Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРТАТ", Северное

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРТАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	828 904	656 009	1 487 567	1 129 622	1 678 863	1 103 937	837 858	1 402 168	1 615 731	2 013 350	2 159 084	2 312 665
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	186 844	215 311	251 319	303 239	368 301	468 400	528 500	1 126 077	1 171 772	1 645 488	1 600 623	1 538 661
Нематериальные активы на конец отчетного года	58	51	43	36	28	21	14				13 084	5 743
Основные средства на конец отчетного года	144 874	200 047	238 349	257 498	317 445	397 452	417 370	1 080 190	1 075 549	1 611 195	1 496 812	1 450 890
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							71 861	15 905			15 242	9 013
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	41 912	15 213	12 927	45 705	50 828	70 927	39 255	29 982	96 223	34 293	75 485	73 015
Итого оборотных активов на конец отчетного года	642 060	440 698	1 236 248	826 383	1 310 562	635 537	309 358	276 091	443 960	367 862	558 461	774 004
Запасы на конец отчетного года	322 975	256 720	62 296	35 427	40 571	43 759	23 991	68 658	148 784	146 362	210 846	210 552
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	31 405	23 425	8 154	22 439	45 730	11	5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	257 515	144 544	668 929	746 883	1 221 647	585 320	284 745	201 318	292 904	219 326	340 431	559 297
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	8 500			15 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	21 576	15 870	496 748	6 537	2 554	6 280	39	5 508	251	1 346	1 184	1 672
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	89	140	121	97	60	167	579	607	2 021	828	6 000	2 483
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	181 062	828 904	656 009	1 487 567	1 129 622	1 678 863	1 103 937	1 086 242	1 415 430	1 615 731	2 011 730	2 159 084
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	141 604	186 844	215 311	251 319	303 239	368 301	468 400	818 342	1 139 339	1 171 772	1 644 567	1 600 623
Нематериальные активы на конец предыдущего года		58	51	43	36	28	21				21 075	13 084
Основные средства на конец предыдущего года	129 980	144 874	200 047	238 349	257 498	317 445	397 452	433 381	1 096 767	1 075 549	1 611 195	1 496 812
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								37 681	12 590			15 242
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	11 624	41 912	15 213	12 927	45 705	50 828	70 927	347 280	29 982	96 223	12 297	75 485
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	39 458	642 060	440 698	1 236 248	826 383	1 310 562	635 537	267 900	276 091	443 960	367 163	558 461
Запасы на конец предыдущего года	10 277	322 975	256 720	62 296	35 427	40 571	43 759	67 448	68 658	148 784	146 362	210 846
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	35	31 405	23 425	8 154	22 439	45 730	11	786
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	24 951	257 515	144 544	668 929	746 883	1 221 647	585 320	198 834	201 318	292 904	219 326	340 431
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		8 500			15 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 195	21 576	15 870	496 748	6 537	2 554	6 280	431	5 508	251	1 346	1 184
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		89	140	121	97	60	167	401	607	2 021	129	6 000
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	828 904	656 009	1 487 567	1 129 622	1 678 863	1 103 937	837 858	1 402 168	1 615 731	2 013 350	2 159 084	2 312 665
ИТОГО капитал на конец отчетного года	87 293	249 556	723 165	765 894	903 582	535 854	579 969	821 158	916 713	919 720	869 261	1 207 082
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			6 199	6 176	6 002	5 616	5 512	5 384	5 091	5 091	5 091	5 091
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	6 717	6 683
Резервный капитал на конец отчетного года	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	59 438	221 735	695 828	738 580	876 442	509 100	553 320	794 636	890 484	893 491	843 032	1 180 853
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	148 315	98 453	99 411					513 785	609 535	1 012 574	1 103 183	50 076
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	148 315	98 453	99 411					513 785	598 893	998 323	1 047 974
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									5 287	10 846	48 954	47 287
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									5 355	3 405	6 255	2 789
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	593 296	308 000	664 992	363 728	775 281	568 083	257 889	67 224	89 484	81 056	186 640	1 055 507
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года												883 655
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	590 686	305 119	661 183	358 708	768 882	561 713	252 335	54 528	75 035	57 771	163 452	140 669
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 610	2 881	3 809	5 020	6 399	6 370	5 554	12 697	14 449	23 285	23 188	28 915
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												2 268
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	181 062	828 904	656 009	1 487 567	1 129 622	1 678 863	1 103 937	1 086 242	1 415 430	1 615 731	2 011 730	2 159 084
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	37 706	87 293	249 556	723 165	765 894	903 582	535 854	739 681	834 420	916 713	918 424	869 261
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			6 683	6 199	6 176	6 002	5 616	5 384	5 091	5 091	5 091	5 091
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	6 717	6 717
Резервный капитал на конец предыдущего года	512	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	10 346	59 438	221 735	695 828	738 580	876 442	509 100	713 159	808 191	890 484	892 195	843 032
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	124 629	148 315	98 453	99 411				257 267	513 785	609 535	1 012 250	1 103 183
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	124 629	148 315	98 453	99 411				257 267	513 785	598 893	998 323	1 047 974
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										5 287	10 522	48 954
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										5 355	3 405	6 255
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	18 727	593 296	308 000	664 992	363 728	775 281	568 083	89 294	67 225	89 484	81 056	186 640
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 919	590 686	305 119	661 183	358 708	768 882	561 713	80 487	54 528	75 035	57 771	163 452
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	808	2 610	2 881	3 809	5 020	6 399	6 370	8 807	12 697	14 449	23 285	23 188

