600 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 541 | 22 245 | 254 404 | 3 768 | 2 600 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 253 | 22 245 | 254 404 | 3 768 | 2 600 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 288 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 836 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 178 836 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 720 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -26,2 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | ||
| Активы | 236,7 млн ₽ | 238,2 млн ₽ | 244,4 млн ₽ | 250,0 млн ₽ | 255,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -101,9 млн ₽ | -124,3 млн ₽ | -140,1 млн ₽ | -142,2 млн ₽ | -156,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,6 % | +68,1 % | +18,4 % | +19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 1,75 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 1,13 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,72 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -0,52 | -0,57 | -0,57 | -0,61 | 0,53 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | -82,6 % | -36,9 % | 11,9 % | 12,5 % | 15,4 % | 4,1 % ▲ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | -297,5 % | -201,5 % | -84,3 % | -9,2 % | -54,6 % | 2,2 % ▼ | -0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -9,4 % | -6,5 % | -0,8 % | -5,7 % | 0,6 % ▼ | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 3,6 % | -2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,92 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 81 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 498 дн. | 444 дн. | 396 дн. | 397 дн. | 629 дн. | 41 дн. ▼ | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 286 дн. | 328 дн. | 176 дн. | 172 дн. | 93 дн. ▼ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | 417 дн. | 160 дн. | 75 дн. | 225 дн. | 467 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -24,56 | -29,20 | -6,90 | -6,59 | -5,28 | 0,58 ▼ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,28 | -11,72 | -5,09 | -4,66 | -5,56 | 5,08 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.40.1 (компаний: 356).