Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 475 | 20 972 | 22 857 | 27 254 | 32 992 | 16 024 | 20 435 | 24 581 | 47 511 | 34 985 | 35 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 533 | 515 | 625 | 813 | 610 | 639 | 457 | 1 854 | 1 361 | 5 392 | 3 380 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 533 | 515 | 625 | 813 | 610 | 639 | 457 | 1 854 | 1 361 | 5 392 | 3 380 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 942 | 20 457 | 22 232 | 26 441 | 32 382 | 15 385 | 19 978 | 22 727 | 46 150 | 29 593 | 31 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 914 | 8 944 | 11 375 | 13 590 | 17 553 | 6 441 | 3 752 | 6 404 | 13 451 | 16 412 | 18 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 004 | 11 435 | 10 836 | 12 617 | 14 684 | 8 733 | 14 847 | 14 774 | 16 638 | 10 109 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 844 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 78 | 21 | 234 | 145 | 211 | 1 379 | 1 549 | 16 061 | 3 072 | 976 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 314 | 14 475 | 20 972 | 22 857 | 27 254 | 32 992 | 17 860 | 20 435 | 24 581 | 47 511 | 34 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 760 | 533 | 515 | 625 | 813 | 610 | 336 | 457 | 1 854 | 1 361 | 5 392 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 760 | 533 | 515 | 625 | 813 | 610 | 336 | 457 | 1 854 | 1 361 | 5 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 554 | 13 942 | 20 457 | 22 232 | 26 441 | 32 382 | 17 524 | 19 978 | 22 727 | 46 150 | 29 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 153 | 2 914 | 8 944 | 11 375 | 13 590 | 17 553 | 3 996 | 3 752 | 6 404 | 13 451 | 16 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 370 | 11 004 | 11 435 | 10 836 | 12 617 | 14 684 | 11 863 | 14 847 | 14 774 | 16 638 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 109 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 24 | 78 | 21 | 234 | 145 | 1 665 | 1 379 | 1 549 | 16 061 | 3 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 475 | 20 972 | 22 857 | 27 254 | 32 992 | 16 024 | 20 435 | 24 581 | 47 511 | 34 985 | 35 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 303 | 11 815 | 14 355 | 17 369 | 15 091 | 9 906 | 18 011 | 21 327 | 38 726 | 27 672 | 27 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 172 | 9 157 | 8 502 | 9 885 | 17 901 | 6 118 | 2 424 | 3 254 | 8 785 | 7 313 | 7 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 7 059 | 7 028 | 7 784 | 11 376 | 596 | 20 | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 082 | 2 098 | 1 474 | 2 101 | 6 525 | 5 522 | 2 404 | 3 254 | 8 785 | 5 313 | 7 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 314 | 14 475 | 20 972 | 22 857 | 27 254 | 32 992 | 17 860 | 20 435 | 24 581 | 47 511 | 34 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 407 | 9 303 | 11 815 | 14 355 | 17 369 | 15 091 | 12 127 | 18 011 | 21 327 | 38 726 | 27 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 907 | 5 172 | 9 157 | 8 502 | 9 885 | 17 901 | 5 733 | 2 424 | 3 254 | 8 785 | 7 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 90 | 7 059 | 7 028 | 7 784 | 11 376 | 2 587 | 20 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 817 | 5 082 | 2 098 | 1 474 | 2 101 | 6 525 | 3 146 | 2 404 | 3 254 | 8 785 | 5 313 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 993 | 4 759 | 2 788 | 3 814 | 3 751 | 60 014 | 60 474 | 62 929 | 97 126 | 76 260 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 991 | 13 976 | 13 141 | 14 024 | 16 572 | 20 397 | 31 758 | 32 829 | 33 383 | 61 159 | 38 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 998 | 9 217 | 10 353 | 10 210 | 12 821 | 21 059 | 28 256 | 27 645 | 29 546 | 35 967 | 38 011 |
| Выручка за отчетный год | 13 976 | 13 141 | 14 024 | 16 572 | 20 397 | 46 289 | 32 829 | 33 383 | 61 159 | 38 249 | 59 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 759 | 2 788 | 3 814 | 3 751 | 3 894 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 759 | 2 788 | 3 814 | 3 751 | 3 894 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 217 | 10 353 | 10 210 | 12 821 | 21 059 | 42 395 | 27 645 | 29 546 | 35 967 | 38 011 | 44 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 993 | 4 759 | 2 788 | 3 814 | 3 751 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 701 | 2 648 | 2 655 | 3 478 | 3 621 | 2 643 | 1 420 | 1 637 | 7 825 | 3 737 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 439 | 178 | 12 | 10 | 64 | 5 | 619 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 20 | 27 | 83 | 2 | 72 | 1 965 | 615 | 421 | 4 521 | 1 010 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 78 | 747 | 178 | 608 | 335 | 614 | 800 | 1 216 | 3 304 | 2 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 914 | 4 701 | 2 648 | 2 655 | 3 478 | 757 | 2 643 | 1 420 | 1 637 | 7 825 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 439 | 178 | 12 | 26 | 64 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 5 | 20 | 27 | 83 | 2 | 55 | 1 965 | 615 | 421 | 4 521 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 63 | 78 | 747 | 178 | 608 | 676 | 614 | 800 | 1 216 | 3 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 305 | 3 896 | 2 511 | 2 541 | 3 014 | 2 432 | 5 883 | 3 317 | 20 998 | 946 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 609 | 805 | 137 | 114 | 464 | 998 | 423 | 588 | 330 | 3 399 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 805 | 137 | 114 | 464 | 998 | 906 | 588 | 330 | 3 399 | 509 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 896 | 2 511 | 2 541 | 3 014 | 2 715 | 5 883 | 3 317 | 20 998 | 946 | 11 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 896 | 2 511 | 2 541 | 3 014 | 2 715 | 5 883 | 3 317 | 20 998 | 946 | 11 623 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,8 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 946 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Активы | 16,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,7 % | +83,2 % | -37,5 % | +56,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 8,24 | 6,98 | 5,25 | 4,05 | 4,42 | 1,66 ▲ | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 6,69 | 5,02 | 3,72 | 1,80 | 1,78 | 1,24 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,57 | 0,48 | 1,83 | 0,42 | 1,78 | 1,01 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,88 | 0,87 | 0,82 | 0,79 | 0,80 | 0,47 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,68 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 15,8 % | 11,5 % | 41,2 % | 0,6 % | 25,5 % | 5,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,9 % | 9,9 % | 34,3 % | 2,5 % | 19,4 % | 2,6 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 28,8 % | 13,5 % | 44,2 % | 2,7 % | 33,0 % | 2,2 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,4 % | 32,7 % | 15,6 % | 54,2 % | 3,4 % | 41,5 % | 11,0 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,61 | 1,36 | 1,29 | 1,09 | 1,70 | 1,31 ▲ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 165 дн. | 162 дн. | 99 дн. | 96 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 50 дн. | 79 дн. | 137 дн. | 158 дн. | 156 дн. | 33 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 32 дн. | 40 дн. | 89 дн. | 51 дн. | 59 дн. | 92 дн. ▲ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | 183 дн. | 200 дн. | 147 дн. | 203 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,88 | 0,86 | 0,81 | 0,75 | 0,77 | 0,50 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,01 | — | — | — | — | — | 4,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).