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	36 757	104 629	352 517	483 570	345 421	274 662	157 908	227 361	279 479	373 278	296 029	358 042
Выручка за предыдущий год	117 887	783 384	1 010 413	1 379 165	1 411 327	1 336 991	1 105 120	521 584	718 260	956 394	952 178	1 021 813
Себестоимость продаж за предыдущий год	81 130	678 755	657 896	895 595	1 065 906	1 062 329	947 212	294 223	438 781	583 116	656 149	663 771
Выручка за отчетный год	783 384	1 010 413	1 379 165	1 411 327	1 336 991	1 105 120	707 502	718 260	956 394	952 178	1 021 813	1 612 414
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	104 629	352 517	483 570	345 421	274 662	157 908	65 490	279 479	373 278	296 029	358 042	807 954
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	69 475	301 602	475 550	270 968	194 174	78 098		173 685	194 286	84 365	63 753	493 795
Коммерческие расходы за отчетный год	1 805	6 259	8 020	9 507	8 403	88	107
Управленческие расходы за отчетный год	33 349	44 656		64 946	72 085	79 722	81 932	105 794	178 992	211 664	294 289	314 159
Себестоимость продаж за отчетный год	678 755	657 896	895 595	1 065 906	1 062 329	947 212	642 012	438 781	583 116	656 149	663 771	804 460
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 191	69 475	301 602	475 550	270 968	194 174	78 098	135 189	173 685	194 286	84 365	63 753
Коммерческие расходы за предыдущий год		1 805	6 259	8 020	9 507	8 403	88	2
Управленческие расходы за предыдущий год	22 566	33 349	44 656		64 946	72 085	79 722	92 170	105 794	178 992	211 664	294 289
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	62 323	221 764	596 220	146 268	174 983			108 970	111 116	9 556		415 907
Проценты к получению за отчетный год	9			16 914	1 183	1 033	669	311	838	486	1 242	693
Проценты к уплате за отчетный год	1 652	1 369	958	824				18 390	22 980	39 134	50 008	50 298
Прочие доходы за отчетный год	255 282	13 130	321 219	98 554	34 755	60 693	107 778	7 306	10 722	29 119	12 616	37 189
Прочие расходы за отчетный год	260 791	91 599	199 591	239 344	55 129	507 553	119 617	53 942	71 750	65 280	47 965	65 472
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 805	62 323	221 764	596 220	146 268	174 983		120 345	108 970	111 116	9 556
Проценты к получению за предыдущий год		9			16 914	1 183	1 033	209	311	838	486	1 242
Проценты к уплате за предыдущий год	1 452	1 652	1 369	958	824			4 924	18 390	22 980	39 134	50 008
Прочие доходы за предыдущий год	7 076	255 282	13 130	321 219	98 554	34 755	60 693	14 589	7 306	10 722	29 119	12 616
Прочие расходы за предыдущий год	11 010	260 791	91 599	199 591	239 344	55 129	507 553	24 718	53 942	71 750	65 280	47 965
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 805	49 586	162 264	473 609	116 428	137 688		91 705	81 477	82 293	3 007
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		12 737	59 500	122 611	29 840	37 295
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 737	59 500	122 611	29 840	37 295		26
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год							2 423
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							1 084
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	49 092	162 298	474 093	42 752	137 862		44 220	81 477	82 293	3 007		337 821
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	49 586	162 264	473 609	116 428	137 688			81 477	82 293	3 007		337 821
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		34	484	23	174	386	104
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год							70 777
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 805	49 092	162 298	474 093	42 752	137 862		91 730	95 032	82 293	1 711
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			34	484	23	174	386	25
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									16 871

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 717	6 717	6 683	6 199	6 176	6 002	5 616
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	512	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 346	59 438	221 735	695 828	738 580	876 442	509 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	37 706	87 293	249 556	723 165	765 894	903 582	535 854
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131	20 131
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 717	6 683	6 199	6 176	6 002	5 616	5 512
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007	1 007
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	59 438	221 735	695 828	738 580	876 442	509 100	553 320
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	87 293	249 556	723 165	765 894	903 582	535 854	579 970
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49 586	162 264	473 609	116 428	137 688		70 777
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	49 586	162 264	473 609	116 428	137 688		70 777
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49 586	162 264	473 609	116 428	137 688
Чистая прибыль (ИТОГО)	49 586	162 264	473 609	116 428	137 688
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							70 777
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							70 777
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				73 699		367 728	26 661
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				73 699		367 728	26 661
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						367 728	26 661
Убыток (ИТОГО)						367 728	26 661
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				73 699
Дивиденды (ИТОГО)				73 699
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		34	484	23	174	386	104
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	494
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	87 293	249 556	723 165	765 894	903 582	535 854	579 969
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	37 706	87 293	249 556	723 165	765 894	903 582	535 854

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	58 118	88 656	384 754		179 523	116 403	59 261	215 860	221 413	150 171	153 835	397 299
Поступления – всего за отчетный год	622 715	1 228 046	1 096 136	1 409 771	944 098	1 618 184	1 072 713	813 788	1 189 559	1 045 584	1 040 377	1 500 719
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	618 076	1 172 735	1 019 407	1 377 437	885 705	1 472 882	963 439	707 473	1 041 663	912 847	882 528	1 472 252
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							362
Прочие поступления за отчетный год	4 639	55 311	76 729	32 334	58 393	145 302	108 912	6 945	10 177	17 668	38 812	28 467
Платежи – всего за отчетный год	564 597	1 139 390	711 382	1 730 485	764 575	1 501 781	1 013 452	597 928	968 146	895 413	886 542	1 103 420
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	499 617	920 516	334 682	1 257 378	551 821	1 120 215	726 631	317 669	518 840	478 937	404 998	489 147
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	34 160	49 980	68 726	111 852	122 275	134 430	114 220	183 991	240 184	243 403	247 833	434 250
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		2 473		4 475
Налога на прибыль организаций за отчетный год	13 181	63 470	78 177	63 233	13 926	39 608		16 737	10 857	12 194	2 596	131 850
Прочие платежи за отчетный год	17 639	102 951	229 797	293 547	76 553	207 528	172 601	20 737	122 557	83 573	142 597	48 173
Поступления – всего за отчетный год	1 123	1 090	1 280		17 620	2 040	921	2 148	2 882	2 879	2 742	4 414
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	950	1 090	1 085		2 220	1 729	921	2 148	2 882	2 879	2 742	4 414
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	163				15 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	10
Прочие поступления за отчетный год			195		400	311
Платежи – всего за отчетный год	63 860	46 694	50 729	116 128	127 496	114 667	66 423	451 062	285 475	512 506	156 993	187 594
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	55 360	46 694	50 729	101 128	127 496	114 667	56 467	376 986	239 010	428 890	133 414	159 193
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	8 500			15 000
Прочие платежи за отчетный год							9 956					28 401
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	22 000							238 129	62 500	360 562
Поступления – всего за отчетный год	22 000							238 129	62 500	360 562
Получение кредитов и займов за отчетный год	22 000							238 129	62 500	360 562
Платежи – всего за отчетный год		48 758		95 760	73 681							213 534
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					73 681
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		48 758		95 760								213 534
Сальдо денежных потоков за отчетный период	17 381		335 305			3 776		5 075	1 320	1 106		585
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			145 573	42 391	51			2			254

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	707,5 млн ₽	718,3 млн ₽	956,4 млн ₽	952,2 млн ₽	1,02 млрд ₽	1,61 млрд ₽
Чистая прибыль	-26,7 млн ₽	81,5 млн ₽	82,3 млн ₽	3,0 млн ₽	-49,2 млн ₽	337,8 млн ₽
Активы	837,9 млн ₽	1,40 млрд ₽	1,62 млрд ₽	2,01 млрд ₽	2,16 млрд ₽	2,31 млрд ₽
Капитал и резервы	580,0 млн ₽	821,2 млн ₽	916,7 млн ₽	919,7 млн ₽	869,3 млн ₽	1,21 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,5 %	+33,2 %	-0,4 %	+7,3 %	+57,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,20	4,11	4,96	4,54	2,99	0,73	1,76 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,10	3,08	3,28	2,72	1,83	0,53	1,16 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,08	0,00	0,02	0,01	0,00	0,79 ▼
Коэффициент автономии	0,69	0,59	0,57	0,46	0,40	0,52	0,53 ▼
Финансовый рычаг	0,44	0,71	0,76	1,19	1,48	0,92	0,36 ▼
Рентабельность продаж	-2,3 %	24,2 %	20,3 %	8,9 %	6,2 %	30,6 %	12,4 % ▲
Чистая рентабельность	-3,8 %	11,3 %	8,6 %	0,3 %	-4,8 %	21,0 %	5,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-3,2 %	5,8 %	5,1 %	0,1 %	-2,3 %	14,6 %	1,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	-4,6 %	9,9 %	9,0 %	0,3 %	-5,7 %	28,0 %	12,1 % ▲
Оборачиваемость активов	0,84	0,51	0,59	0,47	0,47	0,70	0,78 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	147 дн.	102 дн.	112 дн.	84 дн.	122 дн.	127 дн.	99 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	14 дн.	57 дн.	93 дн.	81 дн.	116 дн.	96 дн.	131 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 21,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20 (компаний: 90).